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Mistral Cartera Equilibrada I Fi (0P00018P2D)

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139,533 -0,015 -0,01%

30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 195,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0164103006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018P2D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mistral Cartera Equilibrada I FI (0P00018P2D). Nossos dados do Mistral Cartera Equilibrada I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,960	26,900	17,940
Ações	49,980	50,150	0,170
Título	39,070	55,770	16,700
Conversíveis	0,490	0,490	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	1,450	2,980	1,530

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,153	16,679
Índice Preço/Valor Contábil	2,285	2,527
Índice Preço/Vendas	1,609	1,859
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,831	10,440
Retorno com dividendos	2,569	2,447
Crescimento de lucros em 5 anos	9,668	10,149

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,830	20,433
Serviços Financeiros	18,680	16,712
Industriais	12,810	12,194
Saúde	10,390	12,162
Consumo Cíclico	10,020	10,755
Serviços de Comunicação	7,830	7,009
Consumo Não-Cíclico	5,920	7,366
Materiais Básicos	3,660	5,010
Energia	3,130	3,777
Utilidades	3,090	3,404
Imóveis	2,640	3,532

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	6,68	62,795	-0,31%
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World I	LU0996181599	5,64	3.527,170	-0,31%
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	5,63	1.254,560	+0,05%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	5,62	11,094	-0,25%
MFS Meridian Global Oppc Bd IH1 EUR	LU1340703740	5,59	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	5,57	125,270	-0,13%
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon	LU0360476740	5,07	44,070	-0,02%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	5,06	-	-
Fidelity MSCI Europe Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5MD61	4,83	8,937	-0,16%
Jupiter Merian World Equity I EUR Acc	IE00BYR8H700	4,60	-	-

Principais fundos de ações por Tressis Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mistral Cartera Equilibrada R FI	195,14M	-4,01	2,46	1,64
Boreas Cartera Activa R FI	166,19M	-7,77	3,84	3,89
Boreas Cartera Activa I	166,19M	-7,59	4,46	-
Harmatan Cartera Conservadora FI	48,13M	-0,59	2,45	0,30
ES0180709000	46,27M	-2,10	2,20	-

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US 30	42.502,2	+196,7	+0,46%
S&P 500 VIX	17,89	-0,47	-2,56%
Bitcoin Futuro	107.075,0	+1.587,5	+1,50%
Índice Dólar	99,230	+0,595	+0,60%

Petróleo Brent	65,68	+1,05	+1,62%
Petróleo WTI	63,50	+0,98	+1,57%
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Soja Chicago	1.041,00	+8,00	+0,77%
Cacau NY	9.768,00	+294,00	+3,10%
Ouro	3.371,20	-26,00	-0,77%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,6495	-0,0231	-0,41%
EUR/BRL	6,4267	-0,0668	-1,03%
EUR/Dólar	1,1371	-0,0073	-0,64%
Dólar/JPY	144,09	+1,37	+0,96%
GBP/Dólar	1,3512	-0,0032	-0,24%
GBP/BRL	7,6370	-0,0443	-0,58%
CAD/BRL	4,1156	-0,0234	-0,57%

Petrobras PN	30,02	-0,24	-0,80%
Vale ON	52,40	-0,16	-0,30%
Casas Bahia ON	4,02	+0,03	+0,75%
Magazine Luiza ON	10,15	+0,61	+6,39%
IRB Brasil ON	49,89	+0,56	+1,14%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	42,21	+0,36	+0,86%

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Vanguard FTSE All.	107,58	+0,97	+0,91%
G5 MILANO FUNDO D.	2,080	-0,110	-5,00%
HSBC Global Inves.	7,019	-0,023	-0,33%
Moneda Chile Fund.	7,947	-0,000	0,00%
MO MOST Missouri’.	17,430	0,000	0,00%