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Metavalor Global Fi (162741005)

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09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 60,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Metagestión SGIIC

ISIN: ES0162741005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 162741005

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Metavalor Global FI (162741005). Nossos dados do Metavalor Global FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	87,53	87,53	0,00
Título	12,47	12,47	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,26	16,34
Índice Preço/Valor Contábil	1,87	2,51
Índice Preço/Vendas	1,22	1,86
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,00	10,16
Retorno com dividendos	2,75	2,43
Crescimento de lucros em 5 anos	10,90	11,80

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,76	20,73
Serviços Financeiros	21,11	15,24
Industriais	13,18	12,02
Consumo Cíclico	11,43	12,48
Saúde	8,69	12,56
Consumo Não-Cíclico	8,18	7,66
Serviços de Comunicação	4,65	7,57
Energia	2,91	3,24
Utilidades	2,11	3,02
Materiais Básicos	1,98	6,75

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	8,78	103,210	+0,15%
SAP	DE0007164600	5,76	243,900	-0,79%
ASM International NV	NL0000334118	5,55	593,80	+0,13%
Indra	ES0118594417	5,13	17,990	-0,44%
Banco de Sabadell	ES0113860A34	4,66	2,0180	+0,50%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	3,69	-	-
Inditex	ES0148396007	3,53	50,140	-1,88%
Intesa	IT0000072618	3,17	3,9610	-1,25%
Philips	NL0000009538	3,16	25,06	-0,99%
Walmart	US9311421039	2,61	91,53	+-1,58%

Principais fundos de ações por Metagestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Metavalor Dividendo FI	17,34M	7,23	4,14	-
Metavalor FI	17,31M	0,47	3,55	4,54
ES0162368015	3,81M	6,50	-1,64	6,30

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Petróleo Brent	80,90	+1,14	+1,43%
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