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MUAM MUFJ Euro Bond Open Dividend 1 Month (0P00009ZYP)

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28/11 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

ISIN: JP90C0000RH0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009ZYP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MUKAM MUFJ Euro Bond Open Dividend 1 Month (0P00009ZYP). Nossos dados do MUKAM MUFJ Euro Bond Open Dividend 1 Month incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,000	2,000	0,000
Título	98,000	98,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,001	77,210
Não alocado	1,999	7,507

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 250

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1,24	93,570	-0,03%
Alemanha a 20 anos	DE0001135176	1,14	3,225	+0,40%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1,09	95,400	+0,01%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	1,08	101,07	-0,01%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	1,06	99,650	-0,05%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	1,06	99,73	+0,01%
Btp-1ag39 5%	IT0004286966	1,01	114,05	-0,03%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,97	99,58	-0,07%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	0,96	98,760	+0,01%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	0,96	98,43	0,00%

Principais fundos de títulos por Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	254,64B	4,50	4,38	1,91
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	192,94B	3,90	7,80	4,20
Slim Developed Countries Bond Index	200,04B	-0,03	5,05	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	97,14B	-3,89	-2,81	-0,79
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	77,25B	5,51	2,93	3,07

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Índice Dólar	99,410	-0,110	-0,11%

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