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19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0162915039

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00001B90

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Millenium Fund FI (0P00001B90). Nossos dados do Millenium Fund FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	40,480	68,090	27,610
Ações	27,610	27,610	0,000
Título	31,910	31,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,823	14,546
Índice Preço/Valor Contábil	1,723	2,061
Índice Preço/Vendas	1,127	1,572
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,168	9,340
Retorno com dividendos	3,929	3,347
Crescimento de lucros em 5 anos	12,502	12,176

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,412	22,647
Não alocado	12,977	22,211

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:INDICE DJ EURO STOXX 50	DE000C6XKBY2	27,61	-	-
Spain (Kingdom of) 3.015%	ES0L02501101	27,50	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	15,28	99,74	+0,08%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	14,95	102,050	-0,15%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	0,36	3,300	-0,30%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0,34	100,765	+0,03%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	0,33	98,57	+0,16%
Spain (Kingdom of) 3.484%	ES0L02503073	0,33	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	0,32	98,844	+0,05%

Outros principais fundos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Gestion FI	362,61M	4,34	4,84	2,12
Fon Fineco Gestion II FI	276,08M	4,48	4,32	2,12
Fon Fineco Euroloder FI	10,67M	5,34	4,15	4,05

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US 500	5.949,3	+18,4	+0,31%
US 30	42.948,0	+107,7	+0,25%
S&P 500 VIX	18,36	-5,73	-23,79%
Bitcoin Futuro	95.660,0	-2.617,5	-2,66%
Índice Dólar	107,560	+0,210	+0,20%

Petróleo Brent	72,71	+0,15	+0,21%
Petróleo WTI	69,65	+0,19	+0,27%
Café Contrato C	325,00	+1,25	+0,39%
Soja Chicago	974,50	+11,50	+1,19%
Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
Ouro	2.637,61	-7,49	-0,28%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,11	+0,57%

Dólar/BRL	6,0812	-0,0048	-0,08%
EUR/BRL	6,3452	-0,0397	-0,62%
EUR/Dólar	1,0431	+0,0003	+0,02%
Dólar/JPY	156,65	+0,24	+0,15%
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GBP/BRL	7,6461	-0,0055	-0,07%
CAD/BRL	4,2354	-0,0027	-0,06%

Petrobras PN	36,85	-0,31	-0,83%
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Casas Bahia ON	3,11	+0,08	+2,64%
Magazine Luiza ON	7,30	+0,17	+2,38%
IRB Brasil ON	37,59	+0,10	+0,27%
Oi ON	1,35	+0,02	+1,50%
Weg ON	55,54	-0,92	-1,63%

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