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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Chf Ch Hedged (0P0000Z6B9)

Luxemburgo

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13/08 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912201133

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z6B9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6B9). Nossos dados do Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,130	1,130
Ações	97,980	97,980
Outros	0,890	0,890

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,202	13,136
Índice Preço/Valor Contábil	2,227	1,810
Índice Preço/Vendas	1,825	1,178
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,790	7,637
Retorno com dividendos	3,237	3,039
Crescimento de lucros em 5 anos	7,561	9,188

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,750	18,780
Tecnologia	17,300	14,335
Saúde	15,800	14,925
Industriais	12,720	12,383
Consumo Cíclico	8,410	9,978
Serviços de Comunicação	7,520	8,086
Consumo Não-Cíclico	6,120	9,657
Energia	5,860	5,487
Materiais Básicos	4,660	5,479
Utilidades	2,350	4,481
Imóveis	1,500	2,249

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	3,40	245,80	+0,34%
Siemens	DE0007236101	2,87	233,68	+0,18%
Fiserv	US3377381088	2,80	135.68	+0.78%
Thales	FR0000121329	2,57	234,90	-1,09%
ING Groep	NL0011821202	2,54	21.32	+0.09%
Markel	US5705351048	2,32	1.948,34	-0,30%
Axa	FR0000120628	2,28	43,44	+1,28%
Sandoz	CH1243598427	2,13	48,07	+1,46%
Microsoft	US5949181045	2,12	521,74	-0,14%
Assa Abloy	SE0007100581	2,10	333,9	+0,51%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912194411	3,03B	3,66	10,32	8,27
LU0912192555	3,03B	3,36	9,77	7,72
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	2,02B	0,19	5,83	4,41
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	2,02B	0,19	5,83	4,41
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	2,02B	-4,43	3,71	4,22

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Ibovespa Futuros	139.015	-265	-0,19%
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Índice Dólar	97,577	-0,526	-0,54%

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Açúcar NY nº11	16,47	-0,11	-0,66%

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2241	25,40	-0,15	-0,59%
TD Health Science.	79,000	+0,490	+0,62%
HCAT	2,93	-0,01	-0,34%
BlueBay Emerging .	10,008	+0,033	+0,33%
AB SICAV I - Emer.	21,640	0,000	0,00%