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Mistral Value Fund Usd P (0P0000AB6X)

Liechtenstein

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13/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 70,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0025109658

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000AB6X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mistral Value Fund USD P (0P0000AB6X). Nossos dados do Mistral Value Fund USD P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,400	36,670	35,270
Ações	99,190	101,930	2,740

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,266	18,686
Índice Preço/Valor Contábil	2,381	3,068
Índice Preço/Vendas	2,356	2,279
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,352	12,169
Retorno com dividendos	2,073	2,046
Crescimento de lucros em 5 anos	8,853	9,695

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,760	16,871
Industriais	23,190	12,122
Consumo Cíclico	17,960	10,384
Tecnologia	11,120	24,446
Serviços de Comunicação	7,900	8,182
Materiais Básicos	5,190	3,930
Consumo Não-Cíclico	4,980	7,302
Saúde	3,900	12,104

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Capital One Financial	US14040H1059	5,28	215,43	-2,56%
Airbus Group	NL0000235190	3,99	186,88	+1,69%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,79	477,20	-0,42%
Meta Platforms	US30303M1027	3,67	785,23	+0,40%
Siemens	DE0007236101	3,63	234,25	+0,43%
ASML Holding	NL0010273215	3,39	636,70	-0,96%
Hermes International	FR0000052292	3,26	2.065,00	-0,67%
Safran	FR0000073272	2,99	291,80	-0,61%
DR Horton	US23331A1097	2,93	165,62	+1,05%
Nestle SA	CH0038863350	2,81	72,34	+0,37%

Principais fundos de ações por Osiris Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Lumen Vietnam Fund USD		398,14M	7,79	5,83	9,47

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
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Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
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Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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