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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 9,030 | 9,090 | 0,060 |
Título | 90,970 | 90,970 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 56,835 | 66,464 |
Corporativo | 34,138 | 25,468 |
Não alocado | 9,027 | 26,829 |
Nº de participações compradas: 61
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.625% | - | 8,68 | - | - | |
Japan (Government Of) 2.9% | JP1300041009 | 7,39 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.5% | - | 4,46 | - | - | |
Norway 2 26-Apr-2028 | NO0010821598 | 3,37 | 94,060 | +0,06% | |
Japan (Government Of) 0.3% | JP1201691K75 | 3,36 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 2,57 | - | - | |
Czech (Republic of) 2.4% | CZ0001004253 | 2,32 | - | - | |
Temasek Financial (I) Limited 3.5% | XS2586780012 | 2,31 | - | - | |
Cox Communications, Inc. 4.8% | - | 2,30 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.875% | - | 2,26 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Monega Danische Covered Bonds (I) | 112,47M | 5,15 | 0,27 | 0,76 | ||
Monega Danische Covered Bonds (R) | 112,47M | 4,97 | 0,07 | - | ||
Monega Euro-Bond | 80,98M | 1,67 | -3,28 | -0,33 | ||
Landert Bond Opportunities I | 61,69M | 3,97 | 0,48 | 1,52 | ||
WGZ Corporate M R | 22,86M | 3,34 | -0,91 | - |
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