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Multi Asset Ip Balanced Plus Fund B1 (0P00015WHP)

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02/10 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 367,81M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000193868

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015WHP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multi Asset IP Balanced Plus Fund B1 (0P00015WHP). Nossos dados do Multi Asset IP Balanced Plus Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,710	17,140	8,430
Ações	56,420	56,560	0,140
Título	30,790	37,420	6,630
Conversíveis	0,100	0,100	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000
Outros	3,830	3,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,381	12,452
Índice Preço/Valor Contábil	1,633	1,892
Índice Preço/Vendas	1,194	1,368
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,962	8,315
Retorno com dividendos	3,715	3,547
Crescimento de lucros em 5 anos	10,069	10,084

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,900	22,588
Materiais Básicos	14,450	14,148
Serviços de Comunicação	14,120	10,719
Consumo Cíclico	10,640	13,583
Imóveis	10,030	7,973
Consumo Não-Cíclico	7,900	9,101
Industriais	6,040	5,860
Tecnologia	5,830	8,860
Saúde	5,300	6,416
Energia	1,530	2,159
Utilidades	0,250	1,021

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prescient Bond QuantPlus Fund B1	ZAE000140042	6,41	1,105	0,00%
MI-PLAN IP Beta Equity D	ZAE000244802	5,31	-	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B1	ZAE000177606	5,23	60,005	+0,58%
Investec Diversified Income Fund I	ZAE000191789	5,11	1,224	+0,07%
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	4,78	-	-
Truffle MET General Equity Fund C	ZAE000152021	4,78	4,657	+0,82%
36ONE BCI SA Equity H	ZAE000298766	4,56	-	-
Allan Gray Bond Fund A	ZAE000058079	4,10	11,260	+0,10%
MI-PLAN IP Global Macro B2	ZAE000286696	3,49	-	-
Coronation Global Strategic USD Income [ZAR] Feede	ZAE000181038	3,29	2,278	+0,39%

Principais fundos de ações por Altinvest MultiAsset Fund Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SouthChester IP Optimum Income B	1,43B	7,60	6,52	-
SouthChester IP Optimum Income A	465,07M	7,48	6,32	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,68B	2,58	19,58	14,55
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,27B	1,88	18,35	13,45
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,68B	1,88	18,35	13,47

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Ibovespa	143.879	-71	-0,05%
Ibovespa Futuros	144.510	-190	-0,13%
US 500	6.746,6	+31,2	+0,46%
US 30	46.995,5	+475,3	+1,02%
S&P 500 VIX	16,34	-0,29	-1,74%
Bitcoin Futuro	121.745,0	+15,0	+0,01%
Índice Dólar	97,450	-0,090	-0,09%

Petróleo Brent	64,65	+0,54	+0,84%
Petróleo WTI	61,06	+0,58	+0,96%
Café Contrato C	385,23	+7,13	+1,89%
Soja Chicago	1.023,13	+0,13	+0,01%
Cacau NY	6.206,00	-275,00	-4,24%
Ouro	3.899,10	+31,00	+0,80%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,08	+0,49%

Dólar/BRL	5,3590	+0,0210	+0,39%
EUR/BRL	6,2893	+0,0354	+0,57%
EUR/Dólar	1,1735	+0,0018	+0,15%
Dólar/JPY	147,48	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3461	+0,0020	+0,15%
GBP/BRL	7,2004	+0,0288	+0,40%
CAD/BRL	3,8405	+0,0166	+0,43%

Petrobras PN	31,22	+0,14	+0,45%
Vale ON	58,91	+0,21	+0,36%
Casas Bahia ON	3,52	-0,09	-2,49%
Magazine Luiza ON	9,01	-0,15	-1,64%
IRB Brasil ON	48,48	+0,05	+0,10%
Oi ON	0,38	-0,02	-5,00%
Weg ON	36,89	+0,76	+2,10%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Multi Asset IP Ba.	17,962	+0,069	+0,39%
S&P GSCI Softs In.	146,63	-1,05	-0,71%
Neuberger Berman .	63,55	+0,20	+0,32%
Satrix Top 40 Ind.	23,709	+0,188	+0,80%
VRIF	200,00	-4,00	-1,96%
GMRI	89,28	-0,06	-0,07%
UNIX FUNDO DE INV.	116,564	-0,031	-0,03%
SLP/TRY	0,0675	+0,0010	+1,50%