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Nei Select Growth & Income Rs Portfolio A (0P0000P0K3)

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14,267 -0,050 -0,37%

20/02 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: OceanRock Investments Inc.

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000P0K3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Meritas Growth and Income Portfolio Series A (0P0000P0K3). Nossos dados do Meritas Growth and Income Portfolio Series A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,800	30,450	26,650
Ações	69,130	69,130	0,000
Título	26,810	26,910	0,100
Conversíveis	0,150	0,150	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,952	18,048
Índice Preço/Valor Contábil	2,717	3,020
Índice Preço/Vendas	1,743	2,056
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,836	11,853
Retorno com dividendos	2,064	2,080
Crescimento de lucros em 5 anos	9,893	10,802

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,370	19,333
Serviços Financeiros	15,540	19,371
Industriais	13,380	12,975
Saúde	11,370	10,821
Consumo Cíclico	10,350	10,666
Utilidades	6,890	2,702
Serviços de Comunicação	6,580	6,348
Consumo Não-Cíclico	5,830	7,724
Materiais Básicos	3,860	5,204
Energia	3,610	5,909
Imóveis	1,220	2,932

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NEI US Equity RS I	-	19,77	-	-
NEI Global Total Return Bond Series I	-	11,47	-	-
NEI Global Equity RS I	-	10,14	-	-
NEI Canadian Bond Series I	-	9,62	-	-
NEI International Equity RS I	-	8,97	-	-
NEI Canadian Equity RS I	-	6,46	-	-
NEI Global High Yield Bond I	-	5,65	-	-
NEI Global Growth Fund I	-	4,53	-	-
NEI Global Value Series I	-	4,49	-	-
NEI Canadian Small Cap Equity RS I	-	4,00	-	-

Outros principais fundos por NEI Investments

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Meritas Growth and Income Portf F		1,2B	3,09	6,33	6,24

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Ibovespa Futuros	129.550	+65	+0,05%
US 500	6.123,4	+5,8	+0,09%
US 30	44.077,5	-99,4	-0,23%
S&P 500 VIX	15,42	-0,24	-1,53%
Bitcoin Futuro	99.065,0	+755,0	+0,77%
Índice Dólar	106,610	+0,341	+0,32%

Petróleo Brent	75,89	-0,59	-0,77%
Petróleo WTI	71,87	-0,61	-0,84%
Café Contrato C	390,13	+0,23	+0,06%
Soja Chicago	1.043,63	-2,37	-0,23%
Cacau NY	9.982,50	-284,50	-2,77%
Ouro	2.948,21	-7,89	-0,27%
Açúcar NY nº11	21,04	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,7081	+0,0052	+0,09%
EUR/BRL	5,9721	-0,0195	-0,33%
EUR/Dólar	1,0465	-0,0035	-0,33%
Dólar/JPY	150,36	+0,66	+0,44%
GBP/Dólar	1,2639	-0,0025	-0,20%
GBP/BRL	7,2178	-0,0096	-0,13%
CAD/BRL	4,0218	-0,0029	-0,07%

Petrobras PN	38,50	+0,06	+0,16%
Vale ON	57,74	+2,05	+3,68%
Casas Bahia ON	3,14	-0,08	-2,48%
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IRB Brasil ON	54,35	-0,37	-0,68%
Oi ON	1,24	-0,01	-0,80%
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