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Mistral Value Fund Usd P (0P0000AB6X)

Liechtenstein

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0025109658

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000AB6X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mistral Value Fund USD P (0P0000AB6X). Nossos dados do Mistral Value Fund USD P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,690	0,870	0,180
Ações	99,310	100,270	0,960

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,452	17,901
Índice Preço/Valor Contábil	2,398	2,969
Índice Preço/Vendas	2,639	2,199
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,177	11,852
Retorno com dividendos	2,032	2,077
Crescimento de lucros em 5 anos	8,911	10,075

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,030	16,945
Consumo Cíclico	19,920	10,485
Industriais	16,280	11,820
Tecnologia	14,820	23,529
Serviços de Comunicação	7,280	7,932
Consumo Não-Cíclico	6,180	7,530
Materiais Básicos	4,460	3,984
Saúde	4,030	12,932

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4,73	491,25	-0,42%
Hermes International	FR0000052292	3,71	2.347,00	+0,95%
Nestle SA	CH0038863350	3,43	86,07	-0,73%
Broadcom	US11135F1012	3,41	244,74	+0,19%
DR Horton	US23331A1097	3,26	126,94	+3,50%
Airbus Group	NL0000235190	3,23	163,92	-0,95%
ASML Holding	NL0010273215	3,19	684,50	+0,65%
Microsoft	US5949181045	3,19	470,92	-0,39%
Meta Platforms	US30303M1027	3,10	702,54	+1,22%
Capital One Financial	US14040H1059	2,91	201,00	+1,01%

Principais fundos de ações por Osiris Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Lumen Vietnam Fund USD		334,58M	-1,14	0,93	9,16

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US 30	42.847,3	+85,5	+0,20%
S&P 500 VIX	16,95	-0,21	-1,22%
Bitcoin Futuro	110.115,0	+775,0	+0,71%
Índice Dólar	99,037	+0,131	+0,13%

Petróleo Brent	66,67	-0,37	-0,55%
Petróleo WTI	64,83	-0,46	-0,70%
Café Contrato C	355,40	-6,15	-1,70%
Soja Chicago	1.057,75	+1,75	+0,17%
Cacau NY	9.573,00	-601,00	-5,91%
Ouro	3.344,25	-10,65	-0,32%
Açúcar NY nº11	16,46	-0,21	-1,26%

Dólar/BRL	5,5707	+0,0123	+0,22%
EUR/BRL	6,3654	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1421	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	144,91	+0,35	+0,24%
GBP/Dólar	1,3498	-0,0057	-0,42%
GBP/BRL	7,5203	-0,0097	-0,13%
CAD/BRL	4,0736	+0,0165	+0,41%

Petrobras PN	30,05	+0,88	+3,02%
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