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Meritage Balanced Income Portfolio F (0P000077MX)

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13/09 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 184,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: National Bank Investments Inc

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000077MX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Meritage Balanced Income Portfolio F (0P000077MX). Nossos dados do Meritage Balanced Income Portfolio F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,960	4,570	1,610
Ações	48,660	48,660	0,000
Título	47,140	48,600	1,460
Conversíveis	0,640	0,640	0,000
Preferenciais	0,610	0,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,006	17,304
Índice Preço/Valor Contábil	2,262	2,360
Índice Preço/Vendas	1,716	1,850
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,797	10,383
Retorno com dividendos	2,926	2,461
Crescimento de lucros em 5 anos	9,277	10,724

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,760	23,821
Industriais	14,770	14,368
Energia	10,940	10,116
Tecnologia	9,110	14,427
Consumo Cíclico	7,890	8,395
Consumo Não-Cíclico	6,660	6,896
Saúde	6,240	5,306
Serviços de Comunicação	4,860	5,452
Materiais Básicos	4,180	6,880
Utilidades	3,580	2,958
Imóveis	2,010	2,580

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CI Canadian Bond Class A	-	19,98	-	-
TD Canadian Core Plus Bond - F	-	19,82	-	-
RBC Canadian Dividend Fund A	-	15,19	-	-
Beutel Goodman Canadian Dividend	-	10,19	-	-
BMO Dividend Series I	-	10,18	-	-
EdgePoint Global Portfolio Series A	-	5,05	-	-
Manulife Strategic Income Adv	-	5,00	-	-
AGF American Growth F	-	4,98	-	-
Capital Group Global Equity	-	4,98	-	-
RP Strategic Income Plus Class F	-	4,97	-	-

Outros principais fundos por National Bank Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NBI Balanced Portfolio Investors	5,51B	8,48	2,32	-
NBI Moderate Portfolio Investors	3,42B	6,99	1,31	-
Meritage Balanced Investment Portfo	436,42M	7,92	2,12	5,07
Meritage Growth Investment Portfoli	275,76M	9,20	3,18	6,03
Meritage Growth Income Portfolio	87,01M	8,43	3,13	4,67

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US 30	41.420,0	+26,2	+0,06%
S&P 500 VIX	16,56	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	58.507,5	-1.365,0	-2,28%
Índice Dólar	100,470	-0,318	-0,32%

Petróleo Brent	71,55	-0,06	-0,08%
Petróleo WTI	67,75	0,00	0,00%
Café Contrato C	262,05	0,00	0,00%
Soja Chicago	1.001,62	+14,87	+1,51%
Cacau NY	10.079,00	0,00	0,00%
Ouro	2.613,85	+3,15	+0,12%
Açúcar NY nº11	19,01	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,5633	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2407	+0,0000	+0,00%
EUR/Dólar	1,1105	+0,0029	+0,26%
Dólar/JPY	140,08	-0,74	-0,53%
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