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14/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0162915039

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00001B90

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Millenium Fund FI (0P00001B90). Nossos dados do Millenium Fund FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,650	38,570	30,920
Ações	30,920	30,920	0,000
Título	61,430	61,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,823	14,403
Índice Preço/Valor Contábil	1,723	2,021
Índice Preço/Vendas	1,127	1,547
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,168	9,017
Retorno com dividendos	3,929	3,318
Crescimento de lucros em 5 anos	12,502	11,564

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	61,818	22,206
Não alocado	7,262	22,494

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:INDICE DJ EURO STOXX 50	DE000C6XKBZ9	30,92	-	-
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	30,15	3,718	-0,08%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	29,72	94,710	+0,21%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0,40	100,784	-0,04%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0,39	100,01	+0,03%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	0,39	99,19	+0,21%
Spain (Kingdom of) 3.484%	ES0L02503073	0,38	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	0,38	99,896	0,00%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	0,00	101,250	+0,49%

Outros principais fundos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Gestion FI	374,77M	1,40	5,40	2,11
Fon Fineco Gestion II FI	315,85M	-0,35	4,23	1,97
Fon Fineco Euroloder FI	10,45M	4,29	7,16	3,85

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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,00	+925,00	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
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Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
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Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
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Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
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Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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