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Meritage Balanced Income Portfolio F (0P000077MX)

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08/08 - Fechado. Moeda em CAD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 165,65M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Canadá
Emissor:  National Bank Investments Inc
Classe de Ativo:  Outros
Meritage Balanced Income Portfolio F 8,060 +0,020 +0,25%

Holdings 0P000077MX

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Meritage Balanced Income Portfolio F (0P000077MX). Nossos dados do Meritage Balanced Income Portfolio F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 2,140 2,670 0,530
Ações 59,190 59,200 0,010
Título 37,610 38,170 0,560
Conversíveis 0,510 0,510 0,000
Preferenciais 0,530 0,530 0,000
Outros 0,030 0,150 0,120

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,432 18,094
Índice Preço/Valor Contábil 2,479 2,490
Índice Preço/Vendas 2,179 2,037
Índice Preço/Fluxo de Caixa 10,110 10,771
Retorno com dividendos 2,785 2,409
Crescimento de lucros em 5 anos 8,892 9,572

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 33,070 26,316
Industriais 13,640 14,201
Tecnologia 10,720 13,933
Energia 9,710 9,168
Consumo Não-Cíclico 7,170 6,708
Consumo Cíclico 5,940 7,449
Serviços de Comunicação 5,370 5,199
Saúde 5,290 4,200
Materiais Básicos 4,170 8,007
Utilidades 3,710 3,078
Imóveis 1,210 2,713

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Beutel Goodman Canadian Dividend Fund - 14,13 - -
BMO Dividend Series I - 14,04 - -
RBC Canadian Dividend Fund A - 14,01 - -
TD Canadian Core Plus Bond - F - 14,01 - -
CI Canadian Bond Class A - 13,98 - -
Manulife Strategic Income Adv - 5,99 - -
RP Strategic Income Plus Class F - 5,98 - -
TD Global Equity Focused F - 4,13 - -
Capital Group Global Equity - 4,09 - -
Sun Life MFS Global Growth A - 4,04 - -

Outros principais fundos por National Bank Investments Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NBI Balanced Portfolio Investors 5,83B 4,62 8,64 -
  NBI Moderate Portfolio Investors 3,61B 3,69 7,05 -
  Meritage Balanced Investment Portfo 366,09M 5,92 8,44 5,42
  Meritage Growth Investment Portfoli 225,83M 7,00 9,82 6,51
  Meritage Growth Income Portfolio 80,64M 5,83 7,55 5,21
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