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Migros Bank (lux) Fonds - Interbond B (0P00000C5V)

Luxemburgo

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06/05 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0261663651

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000C5V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Migros Bank (Lux) Fonds InterBond B (0P00000C5V). Nossos dados do Migros Bank (Lux) Fonds InterBond B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,560	1,750	0,190
Título	98,440	98,440	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,713	70,170
Não alocado	1,563	26,203
Corporativo	0,725	25,792

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust	CH0023406827	8,85	-	-
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	7,54	113,50	0,00%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	5,41	99,52	+0,01%
BTP-1FB37 4%	IT0003934657	4,94	103,780	+0,04%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	4,41	105,20	0,00%
Dinamarca a 30 anos	DK0009922320	3,30	2,694	-0,52%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust	CH0023406843	3,17	-	-
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	3,09	99,75	0,00%
Obligaciones Tf 4,7% Lg41 Eur	ES00000121S7	2,93	111,87	0,00%
Reino Unido a 25 anos	GB0032452392	2,67	5,262	+1,00%

Principais fundos de títulos por Migros Bank AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Multi Manager Access II European Mc	4,03B	-0,72	-0,87	0,05
UBS GlblSolutionsGlblBondsCHF F Acc	384,36M	0,13	-4,46	-
UBS GlblSolutions GlblBonds FUKdist	384,36M	-0,15	-4,49	-
Migros Bank lux Fonds InterBond A	26,57M	1,60	-7,98	-3,29

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Ibovespa Futuros	135.278	-202	-0,15%
US 500	5.686,1	+54,8	+0,97%
US 30	41.412,0	+298,0	+0,72%
S&P 500 VIX	22,59	-0,96	-4,08%
Bitcoin Futuro	100.250,0	+2.972,5	+3,06%
Índice Dólar	99,952	+0,517	+0,52%

Petróleo Brent	61,61	+0,49	+0,80%
Petróleo WTI	58,62	+0,55	+0,95%
Café Contrato C	382,50	-1,60	-0,42%
Soja Chicago	1.042,88	+3,88	+0,37%
Cacau NY	9.198,00	+273,00	+3,06%
Ouro	3.346,15	-45,75	-1,35%
Açúcar NY nº11	17,09	-0,05	-0,29%

Dólar/BRL	5,7459	+0,0324	+0,57%
EUR/BRL	6,4977	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1288	-0,0013	-0,12%
Dólar/JPY	144,80	+1,01	+0,70%
GBP/Dólar	1,3270	-0,0023	-0,17%
GBP/BRL	7,6258	-0,0080	-0,10%
CAD/BRL	4,1440	-0,0072	-0,17%

Petrobras PN	30,29	+0,14	+0,46%
Vale ON	52,90	-0,10	-0,19%
Casas Bahia ON	5,03	-0,08	-1,57%
Magazine Luiza ON	8,54	-0,20	-2,29%
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Weg ON	41,95	-1,00	-2,33%

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Migros Bank (Lux).	112,830	+0,360	+0,32%
KL Transporation .	984,19	+0,85	+0,09%
EUR/OMR	0,4346	-0,0004	-0,10%
LINCE PLUS AÇÕES .	91,111	+0,313	+0,35%
HUF/ISK	0,3617	-0,0007	-0,20%
Stockholm General.	702,55	0,00	0,00%
PIMCO Funds: Glob.	33,120	+0,080	+0,24%
OBX Real Estate N.	108,45	-0,27	-0,25%