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Millenium Fund Fi (0P00001B90)

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20/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0162915039

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00001B90

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Millenium Fund FI (0P00001B90). Nossos dados do Millenium Fund FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	39,790	67,860	28,070
Ações	28,070	28,070	0,000
Título	32,140	32,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,823	14,500
Índice Preço/Valor Contábil	1,723	2,061
Índice Preço/Vendas	1,127	1,556
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,168	9,293
Retorno com dividendos	3,929	3,357
Crescimento de lucros em 5 anos	12,502	11,961

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	61,041	23,454
Não alocado	10,887	21,991

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 3.475%	ES0L02501101	28,90	-	-
Futuro:INDICE DJ EURO STOXX 50	DE000C6XKBY2	28,07	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	15,36	99,56	-0,04%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	15,01	101,380	+0,13%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	0,38	3,475	-0,06%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0,36	100,567	-0,01%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	0,35	98,36	+0,06%
Spain (Kingdom of) 3.484%	ES0L02503073	0,34	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	0,34	99,057	+0,01%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	0,00	101,250	+0,08%

Outros principais fundos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Gestion FI	367,09M	4,98	4,54	2,16
Fon Fineco Gestion II FI	277,88M	4,71	4,10	2,11
Fon Fineco Euroloder FI	10,99M	5,96	3,51	4,27

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US 30	44.160,3	+4,2	+0,01%
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Bitcoin Futuro	103.240,0	-1.085,0	-1,04%
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Petróleo Brent	78,84	-0,09	-0,11%
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Açúcar NY nº11	18,17	+0,38	+2,14%

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GBP/Dólar	1,2319	+0,0003	+0,02%
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