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Münsterländische Bank Strategieportfolio I P (0P0000JTSA)

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14/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 27,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A0M2JS9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JTSA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Münsterländische Bank Strategieportfolio I (0P0000JTSA). Nossos dados do Münsterländische Bank Strategieportfolio I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	24,360	24,390	0,030
Título	89,770	100,110	10,340
Conversíveis	0,250	0,250	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	2,030	2,280	0,250

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,175	16,057
Índice Preço/Valor Contábil	3,871	2,319
Índice Preço/Vendas	2,983	1,641
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,147	9,685
Retorno com dividendos	1,753	2,613
Crescimento de lucros em 5 anos	10,152	10,558

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,960	20,070
Materiais Básicos	14,830	5,882
Serviços de Comunicação	12,610	6,877
Consumo Cíclico	12,350	10,860
Industriais	10,200	11,427
Serviços Financeiros	8,950	16,388
Saúde	6,260	12,493
Consumo Não-Cíclico	5,940	7,806
Imóveis	2,570	3,777
Utilidades	2,170	3,722
Energia	0,180	3,972

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5,73	106,817	-0,17%
Nordea 1 - European Cross Credit Fund BI EUR	LU0733672124	5,60	145,134	-0,05%
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd BI DKK	LU0229519045	4,86	-	-
Carmignac Credit 2025 F EUR Ydis	FR0013516036	4,73	-	-
CT (Lux) - Eurp High Yld Bd 8E	LU1829332953	4,68	-	-
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd RT H2 EUR	LU1377965469	4,07	-	-
Rucklagenfonds I	DE000A1J67R2	3,91	955,174	+0,01%
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	3,70	91,96	-0,07%
Median Trust SA	CH0511512607	3,44	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	3,13	139,640	+0,42%

Principais fundos de ações por Münsterländische Bank Thie & Co. KG

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SI SafeInvest	917,43M	7,66	1,16	1,92
Aramea Rendite Plus A	853,65M	4,00	-0,45	2,02
antea R	526,92M	2,36	5,25	4,26
4Q SPECIAL INCOME EUR I	413,58M	5,91	4,45	3,67
4Q SPECIAL INCOME EUR R	413,58M	5,68	3,90	3,16

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US 30	38.514,5	-74,7	-0,19%
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Bitcoin Futuro	65.545,0	-1.117,5	-1,68%
Índice Dólar	105,155	-0,012	-0,01%

Petróleo Brent	83,16	+0,54	+0,65%
Petróleo WTI	78,61	+0,56	+0,72%
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Açúcar NY nº11	18,83	-0,60	-3,09%

Dólar/BRL	5,4099	+0,0342	+0,64%
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EUR/Dólar	1,0719	+0,0019	+0,18%
Dólar/JPY	157,81	+0,44	+0,28%
GBP/Dólar	1,2671	-0,0011	-0,09%
GBP/BRL	6,8544	+0,0405	+0,59%
CAD/BRL	3,9348	+0,0333	+0,85%

Petrobras PN	34,56	-0,12	-0,35%
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Casas Bahia ON	6,00	-0,08	-1,32%
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IRB Brasil ON	31,58	-0,35	-1,10%
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Weg ON	38,56	-0,21	-0,54%

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