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28/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0162915039

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00001B90

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Millenium Fund FI (0P00001B90). Nossos dados do Millenium Fund FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,650	38,570	30,920
Ações	30,920	30,920	0,000
Título	61,430	61,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,823	14,521
Índice Preço/Valor Contábil	1,723	2,053
Índice Preço/Vendas	1,127	1,569
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,168	9,135
Retorno com dividendos	3,929	3,274
Crescimento de lucros em 5 anos	12,502	11,701

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	61,818	22,170
Não alocado	7,262	21,857

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:INDICE DJ EURO STOXX 50	DE000C6XKBZ9	30,92	-	-
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	30,15	3,665	-0,19%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	29,72	94,650	-0,05%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0,40	100,915	+0,01%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0,39	100,15	-0,01%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	0,39	99,27	0,00%
Spain (Kingdom of) 3.484%	ES0L02503073	0,38	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	0,38	99,783	+0,02%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	0,00	101,560	-0,07%

Outros principais fundos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Gestion FI	374,9M	1,15	5,28	2,08
Fon Fineco Gestion II FI	308,35M	-0,34	3,71	1,99
Fon Fineco Euroloder FI	10,22M	4,76	6,82	3,88

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S&P 500 VIX	24,17	-0,98	-3,90%
Bitcoin Futuro	95.160,0	-410,0	-0,43%
Índice Dólar	99,132	+0,132	+0,13%

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Petróleo WTI	60,28	-0,14	-0,23%
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Dólar/BRL	5,6210	-0,0336	-0,59%
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Dólar/JPY	142,41	+0,14	+0,10%
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CAD/BRL	4,0651	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	30,56	+0,16	+0,53%
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