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Muam Australian Dollar Monthly Dividend Fund (0P0000A00V)

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08/08 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

ISIN: JP90C0000VV3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A00V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MUKAM Australian Dollar Monthly Dividend Fund (0P0000A00V). Nossos dados do MUKAM Australian Dollar Monthly Dividend Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	105,160	105,160	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,750	31,608
Governo	31,177	51,760
Securitizado	7,230	32,491
Não alocado	-5,157	7,628

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aust3y	-	8,97	-	-
Australian National University 3.98%	AU3CB0233997	4,48	-	-
1 Nbn Co Ltd 251203	-	4,09	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.5%	AU0000106411	3,83	-	-
Aust5yr 2412	-	3,38	-	-
3.25 Airserv Aust 260515	-	2,92	-	-
Westpac Banking Corp. 4.8%	AU3CB0296846	2,71	-	-
New York Life Global Funding 5.35%	AU3CB0302685	2,23	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.5%	AU3CB0291136	2,08	-	-
National Australia Bank Ltd. 3.9%	AU3CB0289817	2,07	-	-

Principais fundos de títulos por Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	248,18B	-0,52	2,87	1,20
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	183,87B	-2,34	5,07	3,25
Slim Developed Countries Bond Index	173,3B	9,39	5,85	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	100,68B	-3,64	-3,19	-0,68
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	75,72B	0,80	0,56	2,36

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US 30	44.038,5	+62,6	+0,14%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.420,0	+190,0	+0,16%
Índice Dólar	98,287	-0,074	-0,08%

Petróleo Brent	66,98	+0,35	+0,53%
Petróleo WTI	64,27	+0,31	+0,48%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.000,38	-9,88	-0,98%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.404,25	-0,45	-0,01%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3291	+0,0080	+0,13%
EUR/Dólar	1,1628	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	148,30	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,3439	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3136	+0,0034	+0,05%
CAD/BRL	3,9515	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Schroder Internat.	206,203	+0,680	+0,33%
Pictet-USD Govern.	619,700	+0,590	+0,10%
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