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Multi Asset Ip Balanced Plus Fund B1 (0P00015WHP)

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07/08 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 342,55M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000193868

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015WHP - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015WHP. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Multi Asset Ip Balanced Plus Fund B1 para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.08.2025	17,433	17,433	17,433	17,433	0,31%
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05.08.2025	17,436	17,436	17,436	17,365	0,41%
04.08.2025	17,365	17,365	17,365	17,341	0,14%
01.08.2025	17,341	17,341	17,438	17,341	-0,55%
31.07.2025	17,438	17,438	17,438	17,424	0,08%
30.07.2025	17,424	17,424	17,429	17,424	-0,03%
29.07.2025	17,429	17,429	17,429	17,429	0,26%
28.07.2025	17,384	17,384	17,398	17,384	-0,08%
25.07.2025	17,398	17,398	17,400	17,398	-0,01%
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21.07.2025	17,289	17,289	17,289	17,289	0,18%
18.07.2025	17,258	17,258	17,258	17,182	0,44%
17.07.2025	17,182	17,182	17,182	17,182	-0,03%
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11.07.2025	17,212	17,212	17,212	17,191	0,12%

Alta: 17,438

Baixa: 17,167

Diferença: 0,270

Média: 17,327

Var%: 1,412

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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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EUR/Dólar	1,1671	+0,0031	+0,27%
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PIMCO Canadian Co.	20,22	+0,02	+0,10%
Truvalue Resource.	2,775	+0,037	+1,36%
Fidelity Dividend.	11,204	-0,034	-0,31%