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Multilabel Sicav - Abs Selection Fund Eur C (0P00014EJA)

Luxemburgo

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18/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1074474153

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014EJA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multilabel SICAV ABS Selection Fund EUR C (0P00014EJA). Nossos dados do Multilabel SICAV ABS Selection Fund EUR C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,160	8,160	0,000
Título	91,840	91,840	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	60,145	21,554
Governo	35,394	45,215
Não alocado	4,460	24,840

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 0%	FR0128690684	9,15	-	-
Italy (Republic Of) 1%	IT0005611659	9,06	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1%	DE000BU0E147	6,75	-	-
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	4,27	98,791	+0,03%
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	3,70	99,873	+0,02%
Hayfin Emerald CLO XIII DAC 804.8%	XS2824006774	3,17	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5 Designated Activity Co. 1041.4%	XS2801330783	3,16	-	-
Ares European CLO XIX DAC 1051.1%	XS2806451840	3,14	-	-
Dryden 89 Euro CLO 2020 Designated Activity Company 936.8%	XS2371855102	3,09	-	-
Bain Capital Euro Clo 2018-1 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 818.9%	XS1713467030	3,07	-	-

Principais fundos de títulos por Crossinvest SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0256064774	258,1M	-4,39	-2,71	-2,96
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	130,18M	11,60	0,48	3,09
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	130,18M	11,31	0,17	2,78
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	130,18M	12,10	1,02	3,57
LU0199843110	87,42M	2,17	-0,11	-0,06

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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