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Ing Multi-strategy Balanced Pb Dis (0P000123GX)

Luxemburgo

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0986965472

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000123GX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Balanced I D (0P000123GX). Nossos dados do Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Balanced I D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,490	18,180	16,690
Ações	41,480	41,490	0,010
Título	40,010	47,590	7,580
Conversíveis	0,620	0,620	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	16,300	16,330	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,138	16,305
Índice Preço/Valor Contábil	2,319	2,427
Índice Preço/Vendas	2,018	1,822
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,015	9,865
Retorno com dividendos	2,461	2,494
Crescimento de lucros em 5 anos	9,940	10,488

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,610	16,295
Tecnologia	18,980	18,923
Consumo Cíclico	11,070	11,881
Serviços de Comunicação	10,610	7,480
Saúde	9,700	11,772
Industriais	9,410	12,531
Consumo Não-Cíclico	6,490	7,439
Imóveis	5,270	2,769
Materiais Básicos	4,150	7,087
Utilidades	1,900	3,239
Energia	1,790	4,933

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	9,28	61,50	+0,92%
BSF Sustainable FxIncStrats X2 EUR	LU0544632515	9,12	-	-
Franklin European Ttl Ret S (acc) EUR	LU2922700468	7,14	-	-
Schroder International Selection Fund US Large Cap	LU0134343796	6,87	581,401	+1,10%
North America Sust Eq B EUR Acc	IE00BFZZMV90	6,40	-	-
Eleva Eurp Selection I2 EUR acc	LU1140883403	5,81	-	-
New Wld Idxd Glbl Aggt Ex$SctsdBdBEURAcc	IE000CUIOGQ9	5,36	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	5,26	-	-
Goldman Sachs Green Bond-Z Cap EUR	LU1365052973	4,72	-	-
JPM Aggregate Bond X (acc) EURH	LU0958694753	4,13	-	-

Principais fundos de ações por ING Solutions Investment Management S.A

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kronos MSP Balanced I Cap	2,79B	-1,75	2,80	2,27
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2,79B	-1,75	2,80	2,06
Kronos MSP Balanced S Cap	2,79B	-1,57	3,26	2,73
NN L Glbl Sstnbl Eq V Cap EUR	1,39B	-7,94	5,76	8,30
NN L Global Sustainable Equity I Ca	1,39B	-7,60	6,72	9,28

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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