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Mistral Value Fund Usd P (0P0000AB6X)

Liechtenstein

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22/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 71,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0025109658

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000AB6X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mistral Value Fund USD P (0P0000AB6X). Nossos dados do Mistral Value Fund USD P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,780	85,830	78,050
Ações	92,530	94,600	2,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,190	18,870
Índice Preço/Valor Contábil	2,536	3,088
Índice Preço/Vendas	2,584	2,301
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,188	12,247
Retorno com dividendos	1,115	2,017
Crescimento de lucros em 5 anos	9,388	9,769

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,350	16,867
Tecnologia	27,630	24,637
Industriais	15,010	12,140
Consumo Cíclico	12,630	10,320
Serviços de Comunicação	9,040	8,228
Saúde	1,360	11,996
Materiais Básicos	0,990	3,927

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Capital One Financial	US14040H1059	5,34	223,02	-1,06%
Markel	US5705351048	5,13	1.938,63	+0,81%
Topicus.com	CA89072T1021	4,28	155,69	-3,87%
Lumine	CA55027C1068	4,13	42,42	-4,95%
Asseco Poland	PLSOFTB00016	3,85	206,20	+1,38%
Meta Platforms	US30303M1027	3,84	755,40	-1,28%
Fairfax Fin.	CA3039011026	3,77	2.431,11	-0,98%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,68	494.10	+0.08%
Siemens	DE0007236101	3,65	227,83	-0,51%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	3,43	4.000,01	-4,77%

Principais fundos de ações por Osiris Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Lumen Vietnam Fund USD		392,9M	18,81	7,58	11,54

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US 30	46.350,7	+57,9	+0,13%
S&P 500 VIX	16,31	-0,33	-1,98%
Bitcoin Futuro	113.125,0	+1.090,0	+0,97%
Índice Dólar	97,360	+0,467	+0,48%

Petróleo Brent	68,33	+0,70	+1,04%
Petróleo WTI	64,10	+0,69	+1,09%
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Soja Chicago	1.008,00	-3,00	-0,30%
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Açúcar NY nº11	15,67	+0,01	+0,06%

Dólar/BRL	5,2829	-0,0524	-0,98%
EUR/BRL	6,2112	-0,0310	-0,50%
EUR/Dólar	1,1751	-0,0064	-0,54%
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Petrobras PN	31,90	+0,53	+1,69%
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Casas Bahia ON	4,70	+0,08	+1,73%
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Manulife Global F.	1,950	+0,005	+0,28%
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