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Multilabel Sicav - Abs Selection Fund Eur C (0P00014EJA)

Luxemburgo

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17/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 22,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1074474153

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014EJA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multilabel SICAV ABS Selection Fund EUR C (0P00014EJA). Nossos dados do Multilabel SICAV ABS Selection Fund EUR C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,800	4,800	0,000
Título	95,200	95,200	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	62,477	22,079
Governo	32,727	52,658
Não alocado	4,795	20,882

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	17,50	98,367	+0,04%
Italy 0 14-Nov-2024	IT0005570855	8,77	98,597	0,00%
Italy 0 13-Sep-2024	IT0005561458	6,46	99,234	+0,00%
Jubilee CLO 2015-XVI Designated Activity Company 8.525%	XS1713475645	4,25	-	-
Invesco Euro CLO IX Designated Activity Company 10.88%	XS2496644217	4,21	-	-
Alme Loan Funding III Designated Activity Company 8.652%	XS2114312619	4,18	-	-
Barings Euro Clo 2019-2 Designated Activity Company 10.445%	XS2091904602	3,96	-	-
Rye Harbour CLO Designated Activity Company 11.07%	XS1596800299	3,81	-	-
Barings Euro CLO 2023-2 DAC 12.403%	XS2708353847	3,68	-	-
Barings Euro CLO 2014-2 Designated Activity Co. 9.166%	XS1613072971	3,07	-	-

Principais fundos de títulos por Crossinvest SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0256064774	447,12M	-5,33	-5,19	-3,34
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	127,32M	6,10	-0,93	2,55
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	127,32M	5,96	-1,22	2,24
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	127,32M	6,34	-0,39	3,02
LU0199843110	87,2M	1,26	-1,17	-0,30

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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