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Millenium Fund Fi (0P00001B90)

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12/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0162915039

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00001B90

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Millenium Fund FI (0P00001B90). Nossos dados do Millenium Fund FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	37,600	66,590	28,990
Ações	28,990	28,990	0,000
Título	33,410	33,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,823	14,598
Índice Preço/Valor Contábil	1,723	2,071
Índice Preço/Vendas	1,127	1,566
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,168	9,364
Retorno com dividendos	3,929	3,346
Crescimento de lucros em 5 anos	12,502	11,894

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,970	23,537
Não alocado	11,043	22,206

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:INDICE DJ EURO STOXX 50	DE000C6XKBZ9	28,99	-	-
Spain (Kingdom of) 3.009%	ES0L02501101	26,20	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	16,15	100,651	-0,06%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	15,77	101,790	-0,28%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	0,40	3,394	+0,59%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0,37	99,72	-0,01%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	0,36	98,51	+0,02%
Spain (Kingdom of) 3.484%	ES0L02503073	0,36	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	0,36	99,267	0,00%

Outros principais fundos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Gestion FI	373,6M	0,79	5,03	2,14
Fon Fineco Gestion II FI	283,74M	0,31	4,28	2,15
Fon Fineco Euroloder FI	10,52M	4,69	5,75	4,41

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US 30	44.540,0	-171,5	-0,38%
S&P 500 VIX	14,77	-0,33	-2,19%
Bitcoin Futuro	97.555,0	+1.045,0	+1,08%
Índice Dólar	106,58	-0,64	-0,60%

Petróleo Brent	74,74	-0,28	-0,37%
Petróleo WTI	70,71	-0,55	-0,77%
Café Contrato C	407,40	-19,15	-4,36%
Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.900,70	-44,70	-1,52%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7042	-0,0627	-1,04%
EUR/BRL	5,9843	-0,0502	-0,83%
EUR/Dólar	1,0491	+0,0027	+0,00%
Dólar/JPY	152,33	-0,46	-0,30%
GBP/Dólar	1,2585	+0,0020	+0,00%
GBP/BRL	7,1787	-0,0663	-0,97%
CAD/BRL	4,0204	-0,0431	-0,98%

Petrobras PN	37,44	+1,12	+3,08%
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Casas Bahia ON	3,08	+0,12	+4,05%
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