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Minsheng Royal Jiaying Monthly Bond Fund B (000090)

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Dados históricos de MinSheng Royal JiaYing Monthly Bond Fund B, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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24/07 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 6,93B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Minsheng Royal Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000090

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MinSheng Royal JiaYing Monthly Bond Fund B (000090). Nossos dados do MinSheng Royal JiaYing Monthly Bond Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	48,660	48,660
Título	26,970	26,970
Outros	24,370	24,370

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	48,660	35,511
Corporativo	23,532	35,389
Governo	3,440	8,628

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
19 Bank Of China Limited cd093	-	3,75	-	-
13 The Export-Import Bank Of China 07	-	3,44	-	-
19 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd cd116	-	2,78	-	-
19 Bank of Communications Co., Ltd cd288	-	2,78	-	-
19 Bank Of China Limited cd060	-	2,75	-	-
19 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd cd429	-	2,44	-	-
19 Agricultural Bank Of China Co., Ltd cd207	-	2,43	-	-
19 Pingan Bank cd288	-	2,29	-	-
19 China Everbright Bank Co., Ltd cd112	-	2,15	-	-
19 China Everbright Bank Co., Ltd cd111	-	2,15	-	-

Principais fundos de títulos por Minsheng Royal Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Min Sheng Royal Cash Treasure MM A	18,94B	0,51	1,94	2,94
MinSheng Royal TengYuan MMkt A	5,15B	0,51	1,97	-
Royal Enhance Income Annual Int B A	1,3B	1,69	3,98	5,63
Royal Enhance Income Annual Int B C	1,3B	1,58	3,56	5,21
MinSheng Royal Cash Profit Inc MMkD	740,29M	0,50	1,83	-

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