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Dierickx Leys Fund Iii Low Volatility Equity Ic Capitalisation (0P0000WDX1)

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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: Merit Capital NV

ISIN: BE6241145687

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WDX1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Merit Care Fund IC EUR Acc (0P0000WDX1). Nossos dados do Merit Care Fund IC EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,420	3,420	1,000
Ações	96,030	96,030	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	1,540	1,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,558	18,390
Índice Preço/Valor Contábil	3,254	3,026
Índice Preço/Vendas	1,607	2,250
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,551	12,011
Retorno com dividendos	2,599	2,062
Crescimento de lucros em 5 anos	7,195	9,721

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,530	17,019
Consumo Não-Cíclico	21,420	7,449
Industriais	11,780	12,056
Serviços de Comunicação	10,370	8,061
Saúde	8,160	12,361
Consumo Cíclico	7,630	10,485
Tecnologia	4,070	23,940
Utilidades	4,000	2,526
Materiais Básicos	2,100	3,953
Imóveis	1,940	2,795

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Koninklijke KPN	NL0000009082	2,13	4.081	-0.51%
Cencora Inc	US03073E1055	2,13	294,38	-1,16%
Danone	FR0000120644	2,12	67,68	+0,24%
Unilever	GB00B10RZP78	2,11	51,56	+0,12%
GBL	BE0003797140	2,11	73,85	+0,89%
ADP	US0530151036	2,08	302,12	+0,62%
Assicurazioni Generali	IT0000062072	2,06	31,4000	+1,29%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,06	473,40	+0,44%
Republic Services	US7607591002	2,06	240,17	-0,49%
Allianz	DE0008404005	2,05	345,00	+0,85%

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Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
US 500	6.308,5	+11,0	+0,17%
US 30	44.581,0	+95,9	+0,22%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.810,0	+1.047,5	+0,87%
Índice Dólar	98,180	-0,180	-0,18%

Petróleo Brent	69,65	+0,05	+0,07%
Petróleo WTI	67,68	+0,14	+0,21%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.023,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.343,95	-1,35	-0,04%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4516	+0,0166	+0,26%
EUR/Dólar	1,1624	+0,0031	+0,27%
Dólar/JPY	148,52	-0,07	-0,05%
GBP/Dólar	1,3432	+0,0025	+0,19%
GBP/BRL	7,4548	+0,0181	+0,24%
CAD/BRL	4,0330	+0,0053	+0,13%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
Vale ON	54,30	-0,10	-0,18%
Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
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Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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UBS CH Investment.	101.936	+195	+0,19%
AL Trust uro Rent.	38,920	+0,060	+0,15%
PPR Vintage - Fun.	13,990	+0,004	+0,03%
Premier Monthly I.	3,348	-0,003	-0,09%