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Metavalor Global Fi (162741005)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Metagestión SGIIC

ISIN: ES0162741005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 162741005

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Metavalor Global FI (162741005). Nossos dados do Metavalor Global FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,71	0,71
Ações	88,03	88,03
Título	11,26	11,26

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,54	16,31
Índice Preço/Valor Contábil	2,02	2,43
Índice Preço/Vendas	1,48	1,82
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,16	9,87
Retorno com dividendos	3,81	2,49
Crescimento de lucros em 5 anos	8,33	10,49

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,78	18,92
Serviços Financeiros	15,75	16,30
Saúde	13,21	11,77
Serviços de Comunicação	11,95	7,48
Industriais	8,68	12,53
Consumo Não-Cíclico	8,28	7,44
Consumo Cíclico	8,13	11,88
Energia	3,81	4,93
Utilidades	3,72	3,24
Materiais Básicos	2,92	7,09
Imóveis	1,78	2,77

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	5,83	104,430	-0,01%
Indra	ES0118594417	3,95	35,080	+4,84%
Moderna	US60770K1079	2,61	27,16	-1,38%
Microsoft	US5949181045	2,54	495,94	-0,30%
Intesa	IT0000072618	2,44	4,8780	+1,40%
Walmart	US9311421039	2,31	97.27	+1.30%
Oracle	US68389X1054	2,31	210,24	-1,21%
Deutsche Bank	DE0005140008	2,28	26,000	+1,80%
Amazon.com	US0231351067	2,23	223,30	+2,85%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,20	437,5	+1,53%

Principais fundos de ações por Metagestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Metavalor FI	19,63M	24,78	10,99	5,25
Metavalor Dividendo FI	16,2M	2,86	6,07	-
ES0162368015	3,01M	-3,77	-0,37	4,24

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	44.063,0	+243,7	+0,56%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.192,5	+692,5	+0,64%
Índice Dólar	96,845	-0,186	-0,19%

Petróleo Brent	66,61	-0,19	-0,28%
Petróleo WTI	65,19	-0,33	-0,50%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	0,00	0,00%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1715	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	144,13	-0,54	-0,37%
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CAD/BRL	4,0080	-0,0013	-0,03%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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WisdomTree Global.	2.537,25	+37,75	+1,51%
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Advantage Asia Pa.	1,968	+0,009	+0,45%
Danske Invest Kom.	2,850	+0,015	+0,51%
UBSHana Korea Div.	1.488,640	-6,110	-0,41%
BNPP 1 SA de CV F.	1,895	0,000	0,02%
BLK Fondeo Gubern.	41,817	+0,009	+0,02%