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Multilabel Sicav - Abs Selection Fund Eur C (0P00014EJA)

Luxemburgo

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06/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1074474153

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014EJA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multilabel SICAV ABS Selection Fund EUR C (0P00014EJA). Nossos dados do Multilabel SICAV ABS Selection Fund EUR C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,160	4,160	0,000
Título	95,840	95,840	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	73,118	22,572
Governo	22,726	48,706
Não alocado	4,156	28,454

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	7,53	100,620	-0,04%
Goldman Sachs Group Inc 4 17-Jan-2035	IT0005633794	6,83	100,570	0,00%
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	6,07	99,713	+0,01%
Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5 Designated Activity Co. 869.6%	XS2801330783	2,33	-	-
Bridgepoint Clo VIII Designated Activity Co 690.6%	XS3006433703	2,30	-	-
Providus CLO XI Designated Activity Co. 777.4%	XS2934538294	2,30	-	-
Hayfin Emerald CLO XIII DAC 637.6%	XS2824006774	2,30	-	-
Adagio Clo Adagi V Srx E Regs	-	2,30	-	-
CVC Cordatus Loan Fund XXV-A DAC 806.4%	XS3041492136	2,30	-	-
Fidelity Grand Harbour Clo 2021-1 Designated Activity Company 824.6%	XS2403124097	2,29	-	-

Principais fundos de títulos por Crossinvest SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0256064774	22,56M	11,55	6,64	-0,04
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	133,32M	3,74	11,67	3,42
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	133,32M	3,51	11,41	3,13
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	133,32M	4,07	12,22	3,91
LU0199843110	128,89M	1,74	2,91	0,18

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US 30	45.871,2	+391,6	+0,86%
S&P 500 VIX	21,66	+5,23	+31,83%
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Índice Dólar	98,692	-0,038	-0,04%

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EUR/Dólar	1,1617	-0,0003	-0,03%
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