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15/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 505,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165143001

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IKSM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mutuafondo Dinero A FI (0P0000IKSM). Nossos dados do Mutuafondo Dinero A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,300	30,460	0,160
Título	69,700	69,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,769	31,395
Não alocado	5,231	33,609

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02511076	12,04	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02512058	6,41	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	5,43	104,810	0,00%
CASH	-	5,39	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02607106	5,34	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02605084	4,97	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02601166	4,00	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02604103	3,98	-	-
In Letras Del Tes 0% 04/09/2026	ES0L02609045	3,95	-	-
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	3,02	100,700	0,00%

Principais fundos de títulos por Mutuactivos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo D FI	2,39B	2,92	5,43	1,43
Mutuafondo A FI	2,39B	3,04	5,62	1,70
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,79B	2,09	3,62	0,65
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,79B	2,28	3,88	0,91
ES0113589008	1,29B	1,28	-	-

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US 30	45.492,6	-459,6	-1,00%
S&P 500 VIX	28,30	+3,00	+11,86%
Bitcoin Futuro	106.357,0	-1.733,0	-1,60%
Índice Dólar	97,967	-0,125	-0,13%

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Açúcar NY nº11	15,83	-0,02	-0,13%

Dólar/BRL	5,4460	-0,0092	-0,17%
EUR/BRL	6,3683	+0,0037	+0,06%
EUR/Dólar	1,1703	+0,0015	+0,13%
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TOFB	0,72000	+0,05000	+7,46%