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Millenium Fund Fi (0P00001B90)

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17/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0162915039

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00001B90

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Millenium Fund FI (0P00001B90). Nossos dados do Millenium Fund FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,880	39,790	19,910
Ações	19,910	19,910	0,000
Título	60,210	60,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,823	14,837
Índice Preço/Valor Contábil	1,723	2,048
Índice Preço/Vendas	1,127	1,530
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,168	8,985
Retorno com dividendos	3,929	3,322
Crescimento de lucros em 5 anos	12,502	11,214

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,208	24,103
Não alocado	19,881	21,616

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:INDICE DJ EURO STOXX 50	DE000C68D3X9	19,91	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	19,47	95,170	+0,01%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	19,47	97,860	-0,23%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	19,47	101,290	-0,16%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	0,47	3,772	+0,77%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0,45	100,460	-0,02%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0,45	99,92	-0,04%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	0,44	99,15	-0,06%
Obligaciones Tf 4,7% Lg41 Eur	ES00000121S7	0,00	112,00	-0,17%
Espanha a 20 anos	ES0000012411	0,00	3,851	+0,18%

Outros principais fundos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Gestion FI	407,53M	2,90	5,31	2,33
Fon Fineco Gestion II FI	338,06M	2,68	5,15	2,29
Fon Fineco Euroloder FI	9,15M	7,05	9,31	4,57

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Ibovespa Futuros	146.736	-325	-0,22%
US 500	6.634,9	+2,9	+0,04%
US 30	46.180,0	+37,8	+0,08%
S&P 500 VIX	15,70	-0,02	-0,13%
Bitcoin Futuro	117.020,0	-810,0	-0,69%
Índice Dólar	96,930	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	67,35	-0,09	-0,13%
Petróleo WTI	63,43	-0,14	-0,22%
Café Contrato C	380,75	+5,10	+1,36%
Soja Chicago	1.042,75	+4,00	+0,39%
Cacau NY	7.229,00	-156,00	-2,11%
Ouro	3.691,40	+13,10	+0,36%
Açúcar NY nº11	15,41	-0,13	-0,84%

Dólar/BRL	5,3138	+0,0079	+0,15%
EUR/BRL	6,2539	-0,0079	-0,13%
EUR/Dólar	1,1787	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	147,30	-0,70	-0,47%
GBP/Dólar	1,3556	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,1924	-0,0091	-0,13%
CAD/BRL	3,8521	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	31,41	-0,31	-0,98%
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Weg ON	36,73	+0,02	+0,05%

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Element Balanced .	2,248	+0,007	+0,33%
ITAÚ FLEXPREV RIC.	3,960	+0,010	+0,24%
UBSHana Global In.	1.588,500	+7,650	+0,48%