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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,630 | 0,630 | 0,000 |
Título | 96,200 | 96,200 | 0,000 |
Conversíveis | 0,720 | 0,720 | 0,000 |
Outros | 2,450 | 2,450 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 95,619 | 84,439 |
Securitizado | 1,300 | 1,131 |
Não alocado | 0,627 | 9,704 |
Nº de participações compradas: 175
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
MS Liquidity Fds Euro GovLiqMSRsrvEURInc | LU2816798305 | 2,39 | - | - | |
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | XS2187646901 | 2,20 | - | - | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 1,70 | - | - | |
Grifols S.A. 7.5% | XS2805351843 | 1,70 | - | - | |
Inter Media and Communication S.p.A 6.75% | XS2439248472 | 1,62 | - | - | |
Alexandrite Monnet UK HoldCo PLC 10.5% | XS2800001914 | 1,59 | - | - | |
Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625% | DE000A3824W1 | 1,48 | - | - | |
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.375% | XS2621830681 | 1,43 | - | - | |
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% | XS2326493728 | 1,31 | - | - | |
Gatwick Airport Finance Plc 4.375% | XS2329602135 | 1,29 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investment Funds Euro Corporate Boz | 5,05B | 1,13 | 1,55 | 1,56 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Ae | 5,05B | 1,05 | 1,05 | 1,09 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund AXe | 5,05B | 1,05 | 1,06 | 1,10 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Ie | 5,05B | 1,11 | 1,46 | 1,50 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund IXe | 5,05B | 1,10 | 1,45 | 1,50 |
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