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Helfin Ci Cautious Fund B (0P000161B4)

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19/03 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 145,36M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000198156

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000161B4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Moore Stephens Ci Stable Fund of Funds B (0P000161B4). Nossos dados do Moore Stephens Ci Stable Fund of Funds B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,710	13,090	6,380
Ações	28,940	30,220	1,280
Título	53,300	53,470	0,170
Outros	11,040	11,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,692	12,114
Índice Preço/Valor Contábil	2,046	1,640
Índice Preço/Vendas	1,237	1,616
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,858	8,751
Retorno com dividendos	2,859	4,106
Crescimento de lucros em 5 anos	12,109	10,548

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,790	21,465
Tecnologia	13,420	9,237
Consumo Cíclico	12,850	10,652
Serviços de Comunicação	10,130	11,029
Materiais Básicos	9,800	11,464
Consumo Não-Cíclico	8,610	9,214
Industriais	8,610	6,069
Saúde	7,700	5,715
Imóveis	2,670	19,373
Utilidades	1,980	1,322
Energia	1,440	2,344

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income B	ZAE000294690	12,79	-	-
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	12,61	-	-
Old Mutual World Equity Fund I USD Acc	IE00B42HMS87	10,54	33,822	+0,64%
Ninety One Corporate Bond H	ZAE000282448	7,49	-	-
MI-PLAN IP Global Macro B2	ZAE000286696	6,89	-	-
R2035 Fixed 8.875% 20350228	-	6,16	-	-
Ffs Sbk Dsw100 Helfin Ci Cautious 01 01072025	-	5,89	-	-
R2032 Fixed 8.25% 20320331	-	5,19	-	-
Matrix SCI Stable Income B1	ZAE000264396	5,13	-	-
Ci Global Icav - Helfin Global Flexible Fund A Usd Acc	-	5,04	-	-

Principais fundos de ações por Helfin Private Wealth (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,15B	1,27	9,74	8,63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,15B	1,31	10,16	9,04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,82B	11,42	7,28	7,28
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,84B	2,01	9,51	8,94
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,84B	2,04	9,92	9,34

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US 30	41.793,3	-160,0	-0,38%
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Petróleo Brent	72,05	+0,05	+0,07%
Petróleo WTI	68,14	+0,07	+0,10%
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Açúcar NY nº11	19,86	-0,10	-0,50%

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Dólar/JPY	149,31	+0,51	+0,34%
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GBP/BRL	7,3476	-0,0175	-0,24%
CAD/BRL	3,9663	+0,0014	+0,04%

Petrobras PN	36,24	+0,08	+0,22%
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Casas Bahia ON	7,11	+0,05	+0,71%
Magazine Luiza ON	10,37	-0,06	-0,58%
IRB Brasil ON	51,61	+1,15	+2,28%
Oi ON	1,26	+0,02	+1,61%
Weg ON	47,90	-0,24	-0,50%

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