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09/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0162915039

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00001B90

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Millenium Fund FI (0P00001B90). Nossos dados do Millenium Fund FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,190	38,370	26,180
Ações	26,180	26,180	0,000
Título	61,630	61,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,823	14,765
Índice Preço/Valor Contábil	1,723	2,044
Índice Preço/Vendas	1,127	1,547
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,168	9,037
Retorno com dividendos	3,929	3,297
Crescimento de lucros em 5 anos	12,502	11,192

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	61,627	22,946
Não alocado	12,194	22,521

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:INDICE DJ EURO STOXX 50	DE000C6ZNNN9	26,18	-	-
Obligaciones Tf 4,7% Lg41 Eur	ES00000121S7	19,96	111,70	-0,07%
Espanha a 20 anos	ES0000012411	19,96	3,893	+0,34%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	19,96	94,790	+0,02%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	0,46	3,797	+0,34%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0,43	100,683	+0,01%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0,43	100,01	-0,02%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	0,42	99,24	-0,07%
Spain (Kingdom of) 3.36%	ES0000012K38	0,00	-	-

Outros principais fundos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Gestion FI	389,16M	2,33	5,63	2,26
Fon Fineco Gestion II FI	324,76M	2,19	5,31	2,22
Fon Fineco Euroloder FI	9,17M	6,45	9,39	4,33

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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EMPÍRICA LÓTUS IP.	2,340	-0,002	-0,07%
FIAM Target Date .	0,022	0,000	0,00%
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ICICI Prudential .	30,550	-0,140	-0,46%
Goldman Sachs Jap.	4.925,420	-2,300	-0,05%
Btp Tf 2,05% Ag27.	99,98	+0,03	+0,03%