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Migros Bank (lux) Fonds - Interbond B (0P00000C5V)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0261663651

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000C5V - Dados Históricos

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08.08.2025	112,280	112,280	112,400	112,280	-0,11%
07.08.2025	112,400	112,400	112,400	112,260	0,12%
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05.08.2025	111,930	111,930	111,930	111,930	-0,09%
04.08.2025	112,030	112,030	112,030	112,030	0,62%
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31.07.2025	111,170	111,170	111,180	111,170	-0,01%
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24.07.2025	110,910	110,910	110,910	110,910	-0,13%
23.07.2025	111,050	111,050	111,270	111,050	-0,20%
22.07.2025	111,270	111,270	111,270	111,270	0,09%
21.07.2025	111,170	111,170	111,170	110,570	0,54%
18.07.2025	110,570	110,570	110,910	110,570	-0,31%
17.07.2025	110,910	110,910	110,910	110,910	0,10%
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15.07.2025	110,370	110,370	110,370	110,330	0,04%
14.07.2025	110,330	110,330	110,460	110,330	-0,12%
11.07.2025	110,460	110,460	110,830	110,460	-0,33%

Alta: 112,400

Baixa: 110,330

Diferença: 2,070

Média: 111,202

Var%: 1,308

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