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Baumann & Cie Partner Fonds (lux) – Trafina Worldtrend Fund C Chf (0P0000J3OM)

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Dados históricos de Multipartner SICAV - Worldtrend Fund CHF C, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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10/10 - Dados em Atraso. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 51,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0348123224

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000J3OM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multipartner SICAV - Worldtrend Fund CHF C (0P0000J3OM). Nossos dados do Multipartner SICAV - Worldtrend Fund CHF C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	37,210	37,210
Título	231,210	231,210
Conversíveis	3,700	3,700

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,854	15,544
Índice Preço/Valor Contábil	1,201	2,400
Índice Preço/Vendas	0,970	1,570
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,407	9,389
Retorno com dividendos	4,624	2,986
Crescimento de lucros em 5 anos	9,614	9,974

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	25,180	4,594
Serviços Financeiros	14,170	14,738
Tecnologia	13,680	14,049
Consumo Cíclico	11,840	8,312
Serviços de Comunicação	10,130	5,336
Materiais Básicos	8,730	6,835
Consumo Não-Cíclico	7,710	11,969
Industriais	3,990	11,730
Saúde	2,260	18,128
Utilidades	2,080	1,595
Imóveis	0,230	4,078

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ARTICO Sustainable Emerging Mkts XL USD	LU1665090335	27,48	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.19%	-	14,90	-	-
European Investment Bank	-	14,74	-	-
International Bank for Reconstruction and Development	-	9,51	-	-
White Fleet II Energy Champions I2 USD	LU1092313045	9,03	-	-
BP Capital Markets America, Inc. 3.22%	-	6,15	-	-
Novartis Capital Corporation	-	6,05	-	-
Korea Development Bank	-	6,03	-	-
QNB Finance Ltd 2.12%	XS1485745704	5,97	-	-
State Grid Overseas Investment (2014) Limited 4.12%	-	5,43	-	-

Principais fundos de ações por LRI Capital Management SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0912194411	1,7B	13,11	6,25	-
LU0912192555	1,7B	12,87	5,73	6,56
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1,52B	2,27	10,21	-
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1,52B	2,29	10,25	5,61
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1,52B	1,95	9,38	4,78

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US 30	39.516,0	+128,2	+0,33%
S&P 500 VIX	12,80	+0,11	+0,87%
Bitcoin Futuro	63.315,0	+270,0	+0,43%
Índice Dólar	105,095	-0,009	-0,01%

Petróleo Brent	84,35	+0,47	+0,56%
Petróleo WTI	79,85	+0,59	+0,74%
Café Contrato C	200,70	-0,75	-0,37%
Soja Chicago	1.213,38	+5,38	+0,45%
Cacau NY	8.679,00	-16,00	-0,18%
Ouro	2.372,75	+32,45	+1,39%
Açúcar NY nº11	19,38	-0,20	-1,02%

Dólar/BRL	5,1367	-0,0046	-0,09%
EUR/BRL	5,5366	-0,0075	-0,14%
EUR/Dólar	1,0780	-0,0002	-0,01%
Dólar/JPY	155,70	+0,24	+0,15%
GBP/Dólar	1,2527	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	6,4350	-0,0038	-0,06%
CAD/BRL	3,7653	+0,0055	+0,15%

Petrobras PN	41,96	+0,29	+0,70%
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Casas Bahia ON	7,16	+0,04	+0,56%
Magazine Luiza ON	1,72	+0,05	+2,99%
IRB Brasil ON	40,07	+0,56	+1,42%
Oi ON	0,71	0,00	0,00%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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