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Mlc Entrepeneur Investment Bond - Capital Guaranteed (LP68027117)

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05/06 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 612,72K

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: National/MLC Group

ISIN: AU60AEL02010

Classe de Ativo: Outros

Holdings LP68027117

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MLC Entrepeneur Investment Bond - Capital Guarante (LP68027117). Nossos dados do MLC Entrepeneur Investment Bond - Capital Guarante incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,960	9,480	7,520
Ações	9,800	9,800	0,000
Título	0,370	0,380	0,010
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	87,860	87,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,067	18,067
Índice Preço/Valor Contábil	2,220	2,220
Índice Preço/Vendas	2,237	2,237
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,255	9,255
Retorno com dividendos	3,414	3,414
Crescimento de lucros em 5 anos	8,764	8,764

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,009	7,444
Não alocado	1,965	1,054
Corporativo	0,263	0,263
Governo	0,081	0,045
Securitizado	0,044	0,044

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,817

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Multimix Wholesale International Shares Trust	-	46,03	-	-
IOOF MultiMix W Australian Equities	AU60SMF01019	37,49	-	-
Mlc Pe Institutional Class	-	5,48	-	-
Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund	AU60MAQ08290	2,49	1,342	+0,08%
Ioof Mim Property Plus Fund	-	2,11	-	-
Multimix Wholesale International Property Trust - Class C	-	1,83	-	-
Multimix Wholesale Diversifiedfixed Interest Trust	-	0,16	-	-
IOOF Income Trust	AU60PIM00037	0,13	-	-
Microsoft	US5949181045	0,05	470,38	+0,58%
Aurora Fund Ltd M1	-	0,04	-	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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MLC Entrepeneur I.	1,661	0,000	0,00%
Nomura World Geno.	27.852,000	+331,000	+1,20%
Sabadell Garanto.	9,941	0,000	0,00%
LON Income M 100/.	17,733	-0,013	-0,07%
STOXX Eastern Eur.	94,94	-0,26	-0,27%