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Mutuafondo Dinero A Fi (0P0000IKSM)

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12/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 484,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165143001

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IKSM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mutuafondo Dinero A FI (0P0000IKSM). Nossos dados do Mutuafondo Dinero A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,320	9,540	0,220
Título	90,680	90,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,440	34,113
Não alocado	7,560	32,326

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	15,13	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02502075	14,98	-	-
CASH	-	7,78	-	-
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0000012N43	7,20	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	5,40	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02505094	4,31	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02502075	4,13	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02503073	3,47	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	3,24	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	3,24	-	-

Principais fundos de títulos por Mutuactivos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo D FI	1,97B	4,21	1,56	1,08
Mutuafondo A FI	1,97B	4,25	1,81	1,38
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,55B	3,24	1,90	0,46
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,55B	3,45	2,15	0,71
ES0113589008	1,06B	2,61	-	-

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Açúcar NY nº11	21,17	0,00	0,00%

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