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Mml Series Investment Fund Ii Small Cap Equity Fund Initial Class (0P00003C83)

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29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 104,17M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: MassMutual

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00003C83 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003C83. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Mml Series Investment Fund Ii Small Cap Equity Fund Initial Class para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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29.08.2025	10,505	10,505	10,505	10,505	-0,45%
28.08.2025	10,552	10,552	10,554	10,552	-0,02%
27.08.2025	10,554	10,554	10,554	10,554	0,43%
26.08.2025	10,509	10,509	10,509	10,509	0,38%
25.08.2025	10,469	10,469	10,469	10,469	-0,93%
22.08.2025	10,567	10,567	12,095	10,567	-12,63%
21.08.2025	12,095	12,095	12,122	12,080	0,13%
20.08.2025	12,080	12,080	12,122	12,080	-0,35%
19.08.2025	12,122	12,122	12,122	12,122	0,10%
18.08.2025	12,110	12,110	12,110	12,096	0,12%
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14.08.2025	12,196	12,196	12,317	12,049	-0,98%
13.08.2025	12,317	12,317	12,317	11,703	2,22%
12.08.2025	12,049	12,049	12,049	11,695	2,96%
11.08.2025	11,703	11,703	11,703	11,695	0,07%
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07.08.2025	11,645	11,645	11,645	11,622	0,20%
06.08.2025	11,622	11,622	11,692	11,622	-0,59%
05.08.2025	11,692	11,692	11,707	11,560	-0,13%
04.08.2025	11,707	11,707	11,707	11,560	1,28%
01.08.2025	11,560	11,560	11,741	11,560	-1,54%
31.07.2025	11,741	11,741	11,873	11,741	-1,11%
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Alta: 12,317

Baixa: 10,469

Diferença: 1,848

Média: 11,542

Var%: -11,944

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