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Migros Bank (lux) Fonds - Interbond B (0P00000C5V)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0261663651

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000C5V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Migros Bank (Lux) Fonds InterBond B (0P00000C5V). Nossos dados do Migros Bank (Lux) Fonds InterBond B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,380	1,580	0,200
Título	98,620	98,620	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,845	64,310
Não alocado	1,385	25,424
Corporativo	0,770	25,550

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust	CH0023406827	9,22	-	-
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	8,11	111,43	+0,03%
BTP-1FB37 4%	IT0003934657	5,59	103,400	-0,13%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	4,78	103,15	-0,10%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	3,55	99,72	0,00%
Obligaciones Tf 4,7% Lg41 Eur	ES00000121S7	3,31	111,70	-0,07%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust	CH0023406843	3,30	-	-
Dinamarca a 30 anos	DK0009922320	3,23	2,904	+1,72%
Reino Unido a 25 anos	GB0032452392	2,84	5,390	-0,17%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	2,48	90,25	-0,42%

Principais fundos de títulos por Migros Bank AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Multi Manager Access II European Mc	4,14B	0,35	0,89	0,20
UBS GlblSolutionsGlblBondsCHF F Acc	384,5M	0,90	-3,02	-
UBS GlblSolutions GlblBonds FUKdist	384,5M	0,91	-3,03	-
Migros Bank lux Fonds InterBond A	25,98M	-2,97	-4,23	-2,27

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US 30	44.441,1	+69,6	+0,16%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	120.570,0	+1.865,0	+1,57%
Índice Dólar	97,81	+0,28	+0,28%

Petróleo Brent	69,04	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	66,85	-1,60	-2,34%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	1.000,75	-3,25	-0,32%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.352,20	-11,80	-0,35%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5878	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,5274	+0,0085	+0,13%
EUR/Dólar	1,1663	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	147,73	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3430	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,5135	+0,0094	+0,13%
CAD/BRL	4,0778	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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