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Aps Diversified Bond Fund Class B Eur Distributor Shares (0P0001D2XI)

Malta

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23/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 47,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Malta

Emissor: REAPS Asset Management Limited

ISIN: MT7000025136

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001D2XI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo APS Diversified Bond Fund Class B EUR Distributor (0P0001D2XI). Nossos dados do APS Diversified Bond Fund Class B EUR Distributor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,200	18,210	0,010
Título	78,360	78,360	0,000
Conversíveis	3,440	3,440	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,099	49,997
Governo	34,706	41,280
Derivativo	18,186	75,600
Não alocado	0,008	28,111

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 1.625%	-	4,28	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	4,06	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3,05	-	-
TURKEY TRGOVT 4.375 08-JUL-2027	XS2361850527	2,08	99,681	-0,02%
Cyprus (Republic Of) 0.625%	XS2105095777	1,98	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103631M74	1,68	-	-
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	1,57	86,850	+0,45%
Croatia (Republic Of) 2.75%	XS1713475306	1,51	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1,38	94,85	+0,14%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	1,38	-	-

Principais fundos de títulos por REAPS Asset Management Limited

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	MT7000025110		47,19M	0,55	-3,51	-

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Ibovespa Futuros	127.995	+2.095	+1,66%
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US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	223,28	-4,82	-2,11%
Soja Chicago	1.159,25	-3,50	-0,30%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
Vale ON	62,74	+0,52	+0,84%
Casas Bahia ON	5,44	-0,08	-1,45%
Magazine Luiza ON	1,43	+0,04	+2,88%
IRB Brasil ON	42,35	+1,11	+2,69%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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