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01/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0162915039

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00001B90

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Millenium Fund FI (0P00001B90). Nossos dados do Millenium Fund FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,190	38,370	26,180
Ações	26,180	26,180	0,000
Título	61,630	61,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,823	14,828
Índice Preço/Valor Contábil	1,723	2,052
Índice Preço/Vendas	1,127	1,547
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,168	9,052
Retorno com dividendos	3,929	3,294
Crescimento de lucros em 5 anos	12,502	11,151

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	61,627	22,813
Não alocado	12,194	22,525

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:INDICE DJ EURO STOXX 50	DE000C6ZNNN9	26,18	-	-
Obligaciones Tf 4,7% Lg41 Eur	ES00000121S7	19,96	111,52	-0,29%
Espanha a 20 anos	ES0000012411	19,96	3,792	+0,26%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	19,96	95,120	+0,09%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	0,46	3,713	+0,73%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0,43	100,607	0,00%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0,43	99,97	-0,04%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	0,42	99,39	+0,07%
Spain (Kingdom of) 3.36%	ES0000012K38	0,00	-	-

Outros principais fundos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Gestion FI	390,95M	2,33	5,63	2,26
Fon Fineco Gestion II FI	325,34M	2,19	5,31	2,22
Fon Fineco Euroloder FI	9,09M	6,45	9,39	4,33

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Ibovespa Futuros	134.783	+138	+0,10%
US 500	6.358,6	+13,5	+0,21%
US 30	44.243,5	+50,1	+0,11%
S&P 500 VIX	16,77	-1,08	-6,05%
Bitcoin Futuro	115.600,0	-50,0	-0,04%
Índice Dólar	98,02	-0,56	-0,57%

Petróleo Brent	66,96	-0,68	-1,01%
Petróleo WTI	64,40	+0,05	+0,08%
Café Contrato C	294,65	-4,05	-1,36%
Soja Chicago	984,50	-0,75	-0,08%
Cacau NY	8.484,00	+121,00	+1,45%
Ouro	3.433,10	-0,30	-0,01%
Açúcar NY nº11	16,04	-0,05	-0,31%

Dólar/BRL	5,4632	-0,0443	-0,80%
EUR/BRL	6,3694	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1661	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,18	-0,16	-0,11%
GBP/Dólar	1,3358	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,2932	-0,0037	-0,05%
CAD/BRL	3,9748	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	32,35	+0,04	+0,12%
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Casas Bahia ON	3,03	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	7,34	+0,14	+1,94%
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Oi ON	0,52	0,00	0,00%
Weg ON	38,16	+1,03	+2,77%

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Virtus Multi-Sect.	4,56	0,00	0,00%
CBOE Alpha Vee Co.	1.266,73	+8,85	+0,70%
Edmond de Rothsch.	345,800	-1,060	-0,31%
AB Monthly Distri.	1.000,000	0,000	0,00%
HLSSF	0,698	0,000	0,00%