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Mistral Value Fund Usd P (0P0000AB6X)

Liechtenstein

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10/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 69,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0025109658

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000AB6X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mistral Value Fund USD P (0P0000AB6X). Nossos dados do Mistral Value Fund USD P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,840	79,260	78,420
Ações	99,650	100,010	0,360

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,833	18,875
Índice Preço/Valor Contábil	2,386	3,090
Índice Preço/Vendas	2,532	2,308
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,654	12,241
Retorno com dividendos	1,191	2,014
Crescimento de lucros em 5 anos	8,291	9,805

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,020	16,898
Tecnologia	26,090	24,559
Consumo Cíclico	16,330	10,353
Industriais	13,180	12,121
Serviços de Comunicação	8,890	8,257
Saúde	2,690	12,024
Materiais Básicos	1,790	3,973

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Capital One Financial	US14040H1059	5,60	215.17	+3.64%
Markel	US5705351048	4,96	1.958,62	+1,53%
Siemens	DE0007236101	3,89	238,35	-3,15%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,89	496.19	+0.87%
Topicus.com	CA89072T1021	3,84	140,33	+0,24%
Lumine	CA55027C1068	3,72	37,37	-1,22%
Asseco Poland	PLSOFTB00016	3,65	205,20	-0,87%
Meta Platforms	US30303M1027	3,64	710,89	-0,67%
Fairfax Fin.	CA3039011026	3,63	2.514,48	+2,76%
Hermes International	FR0000052292	3,44	2.026,00	-0,78%

Principais fundos de ações por Osiris Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Lumen Vietnam Fund USD		406,41M	15,14	12,03	11,02

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US 30	46.484,7	+417,0	+0,91%
S&P 500 VIX	19,53	+0,49	+2,57%
Bitcoin Futuro	113.877,0	-2.418,0	-2,08%
Índice Dólar	98,807	-0,223	-0,23%

Petróleo Brent	62,43	-0,89	-1,41%
Petróleo WTI	58,76	-0,73	-1,23%
Café Contrato C	399,80	+14,60	+3,79%
Soja Chicago	1.006,38	-0,63	-0,06%
Cacau NY	5.884,00	+62,00	+1,06%
Ouro	4.161,40	+28,40	+0,69%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,26	+1,67%

Dólar/BRL	5,4610	-0,0027	-0,05%
EUR/BRL	6,3399	+0,0148	+0,23%
EUR/Dólar	1,1605	+0,0034	+0,29%
Dólar/JPY	151,77	-0,50	-0,33%
GBP/Dólar	1,3325	-0,0010	-0,07%
GBP/BRL	7,2768	-0,0074	-0,10%
CAD/BRL	3,8903	-0,0016	-0,04%

Petrobras PN	30,16	-0,07	-0,23%
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Casas Bahia ON	3,20	+0,04	+1,27%
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HSBC Global Inves.	13,751	-0,095	-0,69%
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