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Mistral Value Fund Usd P (0P0000AB6X)

Liechtenstein

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29/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 63,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0025109658

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000AB6X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mistral Value Fund USD P (0P0000AB6X). Nossos dados do Mistral Value Fund USD P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,890	1,260	0,370
Ações	99,110	99,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,039	18,062
Índice Preço/Valor Contábil	2,802	3,048
Índice Preço/Vendas	2,846	2,223
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,550	12,380
Retorno com dividendos	1,539	2,030
Crescimento de lucros em 5 anos	11,643	10,886

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,610	16,340
Consumo Cíclico	20,100	10,631
Tecnologia	18,430	23,910
Industriais	10,260	11,496
Serviços de Comunicação	10,010	7,802
Consumo Não-Cíclico	6,010	7,678
Saúde	5,720	13,129
Materiais Básicos	2,860	4,017

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KKR & Co	US48251W1045	4,75	166,87	+0,34%
DR Horton	US23331A1097	4,38	145,93	+2,82%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4,30	472,35	+0,66%
Goldman Sachs	US38141G1040	3,94	645.70	+1.31%
Broadcom	US11135F1012	3,94	215,66	+4,51%
Microsoft	US5949181045	3,77	414.99	-6.18%
Meta Platforms	US30303M1027	3,26	687.00	+1.55%
AIG	US0268747849	3,11	75,42	+0,01%
Capital One Financial	US14040H1059	3,11	204,62	+0,35%
Alphabet A	US02079K3059	3,01	200,87	+2,79%

Principais fundos de ações por Osiris Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Lumen Vietnam Fund USD		351,86M	9,36	-2,70	8,74

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US 30	44.890,6	+177,3	+0,40%
S&P 500 VIX	15,84	-0,72	-4,35%
Bitcoin Futuro	105.870,0	+1.170,0	+1,12%
Índice Dólar	107,97	+0,16	+0,15%

Petróleo Brent	75,99	+0,38	+0,50%
Petróleo WTI	73,25	+0,63	+0,87%
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Soja Chicago	1.044,00	-16,00	-1,51%
Cacau NY	11.089,00	-656,00	-5,59%
Ouro	2.851,75	+58,25	+2,09%
Açúcar NY nº11	19,44	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,8705	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,1050	-0,0003	-0,00%
EUR/Dólar	1,0390	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	154,25	+0,07	+0,05%
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GBP/BRL	7,2942	-0,0002	-0,00%
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Petrobras PN	37,39	+0,49	+1,33%
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