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25/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 118,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0164987002

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014ABJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mutuafondo Financiacion FIL (0P00014ABJ). Nossos dados do Mutuafondo Financiacion FIL incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,800	28,550	21,750
Título	85,120	85,120	0,000
Outros	8,070	8,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,253	14,813
Índice Preço/Valor Contábil	0,603	2,199
Índice Preço/Vendas	1,424	1,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,168	7,613
Retorno com dividendos	4,641	3,822
Crescimento de lucros em 5 anos	10,072	10,492

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,906	56,840
Derivativo	21,596	20,881
Não alocado	-14,789	18,814
Governo	2,213	28,827

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sidecu. S.A 5%	ES0305063010	3,29	-	-
British American Tobacco PLC 3.75%	XS2391790610	2,91	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 2.2%	XS1657934714	2,76	-	-
CPI Property Group S.A. 3.75%	XS2290533020	2,55	-	-
LA Fonciere Verte 7.5%	FR001400RPB9	1,98	-	-
Ben Oldman Shared Opportunities A2	-	1,96	-	-
Alteralia Real Estate Debt D FIL	ES0108744048	1,96	-	-
Canary Wharf Group Investment Holdings PLC 3.375%	XS2327414731	1,95	-	-
Softbank Group Corp. 2.875%	XS2361254597	1,95	-	-
Loarre Investments S.a r.l. 6.5%	XS2483510470	1,81	-	-

Principais fundos de títulos por Mutuactivos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo D FI	2,2B	1,67	3,53	1,16
Mutuafondo A FI	2,14B	1,76	3,75	1,45
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,61B	1,27	2,90	0,57
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,58B	1,37	3,16	0,82
ES0113589008	1,34B	0,87	-	-

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US 30	43.526,5	+139,7	+0,32%
S&P 500 VIX	16,26	-0,33	-1,99%
Bitcoin Futuro	107.470,0	-955,0	-0,88%
Índice Dólar	96,765	+0,003	+0,00%

Petróleo Brent	67,07	+0,38	+0,57%
Petróleo WTI	65,85	+0,61	+0,94%
Café Contrato C	303,27	-2,38	-0,78%
Soja Chicago	1.023,75	+0,75	+0,07%
Cacau NY	9.018,00	-23,00	-0,25%
Ouro	3.273,92	-74,08	-2,21%
Açúcar NY nº11	15,91	+0,26	+1,66%

Dólar/BRL	5,4810	-0,0075	-0,14%
EUR/BRL	6,4267	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1734	+0,0036	+0,31%
Dólar/JPY	144,58	+0,16	+0,11%
GBP/Dólar	1,3729	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,5112	-0,0214	-0,28%
CAD/BRL	4,0133	-0,0107	-0,27%

Petrobras PN	31,46	0,00	0,00%
Vale ON	52,00	+0,00	+0,00%
Casas Bahia ON	3,10	+0,00	+0,00%
Magazine Luiza ON	9,42	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	45,19	0,00	0,00%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,07	0,00	0,00%

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QHKY Atficil Intl.	1,153	-0,025	-2,13%
Sella Eurorisparm.	24,096	-0,019	-0,08%
CIB Stable Income.	1,032	0,000	0,00%
Mercer Multi-Asse.	134,240	+1,130	+0,85%