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Mistral Cartera Equilibrada I Fi (0P00018P2D)

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09/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 192,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0164103006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018P2D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mistral Cartera Equilibrada I FI (0P00018P2D). Nossos dados do Mistral Cartera Equilibrada I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	46,100	46,260	0,160
Título	58,940	87,840	28,900
Conversíveis	0,460	0,460	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	1,150	2,590	1,440

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,190	16,784
Índice Preço/Valor Contábil	2,355	2,547
Índice Preço/Vendas	1,643	1,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,078	10,553
Retorno com dividendos	2,462	2,426
Crescimento de lucros em 5 anos	10,275	10,370

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,230	20,478
Serviços Financeiros	18,640	16,588
Industriais	12,260	12,067
Saúde	10,640	12,211
Consumo Cíclico	9,950	10,843
Serviços de Comunicação	7,910	6,995
Consumo Não-Cíclico	5,730	7,334
Materiais Básicos	3,520	4,956
Energia	3,500	3,889
Utilidades	2,950	3,392
Imóveis	2,670	3,576

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	7,25	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	6,62	63,580	+4,72%
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World I	LU0996181599	5,50	3.542,380	+3,61%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	5,48	11,141	+3,67%
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	5,25	1.250,970	+0,17%
MFS Meridian Global Oppc Bd IH1 EUR	LU1340703740	5,20	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	5,17	124,330	-0,44%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	4,64	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon	LU0360476740	4,63	43,620	-0,09%
Fidelity MSCI Europe Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5MD61	4,54	8,843	+1,27%

Principais fundos de ações por Tressis Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mistral Cartera Equilibrada R FI	192,86M	-4,23	2,38	1,62
Boreas Cartera Activa R FI	162,72M	-8,07	3,72	3,85
Boreas Cartera Activa I	162,72M	-7,89	4,35	-
Harmatan Cartera Conservadora FI	46,53M	-0,72	2,40	0,29
ES0180709000	45,73M	-2,40	2,09	-

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US 30	42.144,5	+4,1	+0,01%
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Açúcar NY nº11	18,22	+0,52	+2,94%

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EUR/BRL	6,2735	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1186	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	147,23	-0,26	-0,18%
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GBP/BRL	7,4594	-0,0008	-0,01%
CAD/BRL	4,0253	+0,0023	+0,06%

Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
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Casas Bahia ON	4,90	+0,03	+0,62%
Magazine Luiza ON	9,16	+0,38	+4,33%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	44,00	+1,33	+3,12%

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Alpinum SICAV SIF.	162,656	-1,109	-0,68%
PIMCO Global Cred.	892,700	-2,270	-0,25%
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Kempen European P.	13,317	-0,330	-2,40%