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Millenium Fund Fi (0P00001B90)

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0162915039

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00001B90

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Millenium Fund FI (0P00001B90). Nossos dados do Millenium Fund FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,000	38,560	25,560
Ações	25,560	25,560	0,000
Título	61,440	61,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,823	14,383
Índice Preço/Valor Contábil	1,723	2,012
Índice Preço/Vendas	1,127	1,544
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,168	8,985
Retorno com dividendos	3,929	3,340
Crescimento de lucros em 5 anos	12,502	11,498

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	61,440	23,573
Não alocado	12,997	22,797

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:INDICE DJ EURO STOXX 50	DE000C6ZNNN9	25,56	-	-
Obligaciones Tf 4,7% Lg41 Eur	ES00000121S7	19,91	113,28	+0,04%
Espanha a 20 anos	ES0000012411	19,91	3,729	-0,85%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	19,91	94,810	+0,12%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	0,45	3,639	-0,87%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0,42	100,729	-0,03%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0,42	100,03	-0,02%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	0,41	99,11	-0,11%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	0,41	99,976	0,00%
Spain (Kingdom of) 3.484%	ES0L02503073	0,00	-	-

Outros principais fundos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Gestion FI	381,55M	1,40	5,40	2,11
Fon Fineco Gestion II FI	319,51M	-0,35	4,23	1,97
Fon Fineco Euroloder FI	9,32M	4,29	7,16	3,85

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Fidelity Europe E.	9,46	+0,04	+0,42%
CB ZT Muenchener .	3.651,620	+2,460	+0,07%
PLUS Korea Defens.	36,97	-0,02	-0,05%
Bitwise Physical .	6,83	+0,13	+1,94%