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Multilabel Sicav - Abs Selection Fund Eur C (0P00014EJA)

Luxemburgo

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30/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1074474153

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014EJA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multilabel SICAV ABS Selection Fund EUR C (0P00014EJA). Nossos dados do Multilabel SICAV ABS Selection Fund EUR C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,750	1,750	0,000
Título	98,250	98,250	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	73,833	23,003
Governo	24,414	48,759
Não alocado	1,753	28,207

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	8,38	99,184	+0,00%
Goldman Sachs Group Inc 4 17-Jan-2035	IT0005633794	6,93	100,860	-0,04%
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	6,82	99,648	+0,01%
Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5 Designated Activity Co. 894.9%	XS2801330783	2,33	-	-
Hayfin Emerald CLO XIII DAC 662.9%	XS2824006774	2,33	-	-
Ares European CLO XIX DAC 906.9%	XS2806451840	2,33	-	-
Fidelity Grand Harbour Clo 2021-1 Designated Activity Company 849.9%	XS2403124097	2,31	-	-
Dryden 56 Euro Clo 2017 Designated Activity Co. 538.2%	XS2998763903	2,31	-	-
Penta CLO 3 Designated Activity Company 1000.3%	XS2993871602	2,30	-	-
CVC Cordatus Loan Fund XXV-A DAC 806.4%	XS3041492136	2,30	-	-

Principais fundos de títulos por Crossinvest SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0256064774	23,3M	7,16	1,47	-1,65
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	130,64M	0,20	5,43	2,69
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	128,84M	0,07	5,18	2,40
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	128,84M	0,37	5,96	3,18
LU1508327480	125,61M	1,39	2,09	-

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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

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Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
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Soja Chicago	1.055,50	+2,00	+0,19%
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Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4212	+0,0122	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	144,56	-0,37	-0,26%
GBP/Dólar	1,3653	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,4018	+0,0156	+0,21%
CAD/BRL	3,9852	+0,0027	+0,07%

Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
Vale ON	55,20	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	3,20	+0,10	+3,23%
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Orient New Strate.	1,151	+0,001	+0,12%
Aviva Investors D.	4,00	0,00	0,12%
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BlackRock UK Equi.	2,67	+0,01	+0,33%