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Münsterländische Bank Strategieportfolio I P (0P0000JTSA)

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92,370 -0,080 -0,09%

25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A0M2JS9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JTSA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Münsterländische Bank Strategieportfolio I (0P0000JTSA). Nossos dados do Münsterländische Bank Strategieportfolio I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	17,590	17,700	0,110
Título	80,320	92,260	11,940
Conversíveis	0,320	0,320	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	2,700	2,710	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,388	16,370
Índice Preço/Valor Contábil	2,545	2,430
Índice Preço/Vendas	1,993	1,797
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,281	10,317
Retorno com dividendos	3,330	2,592
Crescimento de lucros em 5 anos	8,703	10,346

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	19,870	7,105
Serviços Financeiros	15,850	17,379
Tecnologia	13,330	20,514
Industriais	12,040	12,040
Materiais Básicos	10,290	5,193
Saúde	6,880	11,633
Consumo Cíclico	5,760	11,146
Energia	5,510	3,803
Consumo Não-Cíclico	4,040	7,193
Utilidades	3,330	3,431
Imóveis	3,090	3,994

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd BI DKK	LU0229519045	5,48	-	-
CT (Lux) - Eurp High Yld Bd 8E	LU1829332953	5,38	-	-
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5,28	111,812	-0,02%
Carmignac Credit 2025 F EUR Ydis	FR0013516036	5,22	-	-
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd RT H2 EUR	LU1377965469	4,71	-	-
Nordea 1 - European Cross Credit Fund BI EUR	LU0733672124	4,61	153,835	+0,11%
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	4,10	92,36	+0,07%
Median Trust SA	CH0511512607	3,04	-	-
Nordea 1 - European Covered Bd Op BI EUR	LU1915690835	2,69	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	2,24	141,400	+0,05%

Principais fundos de ações por Münsterländische Bank Thie & Co. KG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SI SafeInvest	879,09M	-1,71	1,39	0,04
Aramea Rendite Plus A	968,95M	1,14	3,00	2,21
DE000A2N8127	550,16M	64,81	11,70	-
antea R	595,19M	0,29	3,11	3,75
4Q SPECIAL INCOME EUR I	391,14M	-4,31	4,01	2,78

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Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
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Franklin Long-ter.	994,320	+0,390	+0,04%
JPMorgan Funds .	104,560	+0,680	+0,65%