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11/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 111,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0164987002

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014ABJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mutuafondo Financiacion FIL (0P00014ABJ). Nossos dados do Mutuafondo Financiacion FIL incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,840	27,850	22,010
Título	85,130	85,130	0,000
Conversíveis	1,300	1,300	0,000
Outros	7,730	7,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,253	15,061
Índice Preço/Valor Contábil	0,603	2,065
Índice Preço/Vendas	1,424	1,699
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,168	7,631
Retorno com dividendos	4,641	3,873
Crescimento de lucros em 5 anos	10,072	10,601

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,513	58,837
Derivativo	21,306	22,640
Não alocado	-15,466	24,541
Governo	2,618	44,814

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sidecu. S.A 5%	ES0305063010	3,31	-	-
British American Tobacco PLC 3.75%	XS2391790610	2,90	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 2.2%	XS1657934714	2,72	-	-
CPI Property Group S.A. 4.875%	XS2231191748	2,44	-	-
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	2,31	101,810	-0,08%
Golden Goose SpA	XS2342638033	2,30	-	-
DNO ASA 7.875%	NO0011088593	2,14	-	-
Canary Wharf Group Investment Holdings PLC 3.375%	XS2327414731	1,99	-	-
Alteralia Real Estate Debt D FIL	ES0108744048	1,98	-	-
Softbank Group Corp. 2.875%	XS2361254597	1,93	-	-

Principais fundos de títulos por Mutuactivos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo D FI	2,1B	1,05	3,10	1,08
Mutuafondo A FI	2,1B	1,13	3,32	1,38
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,56B	0,99	2,76	0,55
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,56B	1,07	3,02	0,80
ES0113589008	1,34B	0,76	-	-

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US 30	42.361,5	-48,6	-0,11%
S&P 500 VIX	18,68	+0,28	+1,52%
Bitcoin Futuro	103.905,0	+890,0	+0,86%
Índice Dólar	101,375	-0,224	-0,22%

Petróleo Brent	65,26	+0,30	+0,46%
Petróleo WTI	62,34	+0,39	+0,63%
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Açúcar NY nº11	17,69	-0,01	-0,06%

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EUR/Dólar	1,1111	+0,0023	+0,21%
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