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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Chf Ch Hedged (0P0000Z6B9)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912201133

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z6B9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6B9). Nossos dados do Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,990	0,990
Ações	98,160	98,160
Outros	0,850	0,850

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,307	12,791
Índice Preço/Valor Contábil	2,324	1,799
Índice Preço/Vendas	1,950	1,169
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,070	7,705
Retorno com dividendos	2,932	3,059
Crescimento de lucros em 5 anos	8,600	9,690

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,120	14,264
Serviços Financeiros	18,770	18,826
Saúde	15,670	15,065
Industriais	10,330	12,089
Consumo Cíclico	7,720	10,096
Serviços de Comunicação	7,300	8,370
Energia	6,880	5,692
Consumo Não-Cíclico	5,970	9,751
Materiais Básicos	3,910	5,278
Utilidades	1,920	4,428
Imóveis	1,400	2,034

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	4,69	150,34	+0,03%
Fiserv	US3377381088	3,84	184,07	+1,48%
Thales	FR0000121329	2,91	246.30	-2.84%
Siemens	DE0007236101	2,82	214,05	+0,40%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,44	107,31	+1,17%
The Charles Schwab	US8085131055	2,42	84,47	+0,12%
Markel	US5705351048	2,29	1.901,24	+1,09%
ING Groep	NL0011821202	2,21	18,20	+1,17%
Sanofi	FR0000120578	2,11	92,92	+1,26%
Walt Disney	US2546871060	2,02	105,94	+0,78%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912194411	2,77B	-4,73	2,69	7,07
LU0912192555	2,77B	-4,84	2,18	6,53
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1,88B	4,73	6,27	6,08
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1,88B	1,99	4,75	4,27
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	1,88B	1,99	4,75	4,27

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Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
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