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Mi-plan Ip Balanced Plus Fund B5 (0P0000JZ9E)

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23/12 - Fechado. Moeda em ZAR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 309,21M
Tipo:  Fundo
Mercado:  África do Sul
Emissor:  IP Management Company
ISIN:  ZAE000116372 
Classe de Ativo:  Ações
MI-PLAN IP Inflation Plus 7 Fund B5 39,545 +0,170 +0,43%

Holdings 0P0000JZ9E

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI-PLAN IP Inflation Plus 7 Fund B5 (0P0000JZ9E). Nossos dados do MI-PLAN IP Inflation Plus 7 Fund B5 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 5,250 5,310 0,060
Ações 74,010 74,010 0,000
Título 18,780 18,780 0,000
Outros 1,950 1,950 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 14,713 12,563
Índice Preço/Valor Contábil 2,569 1,820
Índice Preço/Vendas 1,532 1,386
Índice Preço/Fluxo de Caixa 6,113 6,536
Retorno com dividendos 3,300 3,571
Crescimento de lucros em 5 anos 11,964 11,631

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 25,920 22,467
Materiais Básicos 12,650 13,253
Saúde 12,270 6,737
Consumo Cíclico 11,960 10,751
Serviços de Comunicação 10,110 12,238
Industriais 8,330 5,764
Tecnologia 7,820 9,404
Consumo Não-Cíclico 5,490 9,137
Imóveis 4,240 8,181
Energia 0,730 2,232
Utilidades 0,470 1,113

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  MI-PLAN IP Global Macro Fund B1 ZAE000177606 17,99 58,525 +1,07%
  MI-PLAN IP Sarasin EquiSar Feeder Fund B2 ZAE000119590 13,65 53,475 +1,77%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9% ZAG000125980 4,55 - -
  Naspers ZAE000325783 3,75 427.500 -0,37%
  Bidvest Group Ltd ZAE000117321 3,42 27.400 +0,74%
  Clicks ZAE000134854 3,39 37.957 -0,69%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875% ZAG000125972 3,01 - -
  Standard Bank Grp ZAE000109815 2,97 22.548 +0,05%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25% ZAG000107004 2,75 - -
  BHP Group Ltd AU000000BHP4 2,48 39,760 +0,08%

Principais fundos de ações por IP Management Company

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SouthChester IP Optimum Income B 1,76B 6,36 6,30 -
  SouthChester IP Optimum Income A 457,26M 6,26 6,09 -
  MI-PLAN IP Global Macro Fund B6 2,63B 18,11 11,87 -
  MI PLAN IP Global Macro Fund B1 2,58B 14,11 13,41 16,04
  MI PLAN IP Global Macro Fund B5 2,58B 13,12 12,24 14,95
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