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Muam Supranational Bond Open Hedged (0P0000RROJ)

Tóquio

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6.834,000 +2,000 +0,03%

27/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,97B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

ISIN: JP90C0007C30

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RROJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MUKAM Supranational Bond Open Hedged (0P0000RROJ). Nossos dados do MUKAM Supranational Bond Open Hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,260	5,260	0,000
Título	94,740	94,740	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	83,471	99,734
Corporativo	11,273	47,831
Não alocado	5,256	22,473

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction and Developm	XS1998930926	16,96	93,030	+0,46%
3 European U 530304	-	6,77	-	-
European Union 0.25 22-Apr-2036	EU000A3KP2Z3	6,45	73,830	0,00%
European Investment Bank 2.875 12-Jan-2033	XS2574388646	5,26	101,230	-0,07%
European Union .45 04-Jul-2041	EU000A3KT6B1	5,13	63,410	0,00%
Eurofima 4.55%	-	5,02	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.875%	-	4,78	-	-
Nordic Investment Bank 4.1%	AU3CB0300036	4,20	-	-
Inter-American Development Bank 4.375%	XS2810876065	3,73	-	-
4.125 Council Eur 290124	-	3,23	-	-

Principais fundos de títulos por Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	246,69B	-4,28	2,45	0,73
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	180B	-7,92	4,49	2,49
Slim Developed Countries Bond Index	167,66B	9,39	5,85	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	101,73B	-3,14	-3,12	-0,61
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	76,91B	-2,21	0,43	1,56

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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ANTELI INVERSIONE.	0,005	0,000	0,00%
FUNDO DE INVESTIM.	6.769,756	+10,105	+0,15%