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28/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0162915039

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00001B90

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Millenium Fund FI (0P00001B90). Nossos dados do Millenium Fund FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,120	39,520	30,400
Ações	30,400	30,400	0,000
Título	60,480	60,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,823	14,734
Índice Preço/Valor Contábil	1,723	2,083
Índice Preço/Vendas	1,127	1,583
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,168	9,310
Retorno com dividendos	3,929	3,296
Crescimento de lucros em 5 anos	12,502	11,575

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,845	23,427
Não alocado	8,758	21,844

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:INDICE DJ EURO STOXX 50	DE000C6XKBZ9	30,40	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	29,67	100,734	0,00%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	29,29	100,340	+0,02%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	0,40	3,765	-0,08%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0,38	99,83	-0,02%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	0,37	98,69	-0,17%
Spain (Kingdom of) 3.484%	ES0L02503073	0,37	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	0,36	99,579	-0,01%
Spain (Kingdom of) 3.009%	ES0L02501101	0,00	-	-

Outros principais fundos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Gestion FI	376,84M	1,02	5,48	2,08
Fon Fineco Gestion II FI	297,01M	0,12	4,22	2,02
Fon Fineco Euroloder FI	10,38M	6,68	7,32	4,17

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Ibovespa Futuros	131.765	+782	+0,60%
US 500	5.619,1	-14,0	-0,25%
US 30	41.903,0	-87,0	-0,21%
S&P 500 VIX	22,26	+0,49	+2,25%
Bitcoin Futuro	85.012,5	-607,5	-0,71%
Índice Dólar	103,872	-0,077	-0,07%

Petróleo Brent	74,33	-0,16	-0,21%
Petróleo WTI	71,06	-0,14	-0,20%
Café Contrato C	392,25	+3,20	+0,82%
Soja Chicago	1.029,13	-3,88	-0,38%
Cacau NY	8.177,00	+275,00	+3,48%
Ouro	3.164,51	+18,51	+0,59%
Açúcar NY nº11	19,31	-0,05	-0,26%

Dólar/BRL	5,6815	-0,0232	-0,41%
EUR/BRL	6,1576	-0,0114	-0,18%
EUR/Dólar	1,0797	-0,0018	-0,17%
Dólar/JPY	149,64	-0,37	-0,25%
GBP/Dólar	1,2921	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,3681	-0,0007	-0,01%
CAD/BRL	3,9866	+0,0221	+0,56%

Petrobras PN	37,30	+0,14	+0,38%
Vale ON	57,19	+0,49	+0,86%
Casas Bahia ON	9,30	+0,31	+3,45%
Magazine Luiza ON	10,45	+0,30	+2,96%
IRB Brasil ON	52,01	+0,75	+1,46%
Oi ON	0,99	-0,01	-1,00%
Weg ON	45,35	+0,07	+0,15%

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Baillie Gifford W.	15,839	+0,125	+0,79%
Desjardins Chorus.	7,942	+0,014	+0,18%
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