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Most Diversified Portfolio Sicav- Tobam Anti-benchmark Emerging Markets Equity Fund A2 (0P00015AJU)

Luxemburgo

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01/07 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 481,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: TOBAM SAS

ISIN: LU1162503731

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015AJU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Most Diversified Portfolio SICAV TOBAM Anti Bench (0P00015AJU). Nossos dados do Most Diversified Portfolio SICAV TOBAM Anti Bench incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,020	9,430	9,410
Ações	99,980	99,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,170	13,351
Índice Preço/Valor Contábil	1,857	1,911
Índice Preço/Vendas	1,606	1,637
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,839	7,853
Retorno com dividendos	3,722	3,313
Crescimento de lucros em 5 anos	9,070	13,727

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,840	22,309
Saúde	18,760	4,005
Tecnologia	16,900	24,050
Serviços de Comunicação	11,580	9,488
Industriais	8,570	7,049
Consumo Não-Cíclico	8,060	7,424
Materiais Básicos	5,300	5,026
Consumo Cíclico	4,700	14,589
Utilidades	1,840	2,420
Imóveis	1,380	2,561
Energia	0,070	4,680

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 214

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Asustek	TW0002357001	1,56	515,00	-1,72%
Cipla	INE059A01026	1,55	1.449,00	-1,20%
Bharti Airtel	INE397D01024	1,55	1.372,75	-0,32%
Power Grid	INE752E01010	1,53	309.00	+0.75%
TWM	TW0003045001	1,52	104,50	+1,46%
Telkom Indonesia	ID1000129000	1,52	2.900	+3,20%
Bank Central Asia	ID1000109507	1,50	9.250	+2,78%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	1,49	27,00	-0,92%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	1,47	5.900	+0,43%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01023	1,47	5.791,85	-1,39%

Principais fundos de ações por TOBAM S.A.S.

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Most DvrsfdPfTOBAMAntiBnchmrk EMEqR		481,73M	-5,18	-1,48	-
	LU1067856432		12,15M	-11,75	-0,54	-

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Most Diversified .	11.987,570	+85,930	+0,72%
BBUC	20,54	+0,19	+0,95%
SLM	0,105	+0,005	+5,00%
FORTE Obligasjon	116,487	+0,004	+0,00%
Lyxor UCITS Dow J.	355,25	+0,85	+0,24%
PCT	1,165	+0,045	+4,02%
VITI	14,000	0,000	0,00%
ZTCOF	2,15	0,00	0,00%