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Metavalor Global Fi (162741005)

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05/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Metagestión SGIIC

ISIN: ES0162741005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 162741005

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Metavalor Global FI (162741005). Nossos dados do Metavalor Global FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,42	8,42
Ações	80,21	80,21
Título	11,37	11,37

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,58	16,37
Índice Preço/Valor Contábil	1,95	2,47
Índice Preço/Vendas	1,34	1,85
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,20	10,02
Retorno com dividendos	2,84	2,44
Crescimento de lucros em 5 anos	9,82	10,94

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,35	19,62
Serviços Financeiros	17,27	15,92
Serviços de Comunicação	12,58	7,75
Consumo Cíclico	10,78	12,10
Saúde	9,23	11,91
Industriais	8,65	12,13
Consumo Não-Cíclico	7,99	7,39
Utilidades	4,07	3,03
Materiais Básicos	3,31	6,94
Energia	2,74	4,79
Imóveis	1,03	2,77

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	5,93	104,640	0,00%
Indra	ES0118594417	3,00	29,360	-0,88%
Intesa	IT0000072618	2,42	4,7635	-0,78%
KUO B	MX01KU000012	2,25	41,510	0,00%
Amazon.com	US0231351067	2,24	185,68	-0,36%
Microsoft	US5949181045	2,24	435,98	-0,04%
Walmart	US9311421039	2,23	99,12	-0,21%
Oracle	US68389X1054	2,11	147,95	-0,90%
Deutsche Bank	DE0005140008	2,11	23.705	-1.04%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,08	489,10	-0,64%

Principais fundos de ações por Metagestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Metavalor FI	18,69M	13,11	9,39	4,24
Metavalor Dividendo FI	16,49M	0,35	4,79	-
ES0162368015	3,12M	-4,58	-2,44	4,49

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Ibovespa Futuros	135.410	+140	+0,10%
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US 30	40.895,6	-323,5	-0,78%
S&P 500 VIX	24,59	+0,95	+4,02%
Bitcoin Futuro	95.225,0	+605,0	+0,64%
Índice Dólar	99,100	-0,540	-0,54%

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Petróleo WTI	59,19	+2,06	+3,61%
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Açúcar NY nº11	17,41	-0,06	-0,34%

Dólar/BRL	5,7085	+0,0207	+0,36%
EUR/BRL	6,4851	+0,0501	+0,78%
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Petrobras PN	30,15	+0,49	+1,65%
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Casas Bahia ON	5,11	-0,02	-0,39%
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M&G Investment Fu.	27,915	+0,056	+0,20%
Más Pensión SIEFO.	3,315	+0,009	+0,27%
BlackRock Global .	68,080	+0,300	+0,44%
Ayalim Global Val.	2.564,080	+5,380	+0,21%
Counsel Fixed Inc.	11,862	+0,008	+0,07%