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Mistral Value Fund Usd P (0P0000AB6X)

Liechtenstein

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11/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0025109658

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000AB6X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mistral Value Fund USD P (0P0000AB6X). Nossos dados do Mistral Value Fund USD P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,690	0,870	0,180
Ações	99,310	100,270	0,960

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,452	17,901
Índice Preço/Valor Contábil	2,398	2,969
Índice Preço/Vendas	2,639	2,199
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,177	11,852
Retorno com dividendos	2,032	2,077
Crescimento de lucros em 5 anos	8,911	10,075

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,030	16,945
Consumo Cíclico	19,920	10,485
Industriais	16,280	11,820
Tecnologia	14,820	23,529
Serviços de Comunicação	7,280	7,932
Consumo Não-Cíclico	6,180	7,530
Materiais Básicos	4,460	3,984
Saúde	4,030	12,932

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4,73	490.20	+0.42%
Hermes International	FR0000052292	3,71	2.335,00	-1,06%
Nestle SA	CH0038863350	3,43	85,44	+0,33%
Broadcom	US11135F1012	3,41	256.14	+1.28%
DR Horton	US23331A1097	3,26	126,24	+1,15%
Airbus Group	NL0000235190	3,23	162,80	-0,50%
ASML Holding	NL0010273215	3,19	676,60	-1,97%
Microsoft	US5949181045	3,19	478,87	+1,32%
Meta Platforms	US30303M1027	3,10	693,36	-0,11%
Capital One Financial	US14040H1059	2,91	197,68	-1,42%

Principais fundos de ações por Osiris Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Lumen Vietnam Fund USD		330,58M	-1,14	0,93	9,16

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US 30	42.901,5	-66,1	-0,15%
S&P 500 VIX	18,02	+0,76	+4,40%
Bitcoin Futuro	106.630,0	+315,0	+0,30%
Índice Dólar	97,850	-0,750	-0,76%

Petróleo Brent	70,33	+0,56	+0,80%
Petróleo WTI	68,59	-0,26	-0,38%
Café Contrato C	346,45	-4,20	-1,20%
Soja Chicago	1.042,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	9.806,00	+257,00	+2,69%
Ouro	3.403,00	-3,30	-0,10%
Açúcar NY nº11	16,26	-0,16	-0,97%

Dólar/BRL	5,5370	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,4185	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1588	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	143,48	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3620	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,5426	+0,0073	+0,10%
CAD/BRL	4,0707	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	31,75	+0,70	+2,25%
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