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Nei Select Growth & Income Rs Portfolio A (0P0000P0K3)

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24/03 - Dados em Atraso. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: OceanRock Investments Inc.

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000P0K3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Meritas Growth and Income Portfolio Series A (0P0000P0K3). Nossos dados do Meritas Growth and Income Portfolio Series A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,160	31,590	27,430
Ações	68,700	68,940	0,240
Título	26,670	26,880	0,210
Conversíveis	0,150	0,150	0,000
Preferenciais	0,280	0,280	0,000
Outros	0,040	0,070	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,713	18,235
Índice Preço/Valor Contábil	2,839	3,004
Índice Preço/Vendas	1,833	2,089
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,232	11,806
Retorno com dividendos	1,963	2,067
Crescimento de lucros em 5 anos	9,619	10,531

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,630	19,206
Serviços Financeiros	15,410	19,574
Industriais	12,880	12,990
Consumo Cíclico	11,060	10,636
Saúde	11,010	10,706
Serviços de Comunicação	6,710	6,372
Utilidades	6,250	2,646
Consumo Não-Cíclico	5,240	7,464
Materiais Básicos	3,810	5,247
Energia	3,720	5,900
Imóveis	1,270	2,907

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NEI US Equity RS I	-	19,87	-	-
NEI Global Total Return Bond Series I	-	11,99	-	-
NEI Global Equity RS I	-	9,31	-	-
NEI Canadian Bond Series I	-	8,87	-	-
NEI International Equity RS I	-	8,55	-	-
NEI Canadian Equity RS I	-	6,47	-	-
NEI Global High Yield Bond I	-	5,35	-	-
NEI Global Value Series I	-	4,31	-	-
NEI Global Growth Fund I	-	4,30	-	-
NEI Canadian Small Cap Equity RS I	-	3,89	-	-

Outros principais fundos por NEI Investments

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Meritas Growth and Income Portf F		1,21B	2,77	7,19	5,92

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Ibovespa	132.535	+1.214	+0,92%
Ibovespa Futuros	133.480	+1.050	+0,79%
US 500	5.767,4	-0,2	0,00%
US 30	42.528,1	-55,2	-0,13%
S&P 500 VIX	17,53	+0,05	+0,29%
Bitcoin Futuro	88.080,0	-340,0	-0,38%
Índice Dólar	103,725	-0,211	-0,20%

Petróleo Brent	72,86	+0,49	+0,68%
Petróleo WTI	69,57	+0,46	+0,67%
Café Contrato C	397,28	+3,88	+0,99%
Soja Chicago	1.002,63	-4,38	-0,43%
Cacau NY	7.921,50	+156,50	+2,02%
Ouro	3.069,95	+25,95	+0,85%
Açúcar NY nº11	19,49	+0,23	+1,19%

Dólar/BRL	5,7055	-0,0591	-1,03%
EUR/BRL	6,1690	-0,0577	-0,93%
EUR/Dólar	1,0813	+0,0012	+0,11%
Dólar/JPY	149,72	-0,94	-0,62%
GBP/Dólar	1,2940	+0,0016	+0,12%
GBP/BRL	7,3815	-0,0685	-0,92%
CAD/BRL	3,9896	-0,0368	-0,91%

Petrobras PN	37,15	+0,40	+1,09%
Vale ON	57,66	+0,51	+0,89%
Casas Bahia ON	9,21	+0,98	+11,91%
Magazine Luiza ON	10,55	+0,34	+3,33%
IRB Brasil ON	52,16	+0,02	+0,04%
Oi ON	1,26	+0,02	+1,61%
Weg ON	47,37	+0,01	+0,02%

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Meritas Growth an.	14,018	+0,055	+0,39%
Pictet-Clean Ener.	141,990	+3,630	+2,62%
SONG II FUNDO DE .	61,234	+0,030	+0,05%
UBS CH Investment.	1.091,110	-2,100	-0,19%
Morgan Stanley In.	119,680	+1,410	+1,19%