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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,100 | 0,100 | 0,000 |
Título | 93,350 | 93,350 | 0,000 |
Conversíveis | 6,110 | 6,110 | 0,000 |
Outros | 0,440 | 0,530 | 0,090 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 97,285 | 58,566 |
Governo | 1,665 | 48,958 |
Securitizado | 0,511 | 23,108 |
Não alocado | 0,100 | 28,230 |
Nº de participações compradas: 178
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
FMCRT 2.386 17-Feb-2026 | XS2013574384 | 1,75 | 100,02 | 0,00% | |
Iceland Bondco Plc 4.375% | XS2304198331 | 1,34 | - | - | |
Altice Luxembourg S.A. 8% | XS2138134809 | 1,16 | - | - | |
Renault S.A. 2.375% | FR0014000NZ4 | 1,03 | - | - | |
Banijay Group SAS 6.5% | XS2112335752 | 1,03 | - | - | |
Nexi SpA 2.125 30-Apr-2029 | XS2332590475 | 1,02 | 96,610 | 0,00% | |
Telefonica Europe B V 4.375% | XS1933828433 | 1,02 | - | - | |
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | XS2187646901 | 1,01 | - | - | |
Scientific Games International, Inc. 5.5% | XS1766775891 | 1,01 | - | - | |
Centurion Bidco S.P.A 5.875% | XS2241097687 | 1,00 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Euro Corporate Bond Fund Au | 5,5B | 2,33 | 3,38 | 1,41 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Iu | 5,5B | 2,58 | 3,80 | 1,82 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund IXu | 5,5B | 2,57 | 3,80 | 1,82 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Su | 5,5B | 2,75 | 4,10 | 2,06 | ||
Investment Funds Euro Corporate Bon | 5,5B | 2,61 | 3,88 | 1,87 |
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