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Multi Asset Ip Balanced Fund A (0P00015WHK)

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04/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 456,73M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000193835

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015WHK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multi Asset IP Balanced Fund A (0P00015WHK). Nossos dados do Multi Asset IP Balanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,090	23,280	10,190
Ações	45,370	45,500	0,130
Título	37,480	45,320	7,840
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Preferenciais	0,180	0,180	0,000
Outros	3,780	3,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,466	12,320
Índice Preço/Valor Contábil	1,604	1,789
Índice Preço/Vendas	1,242	1,370
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,015	8,718
Retorno com dividendos	3,766	3,604
Crescimento de lucros em 5 anos	10,284	10,433

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,330	22,974
Materiais Básicos	13,780	12,644
Serviços de Comunicação	13,570	11,316
Imóveis	11,180	8,218
Consumo Cíclico	10,130	12,159
Consumo Não-Cíclico	7,710	9,374
Tecnologia	6,690	9,529
Industriais	6,240	5,687
Saúde	5,390	6,159
Energia	1,680	2,087
Utilidades	0,310	1,127

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec Diversified Income Fund I	ZAE000191789	8,91	1,220	+0,08%
Prescient Bond QuantPlus Fund B1	ZAE000140042	6,23	1,081	+1,12%
Allan Gray Bond Fund A	ZAE000058079	5,99	10,957	+0,30%
MI-PLAN IP Beta Equity D	ZAE000244802	5,25	-	-
Nedbank Call Zar	-	3,76	-	-
Coronation Global Strategic USD Income [ZAR] Feede	ZAE000181038	3,69	2,306	-0,23%
MI-PLAN IP Global Macro Fund B1	ZAE000177606	3,66	57,230	-0,34%
Prescient Income Provider Fund B6	ZAE000087557	3,14	1,455	+0,13%
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	2,99	-	-
Truffle MET General Equity Fund C	ZAE000152021	2,99	4,187	+0,96%

Principais fundos de ações por Altinvest MultiAsset Fund Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SouthChester IP Optimum Income B	1,61B	7,60	6,52	-
SouthChester IP Optimum Income A	457,11M	7,48	6,32	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,61B	-1,06	16,40	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,61B	-3,60	17,25	14,90
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,61B	-3,92	16,04	13,81

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
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US 30	42.461,5	+141,8	+0,33%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	103.125,0	+2.245,0	+2,23%
Índice Dólar	98,742	+0,038	+0,04%

Petróleo Brent	65,17	-0,17	-0,26%
Petróleo WTI	63,19	-0,18	-0,28%
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Soja Chicago	1.055,50	+5,00	+0,48%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.395,60	+20,50	+0,61%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1440	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	143,84	+0,39	+0,27%
GBP/Dólar	1,3575	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,5822	-0,0003	0,00%
CAD/BRL	4,0896	+0,0036	+0,09%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
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Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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COMMERZBANK AG Ca.	0,320	0,000	0,00%
BlackRock Large C.	13,18	+0,08	+0,63%
iShares MSCI Emer.	46,16	0,00	0,00%
NN (L) Internatio.	253,470	+0,050	+0,02%
Fidelity China Cl.	21,219	+0,123	+0,58%