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Mermelada And Benji, Sicav S.a. (0P0000ITMR)

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Dados históricos de MERMELADA AND BENJI, SICAV S.A., para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

2,008 0,000 0,00%

26/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0162342036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITMR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MERMELADA AND BENJI, SICAV S.A. (0P0000ITMR). Nossos dados do MERMELADA AND BENJI, SICAV S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,430	25,270	12,840
Ações	55,630	58,100	2,470
Título	22,780	26,340	3,560
Conversíveis	9,120	9,120	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,010	0,070	0,060

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,787	15,331
Índice Preço/Valor Contábil	2,515	2,137
Índice Preço/Vendas	1,728	1,591
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,149	8,803
Retorno com dividendos	1,228	2,573
Crescimento de lucros em 5 anos	14,584	12,234

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	16,150	11,035
Tecnologia	16,150	17,779
Consumo Cíclico	15,000	12,856
Serviços Financeiros	11,680	16,776
Industriais	10,040	12,432
Energia	8,040	5,515
Serviços de Comunicação	7,030	7,962
Materiais Básicos	6,320	6,109
Utilidades	5,490	3,888
Consumo Não-Cíclico	4,080	6,688
Imóveis	0,020	2,748

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	6,09	-	-
La Française Sub Debt TS	FR0013397759	3,51	-	-
Repsol International Finance B.V. 3.75%	XS2185997884	3,08	-	-
ASML Holding	NL0010273215	3,05	660,20	+1,95%
Elevance Health	US0367521038	2,99	313,64	+1,81%
Amazon.com	US0231351067	2,97	232,33	-1,42%
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I PF (acc)	LU1908332833	2,96	11,390	+0,09%
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg EUR	LU1717117623	2,83	-	-
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD	LU0188167505	2,76	-	-
BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu	LU0776931064	2,57	176,480	-0,10%

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,46B	-4,36	18,29	10,38
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	86,89M	3,84	6,55	3,50
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	79,35M	4,58	5,94	2,15
PROFUNDIZA INVESTMENT	77,2M	3,02	4,65	2,46
WAWY REEF	66,04M	7,56	8,89	3,63

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