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Mml Series Investment Fund Managed Volatility Fund Initial Class (0P00003D54)

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02/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 76,73M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: MassMutual

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00003D54 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003D54. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Mml Series Investment Fund Managed Volatility Fund Initial Class para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.06.2025	13,632	13,632	13,632	13,632	0,28%
30.05.2025	13,594	13,594	13,594	13,594	0,00%
29.05.2025	13,594	13,594	13,594	13,547	0,35%
28.05.2025	13,547	13,547	13,597	13,547	-0,36%
27.05.2025	13,597	13,597	13,597	13,597	1,06%
23.05.2025	13,454	13,454	13,454	13,454	-0,18%
22.05.2025	13,478	13,478	13,606	13,478	-0,07%
21.05.2025	13,487	13,487	13,616	13,487	-0,87%
20.05.2025	13,606	13,606	13,616	13,606	-0,07%
19.05.2025	13,616	13,616	13,616	13,616	0,02%
16.05.2025	13,614	13,614	13,614	13,564	0,37%
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14.05.2025	13,540	13,540	13,540	13,513	0,20%
13.05.2025	13,513	13,513	13,513	13,278	0,23%
12.05.2025	13,483	13,483	13,483	13,278	1,54%
09.05.2025	13,278	13,278	13,278	13,260	0,13%
08.05.2025	13,260	13,260	13,260	13,245	0,11%
07.05.2025	13,245	13,245	13,245	13,192	0,40%
06.05.2025	13,192	13,192	13,241	13,192	-0,37%
05.05.2025	13,241	13,241	13,241	13,241	-0,32%

Alta: 13,632

Baixa: 13,192

Diferença: 0,440

Média: 13,477

Var%: 2,622

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Virtus Vontobel G.	11,040	+0,010	+0,09%
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Zhongrong Competi.	1,744	-0,006	-0,31%