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Mistral Value Fund Usd P (0P0000AB6X)

Liechtenstein

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24/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 72,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0025109658

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000AB6X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mistral Value Fund USD P (0P0000AB6X). Nossos dados do Mistral Value Fund USD P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,360	1,360	0,000
Ações	98,960	100,830	1,870

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,121	18,535
Índice Preço/Valor Contábil	2,492	3,047
Índice Preço/Vendas	2,815	2,263
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,283	12,096
Retorno com dividendos	2,112	2,054
Crescimento de lucros em 5 anos	8,434	9,702

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,390	16,946
Consumo Cíclico	19,190	10,444
Industriais	16,470	12,065
Tecnologia	16,200	24,211
Serviços de Comunicação	7,720	8,118
Consumo Não-Cíclico	5,720	7,393
Materiais Básicos	4,440	3,945
Saúde	3,870	12,227

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4,18	484,07	+0,72%
Broadcom	US11135F1012	4,02	290,18	+0,51%
Hermes International	FR0000052292	3,54	2.385,00	+1,62%
Microsoft	US5949181045	3,47	513,71	+0,55%
Meta Platforms	US30303M1027	3,42	712,68	-0,30%
ASML Holding	NL0010273215	3,36	604,90	-1,79%
Airbus Group	NL0000235190	3,33	180,20	-1,31%
Nestle SA	CH0038863350	3,22	73,32	-1,11%
The Charles Schwab	US8085131055	2,93	97,06	+0,58%
Capital One Financial	US14040H1059	2,86	212,85	+0,72%

Principais fundos de ações por Osiris Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Lumen Vietnam Fund USD		381,66M	1,82	4,74	9,37

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US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
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CEAYY	18,96	0,00	0,00%
Leonteq Securitie.	998,030	+0,000	+0,00%