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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Chf Ch Hedged (0P0000Z6B9)

Luxemburgo

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13/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912201133

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Z6B9 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Z6B9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Chf Ch Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
13.08.2025	238,890	238,890	238,890	238,890	0,48%
12.08.2025	237,750	237,750	237,750	237,750	0,59%
11.08.2025	236,360	236,360	236,360	236,190	0,07%
08.08.2025	236,190	236,190	236,190	234,940	0,53%
07.08.2025	234,940	234,940	234,940	233,290	0,71%
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04.08.2025	233,820	233,820	233,820	231,780	0,88%
01.08.2025	231,780	231,780	236,090	231,780	-1,83%
31.07.2025	236,090	236,090	236,090	236,090	-0,88%
30.07.2025	238,180	238,180	238,180	238,180	-0,17%
29.07.2025	238,580	238,580	238,580	238,580	-0,13%
28.07.2025	238,890	238,890	239,330	238,890	-0,18%
25.07.2025	239,330	239,330	239,330	239,320	0,00%
24.07.2025	239,320	239,320	239,320	238,790	0,22%
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14.07.2025	236,420	236,420	236,750	236,420	-0,14%

Alta: 239,330

Baixa: 231,780

Diferença: 7,550

Média: 236,486

Var%: 0,904

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