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Mml Series Investment Fund Ii Blend Fund Service Class (0P0000HPCP)

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21/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 187,79M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: MassMutual

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P0000HPCP - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000HPCP. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Mml Series Investment Fund Ii Blend Fund Service Class para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.07.2025	22,736	22,736	22,736	22,702	0,15%
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16.07.2025	22,598	22,598	22,598	22,532	0,30%
15.07.2025	22,532	22,532	22,637	22,532	-0,46%
14.07.2025	22,637	22,637	22,637	22,604	0,14%
11.07.2025	22,604	22,604	22,698	22,604	-0,41%
10.07.2025	22,698	22,698	22,698	22,659	0,17%
09.07.2025	22,659	22,659	22,659	22,659	0,53%
08.07.2025	22,541	22,541	22,686	22,541	-0,05%
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03.07.2025	22,686	22,686	22,686	22,532	0,39%
02.07.2025	22,598	22,598	22,598	22,532	0,29%
01.07.2025	22,532	22,532	22,533	22,432	-0,01%
30.06.2025	22,533	22,533	22,533	22,432	0,45%
27.06.2025	22,432	22,432	22,432	22,432	0,20%
26.06.2025	22,388	22,388	22,388	22,248	0,63%
25.06.2025	22,248	22,248	22,257	22,248	-0,04%
24.06.2025	22,257	22,257	22,257	21,916	0,83%
23.06.2025	22,074	22,074	22,074	21,916	0,72%

Alta: 22,736

Baixa: 21,916

Diferença: 0,819

Média: 22,535

Var%: 3,738

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