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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Chf Ch Hedged (0P0000Z6B9)

Luxemburgo

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19/09 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912201133

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Z6B9 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Z6B9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Chf Ch Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
19.09.2025	241,610	241,610	241,610	241,610	0,12%
18.09.2025	241,320	241,320	241,320	240,100	0,51%
17.09.2025	240,100	240,100	240,100	239,730	0,15%
16.09.2025	239,730	239,730	239,730	239,730	-0,62%
15.09.2025	241,220	241,220	241,220	240,860	0,15%
12.09.2025	240,860	240,860	241,670	240,860	-0,34%
11.09.2025	241,670	241,670	241,670	241,070	0,25%
10.09.2025	241,070	241,070	241,070	238,220	1,20%
09.09.2025	238,220	238,220	238,220	238,220	0,34%
08.09.2025	237,410	237,410	237,410	237,410	-0,01%
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04.09.2025	239,590	239,590	239,590	239,590	0,36%
03.09.2025	238,730	238,730	238,730	238,730	0,24%
02.09.2025	238,160	238,160	239,310	238,160	-0,48%
01.09.2025	239,310	239,310	239,310	239,310	0,02%
29.08.2025	239,260	239,260	240,630	239,260	-0,57%
28.08.2025	240,630	240,630	240,630	240,470	0,07%
27.08.2025	240,470	240,470	240,470	240,470	0,28%
26.08.2025	239,790	239,790	241,410	239,790	-0,67%
25.08.2025	241,410	241,410	242,670	241,410	-0,52%

Alta: 242,670

Baixa: 237,410

Diferença: 5,260

Média: 239,900

Var%: -0,437

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