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Mlc Entrepeneur Investment Bond - Capital Guaranteed (LP68027117)

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30/06 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 612,72K

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: National/MLC Group

ISIN: AU60AEL02010

Classe de Ativo: Outros

Holdings LP68027117

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MLC Entrepeneur Investment Bond - Capital Guarante (LP68027117). Nossos dados do MLC Entrepeneur Investment Bond - Capital Guarante incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,940	9,740	7,800
Ações	9,990	9,990	0,000
Título	0,370	0,380	0,010
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	87,680	87,690	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,864	17,864
Índice Preço/Valor Contábil	2,199	2,199
Índice Preço/Vendas	2,251	2,251
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,157	9,157
Retorno com dividendos	3,470	3,470
Crescimento de lucros em 5 anos	8,171	8,171

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,009	7,740
Não alocado	1,955	1,029
Corporativo	0,257	0,257
Governo	0,080	0,045
Securitizado	0,045	0,045

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,816

Nº de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Multimix Wholesale International Shares Trust	-	45,86	-	-
IOOF MultiMix W Australian Equities	AU60SMF01019	36,94	-	-
Mlc Pe Institutional Class	-	5,57	-	-
Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund	AU60MAQ08290	2,59	1,348	+0,60%
Multimix Wholesale International Property Trust - Class C	-	2,30	-	-
Ioof Mim Property Plus Fund	-	2,16	-	-
Multimix Wholesale Diversifiedfixed Interest Trust	-	0,17	-	-
IOOF Income Trust	AU60PIM00037	0,14	-	-
Aurora Fund Ltd M1	-	0,04	-	-
Microsoft	US5949181045	0,04	497,41	+0,30%

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Ibovespa Futuros	141.203	+123	+0,09%
US 500	6.190,1	-14,8	-0,24%
US 30	44.047,5	-47,3	-0,11%
S&P 500 VIX	17,10	+0,37	+2,21%
Bitcoin Futuro	107.025,0	-1.030,0	-0,95%
Índice Dólar	96,030	-0,463	-0,48%

Petróleo Brent	66,65	-0,09	-0,13%
Petróleo WTI	65,02	-0,09	-0,14%
Café Contrato C	298,73	-1,37	-0,46%
Soja Chicago	1.020,50	-8,50	-0,83%
Cacau NY	8.898,00	-102,00	-1,13%
Ouro	3.356,02	+48,32	+1,46%
Açúcar NY nº11	15,94	-0,26	-1,60%

Dólar/BRL	5,4326	-0,0530	-0,97%
EUR/BRL	6,4392	+0,0330	+0,51%
EUR/Dólar	1,1824	+0,0036	+0,31%
Dólar/JPY	142,86	-1,18	-0,82%
GBP/Dólar	1,3777	+0,0049	+0,36%
GBP/BRL	7,4800	+0,0201	+0,27%
CAD/BRL	3,9970	+0,0038	+0,10%

Petrobras PN	31,38	+0,17	+0,54%
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Casas Bahia ON	3,11	+0,03	+0,97%
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IRB Brasil ON	45,24	+0,96	+2,17%
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Weg ON	42,78	+0,43	+1,02%

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UBI Prev Aggressi.	24,264	+0,868	+3,71%
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