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Mutuafondo Fortaleza A Fi (0P00012P32)

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04/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165145006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012P32

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mutuafondo Fortaleza A FI (0P00012P32). Nossos dados do Mutuafondo Fortaleza A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,100	30,330	9,230
Título	76,730	76,730	0,000
Conversíveis	1,110	1,110	0,000
Preferenciais	1,070	1,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,935	15,189
Índice Preço/Valor Contábil	1,446	2,141
Índice Preço/Vendas	0,917	1,453
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,065	9,217
Retorno com dividendos	3,732	2,969
Crescimento de lucros em 5 anos	9,299	10,532

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,690	33,053
Não alocado	11,877	10,337
Governo	19,786	22,934
Derivativo	9,219	8,721
Securitizado	0,429	5,114

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 127

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	6,78	99,403	+0,09%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	4,27	97,97	0,00%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3,64	99,580	+0,41%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	3,18	97,620	+0,05%
Pershing Square Holdings, Ltd. 1.375%	XS2392996109	1,70	-	-
British American Tobacco PLC 3%	XS2391779134	1,49	-	-
Caixabank S.A. 4.625%	XS2623501181	1,29	-	-
Cetin Group NV 3.125%	XS2468979302	1,24	-	-
ASR Nederland N.V.	XS1700709683	1,21	-	-
Heimstaden Bostad AB 3.625%	XS2397251807	1,17	-	-

Principais fundos de ações por Mutuactivos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo Estrategia Global FIL	258,97M	0,42	1,49	1,75
Patrimonio Global FI	161,88M	4,47	-0,15	1,89
Mutuafondo Tecnologico A FI	128,69M	12,75	11,11	15,76
Mutuafondo Espaoa F FI	113,26M	10,44	13,57	-
Mutuafondo Espana A FI	113,26M	9,27	11,45	5,44

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Ibovespa Futuros	127.547	+49	+0,04%
US 500	5.560,1	+23,1	+0,42%
US 30	39.327,5	+19,5	+0,05%
S&P 500 VIX	12,48	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	56.642,5	-1.877,5	-3,21%
Índice Dólar	104,540	-0,537	-0,51%

Petróleo Brent	86,86	-0,57	-0,65%
Petróleo WTI	83,44	-0,44	-0,52%
Café Contrato C	230,55	+6,35	+2,83%
Soja Chicago	1.167,75	+17,75	+1,54%
Cacau NY	7.840,50	+134,50	+1,75%
Ouro	2.399,85	+30,45	+1,29%
Açúcar NY nº11	20,09	-0,44	-2,14%

Dólar/BRL	5,4597	-0,0290	-0,53%
EUR/BRL	5,9192	-0,0126	-0,21%
EUR/Dólar	1,0839	+0,0029	+0,26%
Dólar/JPY	160,74	-0,51	-0,31%
GBP/Dólar	1,2815	+0,0058	+0,45%
GBP/BRL	6,9978	-0,0006	-0,01%
CAD/BRL	4,0050	-0,0254	-0,63%

Petrobras PN	37,52	+0,20	+0,54%
Vale ON	63,60	-0,26	-0,41%
Casas Bahia ON	5,91	+0,49	+9,04%
Magazine Luiza ON	13,69	+0,51	+3,87%
IRB Brasil ON	30,60	-0,60	-1,92%
Oi ON	6,24	-0,14	-2,19%
Weg ON	42,19	+0,30	+0,72%

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