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Mistral Value Fund Usd P (0P0000AB6X)

Liechtenstein

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02/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 70,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0025109658

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000AB6X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mistral Value Fund USD P (0P0000AB6X). Nossos dados do Mistral Value Fund USD P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,690	0,870	0,180
Ações	99,310	100,270	0,960

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,452	18,184
Índice Preço/Valor Contábil	2,398	3,002
Índice Preço/Vendas	2,639	2,233
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,177	11,946
Retorno com dividendos	2,032	2,068
Crescimento de lucros em 5 anos	8,911	9,864

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,030	16,977
Consumo Cíclico	19,920	10,474
Industriais	16,280	11,969
Tecnologia	14,820	23,756
Serviços de Comunicação	7,280	8,010
Consumo Não-Cíclico	6,180	7,508
Materiais Básicos	4,460	3,970
Saúde	4,030	12,614

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4,73	485,00	+0,94%
Hermes International	FR0000052292	3,71	2.351,00	+1,29%
Nestle SA	CH0038863350	3,43	79,59	+0,64%
Broadcom	US11135F1012	3,41	275,18	+1,96%
DR Horton	US23331A1097	3,26	131,90	-2,74%
Airbus Group	NL0000235190	3,23	176,76	+0,90%
ASML Holding	NL0010273215	3,19	677,10	-0,07%
Microsoft	US5949181045	3,19	498,84	+1,58%
Meta Platforms	US30303M1027	3,10	719,01	+0,76%
Capital One Financial	US14040H1059	2,91	220,91	+0,96%

Principais fundos de ações por Osiris Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Lumen Vietnam Fund USD		348,55M	-2,30	0,53	9,03

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US 30	44.767,5	-61,0	-0,14%
S&P 500 VIX	16,38	-0,26	-1,56%
Bitcoin Futuro	110.415,0	-190,0	-0,17%
Índice Dólar	96,770	+0,340	+0,35%

Petróleo Brent	68,85	-0,26	-0,38%
Petróleo WTI	67,17	0,00	0,00%
Café Contrato C	287,85	-3,35	-1,15%
Soja Chicago	1.055,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
Ouro	3.337,06	+1,01	+0,03%
Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4090	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3573	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1757	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	144,93	+0,01	+0,01%
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Petrobras PN	32,16	+0,11	+0,34%
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