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Mistral Value Fund Usd P (0P0000AB6X)

Liechtenstein

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2.057,950 -2,850 -0,14%

05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0025109658

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000AB6X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mistral Value Fund USD P (0P0000AB6X). Nossos dados do Mistral Value Fund USD P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,690	0,870	0,180
Ações	99,310	100,270	0,960

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,452	17,901
Índice Preço/Valor Contábil	2,398	2,969
Índice Preço/Vendas	2,639	2,199
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,177	11,852
Retorno com dividendos	2,032	2,077
Crescimento de lucros em 5 anos	8,911	10,075

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,030	16,945
Consumo Cíclico	19,920	10,485
Industriais	16,280	11,820
Tecnologia	14,820	23,529
Serviços de Comunicação	7,280	7,932
Consumo Não-Cíclico	6,180	7,530
Materiais Básicos	4,460	3,984
Saúde	4,030	12,932

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4,73	493,03	-0,10%
Hermes International	FR0000052292	3,71	2.325,00	+0,22%
Nestle SA	CH0038863350	3,43	86,70	-0,49%
Broadcom	US11135F1012	3,41	244.28	-1.07%
DR Horton	US23331A1097	3,26	122,64	+1,57%
Airbus Group	NL0000235190	3,23	165,50	+0,10%
ASML Holding	NL0010273215	3,19	680,10	+1,87%
Microsoft	US5949181045	3,19	472,75	+0,50%
Meta Platforms	US30303M1027	3,10	694,08	-0,52%
Capital One Financial	US14040H1059	2,91	198.95	+0.41%

Principais fundos de ações por Osiris Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Lumen Vietnam Fund USD		334,58M	-1,14	0,93	9,16

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Ibovespa Futuros	136.235	-640	-0,47%
US 500	6.002,1	+1,8	+0,03%
US 30	42.749,6	-13,0	-0,03%
S&P 500 VIX	17,18	+0,41	+2,44%
Bitcoin Futuro	109.092,5	+3.432,5	+3,25%
Índice Dólar	98,937	-0,205	-0,21%

Petróleo Brent	67,07	+0,60	+0,90%
Petróleo WTI	65,35	+0,77	+1,19%
Café Contrato C	361,85	+3,80	+1,06%
Soja Chicago	1.055,50	-1,50	-0,14%
Cacau NY	10.237,00	-22,00	-0,21%
Ouro	3.348,65	+2,05	+0,06%
Açúcar NY nº11	16,70	+0,21	+1,27%

Dólar/BRL	5,5605	+0,0018	+0,03%
EUR/BRL	6,3533	+0,0184	+0,29%
EUR/Dólar	1,1425	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	144,57	-0,30	-0,21%
GBP/Dólar	1,3556	+0,0031	+0,23%
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CAD/BRL	4,0620	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	29,27	-0,36	-1,21%
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Magazine Luiza ON	9,46	-0,04	-0,42%
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HYPO Global Balan.	111,080	-0,030	-0,03%
Invesco CurrencyS.	63,74	+0,09	+0,13%
Investec Value Fu.	34,344	+0,316	+0,93%