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16/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0162915039

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00001B90

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Millenium Fund FI (0P00001B90). Nossos dados do Millenium Fund FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,020	39,890	19,870
Ações	19,870	19,870	0,000
Título	60,110	60,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,823	14,731
Índice Preço/Valor Contábil	1,723	2,072
Índice Preço/Vendas	1,127	1,559
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,168	9,031
Retorno com dividendos	3,929	3,303
Crescimento de lucros em 5 anos	12,502	11,031

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,110	22,819
Não alocado	20,021	21,739

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:INDICE DJ EURO STOXX 50	DE000C68D3X9	19,87	-	-
Espanha a 20 anos	ES0000012411	19,43	3,670	+0,71%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	19,43	95,570	+0,04%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	19,43	94,710	+0,17%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	0,47	3,576	+0,68%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0,45	100,430	+0,01%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0,45	99,94	-0,03%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	0,44	99,33	+0,01%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	0,00	98,930	-0,07%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	0,00	102,370	-0,08%

Outros principais fundos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Gestion FI	407,07M	3,32	5,91	2,46
Fon Fineco Gestion II FI	333,81M	3,06	6,43	2,30
Fon Fineco Euroloder FI	9,2M	8,41	10,98	4,90

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US 30	46.234,5	+282,3	+0,61%
S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	106.675,0	-1.770,0	-1,63%
Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	61,29	+0,23	+0,38%
Petróleo WTI	57,15	+0,08	+0,14%
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Soja Chicago	1.019,50	+8,75	+0,87%
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Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

Dólar/BRL	5,4085	-0,0375	-0,69%
EUR/BRL	6,3018	-0,0632	-0,99%
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Dólar/JPY	150,64	+0,21	+0,14%
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Capricorn Bond Fu.	1,241	-0,002	-0,18%