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Mml Series Investment Fund Mid Cap Value Fund Initial Class (0P00005TR9)

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12/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 191,35M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: MassMutual

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P00005TR9 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005TR9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Mml Series Investment Fund Mid Cap Value Fund Initial Class para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
12.05.2025	8,280	8,280	8,280	8,090	2,35%
09.05.2025	8,090	8,090	8,090	8,080	0,12%
08.05.2025	8,080	8,080	8,080	8,000	1,00%
07.05.2025	8,000	8,000	8,000	7,960	0,50%
06.05.2025	7,960	7,960	8,000	7,960	-0,50%
05.05.2025	8,000	8,000	8,000	8,000	-0,74%
02.05.2025	8,060	8,060	8,060	8,060	1,51%
01.05.2025	7,940	7,940	7,990	7,940	-0,63%
30.04.2025	7,990	7,990	7,990	7,980	0,13%
29.04.2025	7,980	7,980	7,980	7,940	0,50%
28.04.2025	7,940	7,940	7,940	7,940	0,51%
25.04.2025	7,900	7,900	7,900	7,900	-0,63%
24.04.2025	7,950	7,950	7,950	7,950	1,02%
23.04.2025	7,870	7,870	7,870	7,870	0,64%
22.04.2025	7,820	7,820	7,820	7,650	2,22%
21.04.2025	7,650	7,650	7,650	7,650	-1,80%
17.04.2025	7,790	7,790	7,790	7,720	0,91%
16.04.2025	7,720	7,720	7,820	7,720	-1,28%
15.04.2025	7,820	7,820	7,850	7,820	-0,38%
14.04.2025	7,850	7,850	7,850	7,850	1,42%

Alta: 8,280

Baixa: 7,650

Diferença: 0,630

Média: 7,935

Var%: 6,977

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