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Mlc Entrepeneur Investment Bond - Capital Guaranteed (LP68027117)

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30/01 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 612,72K

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: National/MLC Group

ISIN: AU60AEL02010

Classe de Ativo: Outros

Holdings LP68027117

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MLC Entrepeneur Investment Bond - Capital Guarante (LP68027117). Nossos dados do MLC Entrepeneur Investment Bond - Capital Guarante incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,840	9,220	7,380
Ações	9,140	9,140	0,000
Título	0,530	0,580	0,050
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	88,470	88,480	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,805	17,805
Índice Preço/Valor Contábil	2,217	2,217
Índice Preço/Vendas	2,182	2,182
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,723	8,723
Retorno com dividendos	3,377	3,377
Crescimento de lucros em 5 anos	8,731	8,731

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,106	7,158
Não alocado	1,948	1,140
Corporativo	0,330	0,330
Governo	0,141	0,123
Securitizado	0,067	0,067

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3,964

Nº de participações vendidas: 99

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Multimix Wholesale International Shares Trust	-	46,42	-	-
IOOF MultiMix W Australian Equities	AU60SMF01019	36,94	-	-
Mlc Pe Institutional Class	-	5,03	-	-
Multimix Wholesale International Property Trust - Class C	-	2,49	-	-
Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund	AU60MAQ08290	2,41	1,285	-0,18%
Ioof Mim Property Plus Fund	-	2,20	-	-
IOOF Income Trust	AU60PIM00037	0,12	-	-
Microsoft	US5949181045	0,05	414.99	-6.18%
Aurora Fund Ltd M1	-	0,04	-	-
CSL	AU000000CSL8	0,04	280,43	+0,25%

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US 30	45.000,0	+118,4	+0,26%
S&P 500 VIX	15,84	0,00	0,00%
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Índice Dólar	107,890	+0,259	+0,24%

Petróleo Brent	76,04	+0,15	+0,20%
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Açúcar NY nº11	19,47	+0,02	+0,10%

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