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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Chf Ch Hedged (0P0000Z6B9)

Luxemburgo

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01/04 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912201133

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z6B9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6B9). Nossos dados do Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,760	0,760
Ações	98,360	98,360
Outros	0,890	0,890

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,873	12,779
Índice Preço/Valor Contábil	2,357	1,815
Índice Preço/Vendas	1,923	1,179
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,793	7,850
Retorno com dividendos	2,844	3,063
Crescimento de lucros em 5 anos	6,851	9,770

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,070	14,454
Serviços Financeiros	18,770	18,691
Saúde	15,130	15,021
Industriais	9,840	12,160
Consumo Cíclico	8,370	10,167
Serviços de Comunicação	7,640	8,504
Energia	6,960	5,648
Consumo Não-Cíclico	5,930	9,550
Materiais Básicos	3,940	5,271
Utilidades	1,940	4,386
Imóveis	1,420	2,021

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	4,95	145,86	+2,76%
Fiserv	US3377381088	3,53	226,15	+1,86%
Siemens	DE0007236101	2,63	214,75	0,00%
The Charles Schwab	US8085131055	2,60	78,59	+1,18%
Thales	FR0000121329	2,45	246,30	-1,52%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,41	118,67	-0,31%
Markel	US5705351048	2,23	1.878,94	+1,03%
Sandoz	CH1243598427	2,14	36,21	-0,55%
ING Groep	NL0011821202	2,13	18,19	+0,17%
Assa Abloy	SE0007100581	2,08	297,2	-0,37%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912194411	2,8B	2,40	6,30	7,88
LU0912192555	2,8B	2,32	5,77	7,33
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1,99B	5,96	6,88	4,67
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	1,99B	5,96	6,88	4,67
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1,99B	4,73	6,27	6,08

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US 30	41.368,4	-856,9	-2,03%
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Índice Dólar	102,760	-0,731	-0,71%

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ITAÚ PRIVATE GAP .	47,338	+0,086	+0,18%
UBS SDIC Emerging.	2,298	-0,008	-0,36%
DNB Fund - Nordic.	189,963	+2,324	+1,24%