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Metavalor Global Fi (162741005)

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04/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Metagestión SGIIC

ISIN: ES0162741005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 162741005

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Metavalor Global FI (162741005). Nossos dados do Metavalor Global FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,30	0,30
Ações	88,57	88,57
Título	11,13	11,13

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,56	16,89
Índice Preço/Valor Contábil	2,06	2,49
Índice Preço/Vendas	1,49	1,88
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,82	10,06
Retorno com dividendos	3,46	2,45
Crescimento de lucros em 5 anos	9,54	11,02

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,43	19,66
Serviços Financeiros	18,13	16,23
Serviços de Comunicação	10,07	7,64
Industriais	9,13	12,85
Saúde	8,68	11,14
Consumo Cíclico	8,37	11,76
Consumo Não-Cíclico	8,12	7,12
Energia	4,34	4,83
Utilidades	3,65	3,36
Materiais Básicos	3,09	7,11
Imóveis	1,00	2,64

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BT7J0027	5,45	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	3,99	-	-
Microsoft	US5949181045	2,94	495,00	-2,55%
Deutsche Bank	DE0005140008	2,73	29,870	-1,29%
Intesa	IT0000072618	2,64	5,2910	-1,34%
Moderna	US60770K1079	2,58	25,14	+3,54%
Amazon.com	US0231351067	2,54	232,33	-1,42%
KUO B	MX01KU000012	2,49	49,000	0,00%
Banco de Sabadell	ES0113860A34	2,44	3,2190	-0,89%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	2,41	243.41	+3.49%

Principais fundos de ações por Metagestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Metavalor FI	20,8M	28,35	14,24	5,74
Metavalor Dividendo FI	16,09M	2,81	6,35	2,70
ES0162368015	2,84M	0,81	0,61	4,91

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