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Mistral Cartera Equilibrada I Fi (0P00018P2D)

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23/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 193,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0164103006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018P2D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mistral Cartera Equilibrada I FI (0P00018P2D). Nossos dados do Mistral Cartera Equilibrada I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	37,420	47,230	9,810
Ações	44,780	44,940	0,160
Título	15,600	42,740	27,140
Conversíveis	0,400	0,400	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	1,770	2,990	1,220

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,505	16,740
Índice Preço/Valor Contábil	2,494	2,519
Índice Preço/Vendas	1,687	1,855
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,675	10,375
Retorno com dividendos	2,321	2,451
Crescimento de lucros em 5 anos	9,380	9,948

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,550	20,199
Serviços Financeiros	18,390	16,957
Industriais	12,800	12,465
Saúde	10,020	11,888
Consumo Cíclico	9,870	10,676
Serviços de Comunicação	7,990	6,970
Consumo Não-Cíclico	5,520	7,389
Materiais Básicos	3,390	5,023
Utilidades	3,210	3,441
Energia	2,660	3,657
Imóveis	2,600	3,597

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	6,46	63,477	+0,36%
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World I	LU0996181599	5,44	3.544,600	+0,65%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	5,43	11,142	+0,58%
Threadneedle (Lux) - Global Focus Class IE	LU1491344765	5,00	27,139	+1,40%
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon	LU0360476740	4,63	44,150	-0,02%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	4,62	-	-
Jupiter Merian World Equity I EUR Acc	IE00BYR8H700	4,52	-	-
abrdn Liquidity-Euro Fund L-2 Acc EUR	LU2868936274	4,47	-	-
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	4,42	1.255,650	-0,15%
MFS Meridian Global Oppc Bd IH1 EUR	LU1340703740	4,35	-	-

Principais fundos de ações por Tressis Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mistral Cartera Equilibrada R FI	193,69M	-1,10	4,03	1,88
Boreas Cartera Activa R FI	163,97M	-3,04	6,26	4,23
Boreas Cartera Activa I	163,97M	-2,81	6,90	-
Harmatan Cartera Conservadora FI	47,92M	1,02	3,45	0,44
ES0180709000	44,72M	0,06	3,53	-

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US 30	43.016,0	+33,6	+0,08%
S&P 500 VIX	16,76	-0,72	-4,12%
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Petróleo Brent	66,91	+0,48	+0,72%
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EUR/Dólar	1,1687	+0,0029	+0,25%
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IRB Brasil ON	44,39	-0,16	-0,36%
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