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Mml Series Investment Fund Ii Blend Fund Service Class (0P0000HPCP)

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14/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 189,31M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: MassMutual

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P0000HPCP - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000HPCP. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Mml Series Investment Fund Ii Blend Fund Service Class para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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14.08.2025	23,165	23,165	23,206	23,165	-0,18%
13.08.2025	23,206	23,206	23,206	22,935	0,43%
12.08.2025	23,107	23,107	23,107	22,935	0,75%
11.08.2025	22,935	22,935	22,935	22,935	-0,11%
08.08.2025	22,960	22,960	22,960	22,883	0,34%
07.08.2025	22,883	22,883	22,899	22,883	-0,07%
06.08.2025	22,899	22,899	22,899	22,812	0,38%
05.08.2025	22,812	22,812	22,870	22,812	-0,25%
04.08.2025	22,870	22,870	22,870	22,870	0,98%
01.08.2025	22,648	22,648	22,812	22,648	-0,72%
31.07.2025	22,812	22,812	22,874	22,812	-0,27%
30.07.2025	22,874	22,874	22,917	22,874	-0,19%
29.07.2025	22,917	22,917	22,917	22,917	0,01%
28.07.2025	22,915	22,915	22,915	22,915	-0,08%
25.07.2025	22,933	22,933	22,933	22,858	0,33%
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23.07.2025	22,875	22,875	22,875	22,769	0,46%
22.07.2025	22,769	22,769	22,769	22,702	0,15%
21.07.2025	22,736	22,736	22,736	22,702	0,15%
18.07.2025	22,702	22,702	22,702	22,693	0,04%
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16.07.2025	22,598	22,598	22,598	22,532	0,30%

Alta: 23,206

Baixa: 22,532

Diferença: 0,675

Média: 22,871

Var%: 2,810

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