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Mistral Value Fund Usd P (0P0000AB6X)

Liechtenstein

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1.816,180 -89,730 -4,71%

03/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0025109658

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000AB6X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mistral Value Fund USD P (0P0000AB6X). Nossos dados do Mistral Value Fund USD P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,260	0,830	0,570
Ações	99,740	99,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,230	18,336
Índice Preço/Valor Contábil	2,623	3,078
Índice Preço/Vendas	2,627	2,252
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,387	12,388
Retorno com dividendos	1,708	2,017
Crescimento de lucros em 5 anos	12,130	10,587

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	24,690	10,699
Serviços Financeiros	21,580	16,625
Tecnologia	16,970	23,857
Industriais	13,870	11,512
Serviços de Comunicação	7,600	7,945
Consumo Não-Cíclico	5,920	7,527
Saúde	5,060	13,061
Materiais Básicos	4,320	3,933

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	5,07	493,54	-6,91%
Hermes International	FR0000052292	3,67	2.273,00	-2,82%
Meta Platforms	US30303M1027	3,55	504,73	-5,06%
Nestle SA	CH0038863350	3,37	87,36	-3,64%
Broadcom	US11135F1012	3,33	146,29	-5,01%
ASML Holding	NL0010273215	3,21	564.10	-2.52%
Airbus Group	NL0000235190	3,14	146,90	-7,04%
DR Horton	US23331A1097	3,08	127,87	+4,55%
Capital One Financial	US14040H1059	3,04	150,57	-8,21%
Microsoft	US5949181045	3,01	359,84	-3,56%

Principais fundos de ações por Osiris Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Lumen Vietnam Fund USD		325,2M	1,80	-2,07	9,18

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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LINGOHR-EUROPA-SY.	75,800	-3,020	-3,83%
First Eagle Fund .	24,16	-1,22	-4,81%
Direxion Daily Ho.	56,46	+3,13	+5,87%
Barclays Wealth G.	2,625	-0,101	-3,71%