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Multilabel Sicav - Abs Selection Fund Eur C (0P00014EJA)

Luxemburgo

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10/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 22,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1074474153

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014EJA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multilabel SICAV ABS Selection Fund EUR C (0P00014EJA). Nossos dados do Multilabel SICAV ABS Selection Fund EUR C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,800	4,800	0,000
Título	95,200	95,200	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	62,477	22,114
Governo	32,727	52,695
Não alocado	4,795	20,814

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	17,50	98,322	+0,03%
Italy 0 14-Nov-2024	IT0005570855	8,77	98,530	+0,01%
Italy 0 13-Sep-2024	IT0005561458	6,46	99,183	+0,02%
Jubilee CLO 2015-XVI Designated Activity Company 8.525%	XS1713475645	4,25	-	-
Invesco Euro CLO IX Designated Activity Company 10.88%	XS2496644217	4,21	-	-
Alme Loan Funding III Designated Activity Company 8.652%	XS2114312619	4,18	-	-
Barings Euro Clo 2019-2 Designated Activity Company 10.445%	XS2091904602	3,96	-	-
Rye Harbour CLO Designated Activity Company 11.07%	XS1596800299	3,81	-	-
Barings Euro CLO 2023-2 DAC 12.403%	XS2708353847	3,68	-	-
Barings Euro CLO 2014-2 Designated Activity Co. 9.166%	XS1613072971	3,07	-	-

Principais fundos de títulos por Crossinvest SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0256064774	447,95M	-5,33	-5,19	-3,34
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	127,27M	6,10	-0,93	2,55
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	127,27M	5,96	-1,22	2,24
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	127,27M	6,34	-0,39	3,02
LU0199843110	87,62M	1,26	-1,17	-0,30

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US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	226,15	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

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Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
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