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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Chf Ch Hedged (0P0000Z6B9)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912201133

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z6B9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6B9). Nossos dados do Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,910	0,910
Ações	98,140	98,140
Outros	0,940	0,940

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,358	12,654
Índice Preço/Valor Contábil	2,336	1,803
Índice Preço/Vendas	1,568	1,157
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,464	7,701
Retorno com dividendos	2,836	3,106
Crescimento de lucros em 5 anos	7,046	9,998

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,970	14,624
Serviços Financeiros	16,880	18,258
Saúde	15,430	15,049
Industriais	8,580	11,895
Consumo Cíclico	8,020	10,230
Serviços de Comunicação	7,900	8,672
Energia	7,450	5,943
Consumo Não-Cíclico	6,210	9,505
Materiais Básicos	4,840	5,490
Imóveis	1,710	1,915

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	4,92	171,41	+1,34%
SAP	DE0007164600	3,24	236,350	-0,17%
Fiserv	US3377381088	3,01	209,45	+1,33%
Siemens	DE0007236101	2,57	188,98	-0,15%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,35	106.40	+0.09%
JPMorgan	US46625H1005	2,29	242,31	+1,64%
Thales	FR0000121329	2,27	137,75	+0,51%
Microsoft	US5949181045	2,21	439,33	+0,94%
The Charles Schwab	US8085131055	1,99	74,84	+0,17%
Markel	US5705351048	1,94	1.755,13	+1,05%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912192555	2,97B	15,32	1,70	7,95
LU0912194411	2,97B	13,02	1,37	8,24
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1,93B	10,75	4,74	5,58
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1,93B	10,05	3,95	4,78
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	1,93B	10,05	3,96	4,78

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