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Multilabel Sicav - Abs Selection Fund Eur C (0P00014EJA)

Luxemburgo

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21/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1074474153

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014EJA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multilabel SICAV ABS Selection Fund EUR C (0P00014EJA). Nossos dados do Multilabel SICAV ABS Selection Fund EUR C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,750	1,750	0,000
Título	98,250	98,250	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	73,833	22,961
Governo	24,414	48,618
Não alocado	1,753	28,129

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	8,38	99,268	0,00%
Goldman Sachs Group Inc 4 17-Jan-2035	IT0005633794	6,93	100,640	-0,06%
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	6,82	99,764	+0,01%
Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5 Designated Activity Co. 894.9%	XS2801330783	2,33	-	-
Hayfin Emerald CLO XIII DAC 662.9%	XS2824006774	2,33	-	-
Ares European CLO XIX DAC 906.9%	XS2806451840	2,33	-	-
Fidelity Grand Harbour Clo 2021-1 Designated Activity Company 849.9%	XS2403124097	2,31	-	-
Dryden 56 Euro Clo 2017 Designated Activity Co. 538.2%	XS2998763903	2,31	-	-
Penta CLO 3 Designated Activity Company 1000.3%	XS2993871602	2,30	-	-
CVC Cordatus Loan Fund XXV-A DAC 806.4%	XS3041492136	2,30	-	-

Principais fundos de títulos por Crossinvest SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0256064774	23,23M	9,64	4,00	-1,29
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	130,85M	1,19	8,79	2,94
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	130,85M	1,03	8,53	2,64
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	130,85M	1,41	9,34	3,43
LU1508327480	126,15M	1,39	2,09	-

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US 30	44.907,2	+213,1	+0,48%
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Bitcoin Futuro	118.020,0	-1.955,0	-1,63%
Índice Dólar	97,417	+0,293	+0,30%

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Açúcar NY nº11	16,28	-0,29	-1,75%

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EUR/BRL	6,5360	+0,0509	+0,78%
EUR/Dólar	1,1743	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	147,61	+0,60	+0,41%
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Weg ON	36,19	-0,04	-0,11%

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SANTANDER FIC FI .	25,577	+0,014	+0,05%
Invesco NASDAQ-10.	71.92	+0.20	+0.28%
086040	3.020	+15	+0,50%