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Metavalor Global Fi (162741005)

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Metagestión SGIIC

ISIN: ES0162741005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 162741005

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Metavalor Global FI (162741005). Nossos dados do Metavalor Global FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,56	0,56
Ações	88,18	88,18
Título	11,26	11,26

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,32	16,71
Índice Preço/Valor Contábil	1,96	2,48
Índice Preço/Vendas	1,51	1,87
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,59	9,98
Retorno com dividendos	3,77	2,46
Crescimento de lucros em 5 anos	8,96	10,86

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,75	19,55
Serviços Financeiros	16,96	16,23
Serviços de Comunicação	9,74	7,62
Saúde	9,36	11,24
Industriais	8,78	12,76
Consumo Não-Cíclico	8,48	7,18
Consumo Cíclico	8,28	11,79
Energia	4,08	4,85
Utilidades	3,77	3,36
Materiais Básicos	3,00	7,12
Imóveis	1,81	2,69

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	5,73	104,040	0,00%
Microsoft	US5949181045	2,68	525,24	+0,61%
ASML Holding	NL0010273215	2,67	627,00	+1,64%
Moderna	US60770K1079	2,65	25,41	-2,74%
Oracle	US68389X1054	2,54	254,10	+1,62%
Intesa	IT0000072618	2,47	5.3250	-0.21%
KUO B	MX01KU000012	2,44	43,000	-2,98%
Deutsche Bank	DE0005140008	2,40	31,150	+0,32%
Amazon.com	US0231351067	2,33	221,57	-0,51%
Indra	ES0118594417	2,32	34,720	+0,29%

Principais fundos de ações por Metagestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Metavalor FI	20,74M	28,35	14,24	5,74
Metavalor Dividendo FI	16,3M	2,81	6,35	2,70
ES0162368015	2,9M	0,81	0,61	4,91

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Ibovespa Futuros	135.650	-630	-0,46%
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US 30	43.990,7	-185,4	-0,42%
S&P 500 VIX	15,86	+0,71	+4,69%
Bitcoin Futuro	120.232,5	+1.627,5	+1,37%
Índice Dólar	98,380	+0,371	+0,38%

Petróleo Brent	66,58	-0,01	-0,02%
Petróleo WTI	63,92	+0,04	+0,06%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4460	+0,0127	+0,23%
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SinoPac CSI 300 D.	22,250	+0,020	+0,09%
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