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Metavalor Global Fi (162741005)

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Metagestión SGIIC

ISIN: ES0162741005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 162741005

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Metavalor Global FI (162741005). Nossos dados do Metavalor Global FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,03	1,03
Ações	86,15	86,15
Título	12,81	12,81

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,45	16,19
Índice Preço/Valor Contábil	1,91	2,41
Índice Preço/Vendas	1,35	1,81
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,47	9,83
Retorno com dividendos	2,84	2,49
Crescimento de lucros em 5 anos	8,99	10,65

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,35	18,92
Serviços Financeiros	16,23	16,46
Saúde	12,56	11,86
Serviços de Comunicação	11,95	7,53
Consumo Cíclico	9,54	11,89
Consumo Não-Cíclico	8,84	7,49
Industriais	8,19	12,37
Utilidades	3,87	3,21
Energia	3,74	4,88
Materiais Básicos	2,85	7,06
Imóveis	1,88	2,79

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	6,04	104,360	-0,16%
Indra	ES0118594417	3,16	35,040	-3,42%
Intesa	IT0000072618	2,41	5.0200	+1.46%
Walmart	US9311421039	2,37	97,47	-0,50%
KUO B	MX01KU000012	2,33	39,000	0,00%
Microsoft	US5949181045	2,26	470.38	+0.58%
Deutsche Bank	DE0005140008	2,23	24,700	+0,71%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,18	490,4	+2,87%
Munchener Ruck	DE0008430026	2,13	577,60	+0,28%
Amazon.com	US0231351067	2,08	213.57	+2.72%

Principais fundos de ações por Metagestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Metavalor FI	20,08M	14,48	9,15	4,32
Metavalor Dividendo FI	16,51M	-0,68	4,64	-
ES0162368015	3,08M	-3,58	-0,31	4,26

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
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