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Mistral Cartera Equilibrada I Fi (0P00018P2D)

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15/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 185,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0164103006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018P2D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mistral Cartera Equilibrada I FI (0P00018P2D). Nossos dados do Mistral Cartera Equilibrada I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	46,170	46,340	0,170
Título	58,770	87,630	28,860
Conversíveis	0,460	0,460	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	1,170	2,300	1,130

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,223	16,942
Índice Preço/Valor Contábil	2,359	2,581
Índice Preço/Vendas	1,675	1,886
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,138	10,751
Retorno com dividendos	2,462	2,407
Crescimento de lucros em 5 anos	10,253	10,465

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,750	20,773
Serviços Financeiros	18,400	16,357
Industriais	12,610	11,975
Saúde	10,450	12,201
Consumo Cíclico	10,140	10,951
Serviços de Comunicação	7,770	7,024
Consumo Não-Cíclico	5,450	7,269
Materiais Básicos	3,570	4,913
Energia	3,350	3,868
Utilidades	2,830	3,352
Imóveis	2,670	3,593

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	7,25	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	6,62	56,245	+0,51%
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World I	LU0996181599	5,50	3.158,070	-2,01%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	5,48	9,973	+0,41%
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	5,25	1.249,000	+0,41%
MFS Meridian Global Oppc Bd IH1 EUR	LU1340703740	5,20	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	5,17	124,020	+0,37%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	4,64	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon	LU0360476740	4,63	43,730	+0,14%
Fidelity MSCI Europe Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5MD61	4,54	8,171	-0,31%

Principais fundos de ações por Tressis Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mistral Cartera Equilibrada R FI	185,76M	-2,87	1,87	1,74
Boreas Cartera Activa R FI	152,71M	-5,23	3,70	4,09
Boreas Cartera Activa I	152,71M	-5,09	4,32	-
ES0180709000	44,64M	-1,45	1,53	-
Harmatan Cartera Conservadora FI	45,4M	-0,63	1,75	0,26

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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1558	+0,0167	+1,47%
Dólar/JPY	140,62	-1,55	-1,09%
GBP/Dólar	1,3413	+0,0119	+0,90%
GBP/BRL	7,7047	-0,0147	-0,19%
CAD/BRL	4,1967	+0,0038	+0,09%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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FAPA FUNDO DE INV.	4.622,847	+2,373	+0,05%
BB MULTIMERCADO L.	4,245	-0,001	-0,02%
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