
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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,540 | 0,540 | 0,000 |
Título | 96,560 | 96,560 | 0,000 |
Conversíveis | 0,550 | 0,550 | 0,000 |
Outros | 2,340 | 2,740 | 0,400 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 95,782 | 86,649 |
Securitizado | 1,331 | 1,161 |
Não alocado | 0,541 | 9,921 |
Nº de participações compradas: 170
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
MS Liquidity Fds Euro GovLiqMSRsrvEURInc | LU2816798305 | 2,74 | - | - | |
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | XS2187646901 | 2,21 | - | - | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 1,72 | - | - | |
Inter Media and Communication S.p.A 6.75% | XS2439248472 | 1,65 | - | - | |
Alexandrite Monnet UK HoldCo PLC 10.5% | XS2800001914 | 1,58 | - | - | |
Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625% | DE000A3824W1 | 1,49 | - | - | |
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.375% | XS2621830681 | 1,45 | - | - | |
Grifols S.A. 7.5% | XS2805351843 | 1,39 | - | - | |
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% | XS2326493728 | 1,32 | - | - | |
Fibercop S.p.A. 7.75% | XS2804497506 | 1,31 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Euro Corporate Bond Fund Ae | 5B | 0,47 | -0,17 | 1,11 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund AXe | 5B | 0,44 | -0,18 | 1,11 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Ie | 5B | 0,50 | 0,22 | 1,52 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund IXe | 5B | 0,49 | 0,22 | 1,53 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Se | 5B | 0,54 | 0,53 | 1,76 |
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