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Multi Asset Ip Balanced Defensive Fund A (0P00015WHM)

Joanesburgo

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15,021 +0,041 +0,27%

05/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 306,01M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000193819

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015WHM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multi Asset IP Balanced Defensive Fund A (0P00015WHM). Nossos dados do Multi Asset IP Balanced Defensive Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,290	25,010	11,720
Ações	37,540	37,840	0,300
Título	45,900	54,980	9,080
Conversíveis	0,140	0,140	0,000
Preferenciais	0,180	0,180	0,000
Outros	2,940	2,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,211	12,160
Índice Preço/Valor Contábil	1,682	1,631
Índice Preço/Vendas	1,367	1,617
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,707	8,893
Retorno com dividendos	3,525	4,116
Crescimento de lucros em 5 anos	10,519	10,227

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,140	21,363
Serviços de Comunicação	13,270	10,221
Materiais Básicos	12,180	11,826
Imóveis	12,080	19,846
Consumo Cíclico	10,080	11,201
Tecnologia	8,410	9,013
Consumo Não-Cíclico	7,380	9,273
Industriais	6,940	6,071
Saúde	6,120	5,571
Energia	1,960	2,315
Utilidades	0,440	1,298

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec Diversified Income Fund I	ZAE000191789	12,48	1,221	+0,09%
Allan Gray Bond Fund A	ZAE000058079	9,00	10,977	+0,18%
Prescient Bond QuantPlus Fund B1	ZAE000140042	6,25	1,079	-0,19%
MI-PLAN IP Global Macro Fund B1	ZAE000177606	4,99	57,251	+0,04%
MI-PLAN IP Beta Equity D	ZAE000244802	4,30	-	-
MI-PLAN IP Global Macro B2	ZAE000286696	4,18	-	-
Prescient Income Provider Fund B6	ZAE000087557	3,95	1,454	-0,01%
Nedbank Call Zar	-	3,74	-	-
Nedgroup Investments Global Flexible Feeder Fund B	ZAE000174389	3,34	19,727	+0,02%
MI-PLAN IP Enhanced Income B1	ZAE000251567	2,96	-	-

Principais fundos de ações por Altinvest MultiAsset Fund Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SouthChester IP Optimum Income B	1,61B	7,60	6,52	-
SouthChester IP Optimum Income A	457,11M	7,48	6,32	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,61B	-1,06	16,40	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,61B	-3,60	17,25	14,90
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,61B	-3,92	16,04	13,81

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Fidelity Select 5.	1,303	+0,001	+0,08%
MFS Variable Insu.	28,140	+0,200	+0,72%
OnePath Life-OneP.	6,277	+0,010	+0,17%
CaiTong Multi-Str.	1,015	+0,002	+0,23%