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Muam Mufj Euro Bond Open Dividend 1 Month (0P00009ZYP)

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11/07 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,91B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

ISIN: JP90C0000RH0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009ZYP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MUKAM MUFJ Euro Bond Open Dividend 1 Month (0P00009ZYP). Nossos dados do MUKAM MUFJ Euro Bond Open Dividend 1 Month incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,160	2,160	0,000
Título	97,840	97,840	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,836	81,376
Não alocado	2,165	8,038

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 237

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,31	96,330	-0,06%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	1,29	99,28	+0,05%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	1,28	99,75	+0,06%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0003811444	1,26	-	-
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	1,19	85,520	-0,09%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1,11	92,820	-0,11%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	1,11	98,62	-0,09%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	1,10	112,590	-0,17%
França a 30 anos	FR0010773192	1,05	4,198	+0,26%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1,02	98,420	-0,04%

Principais fundos de títulos por Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	247,27B	-1,85	2,64	1,19
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	181,11B	-7,92	4,49	2,49
Slim Developed Countries Bond Index	157,44B	9,39	5,85	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	100,72B	-2,63	-2,64	-0,55
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	76,2B	1,32	1,86	2,18

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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
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Bitcoin Futuro	118.530,00	+4.660,00	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

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Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
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Power Grid Corpor.	100,005	-0,004	-0,00%
Empire Dividend G.	58,391	-0,176	-0,30%
Fidelity Funds - .	344,801	+3,900	+1,14%
MONZA FUNDO DE IN.	2.469,999	+1,633	+0,07%