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Mistral Value Fund Usd P (0P0000AB6X)

Liechtenstein

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1.934,920 -19,840 -1,01%

25/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 63,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0025109658

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000AB6X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mistral Value Fund USD P (0P0000AB6X). Nossos dados do Mistral Value Fund USD P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,990	24,760	23,770
Ações	99,010	99,100	0,090

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,472	17,700
Índice Preço/Valor Contábil	2,606	2,843
Índice Preço/Vendas	2,257	1,999
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,838	11,581
Retorno com dividendos	1,610	2,107
Crescimento de lucros em 5 anos	11,716	10,973

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	22,480	10,756
Serviços Financeiros	16,480	15,440
Tecnologia	16,480	22,024
Industriais	11,140	12,079
Saúde	10,270	14,373
Consumo Não-Cíclico	8,740	8,411
Serviços de Comunicação	8,070	7,226
Materiais Básicos	6,330	4,362

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASML Holding	NL0010273215	4,09	858,80	+3,22%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,56	401,65	-0,81%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,38	886.6	+2.28%
The Charles Schwab	US8085131055	3,17	74,96	+0,09%
Hermes International	FR0000052292	3,16	2.350,00	+2,31%
Broadcom	US11135F1012	3,08	1.344,07	+3,84%
AMD	US0079031078	3,04	157.40	+2.37%
AIG	US0268747849	2,88	74,47	-0,21%
DR Horton	US23331A1097	2,83	145,30	+0,76%
American Express	US0258161092	2,77	235,60	-0,63%

Principais fundos de ações por Osiris Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Lumen Vietnam Fund USD		333,65M	9,32	7,12	9,13

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US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	223,28	-4,82	-2,11%
Soja Chicago	1.159,25	-3,50	-0,30%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
Vale ON	62,74	+0,52	+0,84%
Casas Bahia ON	5,44	-0,08	-1,45%
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IRB Brasil ON	42,35	+1,11	+2,69%
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Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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