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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Chf Ch Hedged (0P0000Z6B9)

Luxemburgo

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24/04 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912201133

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z6B9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6B9). Nossos dados do Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,990	0,990
Ações	98,160	98,160
Outros	0,850	0,850

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,307	12,786
Índice Preço/Valor Contábil	2,324	1,796
Índice Preço/Vendas	1,950	1,167
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,070	7,730
Retorno com dividendos	2,932	3,060
Crescimento de lucros em 5 anos	8,600	9,782

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,120	14,288
Serviços Financeiros	18,770	18,847
Saúde	15,670	15,038
Industriais	10,330	12,097
Consumo Cíclico	7,720	10,112
Serviços de Comunicação	7,300	8,392
Energia	6,880	5,681
Consumo Não-Cíclico	5,970	9,697
Materiais Básicos	3,910	5,279
Utilidades	1,920	4,437
Imóveis	1,400	2,026

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	4,69	140.12	+1.17%
Fiserv	US3377381088	3,84	179,22	+0,95%
Thales	FR0000121329	2,91	234,60	+0,34%
Siemens	DE0007236101	2,82	206,75	-0,02%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,44	108.72	+0.14%
The Charles Schwab	US8085131055	2,42	79,89	-0,07%
Markel	US5705351048	2,29	1.821,30	+1,01%
ING Groep	NL0011821202	2,21	17,09	+1,26%
Sanofi	FR0000120578	2,11	93,12	+0,82%
Walt Disney	US2546871060	2,02	91,01	+0,81%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912194411	2,7B	-4,73	2,69	7,07
LU0912192555	2,7B	-4,84	2,18	6,53
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1,82B	4,73	6,27	6,08
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	1,82B	1,99	4,75	4,27
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1,82B	1,99	4,75	4,27

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US 30	40.265,6	+152,1	+0,38%
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