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Mlc Entrepeneur Investment Bond - Capital Guaranteed (LP68027117)

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25/07 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 359,56K

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: National/MLC Group

ISIN: AU60AEL02010

Classe de Ativo: Outros

Holdings LP68027117

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MLC Entrepeneur Investment Bond - Capital Guarante (LP68027117). Nossos dados do MLC Entrepeneur Investment Bond - Capital Guarante incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,940	9,740	7,800
Ações	9,990	9,990	0,000
Título	0,370	0,380	0,010
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	87,680	87,690	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,864	17,864
Índice Preço/Valor Contábil	2,199	2,199
Índice Preço/Vendas	2,251	2,251
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,157	9,157
Retorno com dividendos	3,470	3,470
Crescimento de lucros em 5 anos	8,171	8,171

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,009	7,740
Não alocado	1,955	1,029
Corporativo	0,257	0,257
Governo	0,080	0,045
Securitizado	0,045	0,045

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,816

Nº de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Multimix Wholesale International Shares Trust	-	45,86	-	-
IOOF MultiMix W Australian Equities	AU60SMF01019	36,94	-	-
Mlc Pe Institutional Class	-	5,57	-	-
Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund	AU60MAQ08290	2,59	1,310	+0,24%
Multimix Wholesale International Property Trust - Class C	-	2,30	-	-
Ioof Mim Property Plus Fund	-	2,16	-	-
Multimix Wholesale Diversifiedfixed Interest Trust	-	0,17	-	-
IOOF Income Trust	AU60PIM00037	0,14	-	-
Aurora Fund Ltd M1	-	0,04	-	-
Microsoft	US5949181045	0,04	511,99	-0,33%

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Ibovespa	132.428	-1.096	-0,82%
Ibovespa Futuros	133.140	-1.040	-0,78%
US 500	6.395,3	+6,7	+0,10%
US 30	44.942,3	+40,4	+0,09%
S&P 500 VIX	15,11	+0,18	+1,21%
Bitcoin Futuro	119.180,0	-425,0	-0,36%
Índice Dólar	98,290	+0,891	+0,91%

Petróleo Brent	69,09	+1,43	+2,11%
Petróleo WTI	66,49	+1,33	+2,04%
Café Contrato C	301,30	+3,75	+1,26%
Soja Chicago	991,75	-9,25	-0,92%
Cacau NY	8.530,50	+201,50	+2,42%
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Açúcar NY nº11	16,38	+0,09	+0,55%

Dólar/BRL	5,5935	+0,0307	+0,55%
EUR/BRL	6,4893	-0,0431	-0,66%
EUR/Dólar	1,1606	-0,0136	-1,16%
Dólar/JPY	148,48	+0,81	+0,55%
GBP/Dólar	1,3383	-0,0056	-0,42%
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CAD/BRL	4,0754	+0,0152	+0,37%

Petrobras PN	32,26	+0,28	+0,88%
Vale ON	55,07	-0,63	-1,13%
Casas Bahia ON	2,96	-0,05	-1,66%
Magazine Luiza ON	7,31	-0,19	-2,53%
IRB Brasil ON	44,94	+0,34	+0,76%
Oi ON	0,50	0,00	0,00%
Weg ON	36,41	+0,41	+1,14%

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Vontobel Fund - G.	409,970	+2,600	+0,64%
OTEC	13,25	-0,25	-1,85%
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