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Muam Supranational Bond Open Hedged (0P0000RROJ)

Tóquio

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6.821,000 -2,000 -0,03%

05/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

ISIN: JP90C0007C30

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RROJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MUKAM Supranational Bond Open Hedged (0P0000RROJ). Nossos dados do MUKAM Supranational Bond Open Hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,260	5,260	0,000
Título	94,740	94,740	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	83,471	99,657
Corporativo	11,273	47,942
Não alocado	5,256	22,505

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction and Developm	XS1998930926	16,96	92,540	0,00%
3 European U 530304	-	6,77	-	-
European Union 0.25 22-Apr-2036	EU000A3KP2Z3	6,45	74,080	0,00%
European Investment Bank 2.875 12-Jan-2033	XS2574388646	5,26	101,060	+0,28%
European Union .45 04-Jul-2041	EU000A3KT6B1	5,13	62,770	0,00%
Eurofima 4.55%	-	5,02	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.875%	-	4,78	-	-
Nordic Investment Bank 4.1%	AU3CB0300036	4,20	-	-
Inter-American Development Bank 4.375%	XS2810876065	3,73	-	-
4.125 Council Eur 290124	-	3,23	-	-

Principais fundos de títulos por Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	243,47B	-4,28	2,45	0,73
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	177,01B	-7,92	4,49	2,49
Slim Developed Countries Bond Index	157,44B	9,39	5,85	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	101,4B	-3,14	-3,12	-0,61
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	74,81B	-2,21	0,43	1,56

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US 30	42.484,0	+164,3	+0,39%
S&P 500 VIX	17,97	-0,51	-2,76%
Bitcoin Futuro	104.435,0	+3.555,0	+3,52%
Índice Dólar	99,007	+0,303	+0,31%

Petróleo Brent	65,35	+0,01	+0,02%
Petróleo WTI	63,35	-0,02	-0,03%
Café Contrato C	368,25	+8,50	+2,36%
Soja Chicago	1.048,63	-2,38	-0,23%
Cacau NY	10.430,00	+354,00	+3,51%
Ouro	3.381,30	+6,20	+0,18%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5836	-0,0049	-0,09%
EUR/BRL	6,3694	-0,0245	-0,38%
EUR/Dólar	1,1411	-0,0033	-0,29%
Dólar/JPY	144,27	+0,82	+0,57%
GBP/Dólar	1,3545	-0,0033	-0,24%
GBP/BRL	7,5570	-0,0255	-0,34%
CAD/BRL	4,0777	-0,0083	-0,20%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
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GS Call 1188.038 .	7,720	0,000	0,00%
CITIC Prudential .	1,018	+0,002	+0,16%
Strategie H&H	39,670	-0,200	-0,50%
CITIC King Tower .	175,100	+0,930	+0,53%