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Meritage Balanced Income Portfolio F (0P000077MX)

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26/02 - Fechado. Moeda em CAD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 175,07M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Canadá
Emissor:  National Bank Investments Inc
Classe de Ativo:  Outros
Meritage Balanced Income Portfolio F 7,950 +0,020 +0,25%

Holdings 0P000077MX

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Meritage Balanced Income Portfolio F (0P000077MX). Nossos dados do Meritage Balanced Income Portfolio F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 2,700 4,660 1,960
Ações 51,240 51,240 0,000
Título 38,000 39,380 1,380
Conversíveis 0,600 0,600 0,000
Preferenciais 0,530 0,530 0,000
Outros 6,930 7,350 0,420

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 16,076 17,056
Índice Preço/Valor Contábil 2,363 2,431
Índice Preço/Vendas 1,823 1,861
Índice Preço/Fluxo de Caixa 9,352 10,222
Retorno com dividendos 3,012 2,403
Crescimento de lucros em 5 anos 9,088 10,106

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 34,030 26,393
Industriais 12,520 13,163
Energia 10,560 9,578
Tecnologia 9,330 14,484
Consumo Cíclico 6,570 8,246
Consumo Não-Cíclico 6,220 6,515
Saúde 5,770 4,753
Serviços de Comunicação 5,270 4,684
Utilidades 4,270 3,284
Materiais Básicos 4,050 6,798
Imóveis 1,420 3,043

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
TD Canadian Core Plus Bond - F - 14,15 - -
CI Canadian Bond Class A - 14,15 - -
BMO Dividend Series I - 14,02 - -
RBC Canadian Dividend Fund A - 13,97 - -
Beutel Goodman Canadian Dividend Fund - 13,91 - -
RP Strategic Income Plus Class F - 6,03 - -
Manulife Strategic Income Adv - 6,03 - -
Capital Group Global Equity - 4,07 - -
Sun Life Mfs Global Growth Fund - 4,01 - -
TD Global Equity Focused F - 3,99 - -

Outros principais fundos por National Bank Investments Inc

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NBI Balanced Portfolio Investors 5,71B 2,79 5,13 -
  NBI Moderate Portfolio Investors 3,54B 2,33 3,84 -
  Meritage Balanced Investment Portfo 382,35M 2,49 4,84 5,32
  Meritage Growth Investment Portfoli 259,59M 2,79 5,86 6,44
  Meritage Growth Income Portfolio 83,83M 2,92 4,42 5,08
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