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Mutuafondo Fortaleza A Fi (0P00012P32)

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11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165145006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012P32

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mutuafondo Fortaleza A FI (0P00012P32). Nossos dados do Mutuafondo Fortaleza A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	83,220	83,220
Título	86,220	86,220
Conversíveis	1,960	1,960

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,935	15,954
Índice Preço/Valor Contábil	1,446	2,251
Índice Preço/Vendas	0,917	1,582
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,065	9,563
Retorno com dividendos	3,732	2,962
Crescimento de lucros em 5 anos	9,299	10,506

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,431	33,158
Governo	27,803	22,036
Não alocado	-75,093	9,857
Derivativo	3,684	9,102

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Call Sx5e 5800 19/12/2025	-	28,78	-	-
Call Sx5e 5200 18/12/2026	-	13,74	-	-
Call Sx5e 5200 18/12/2026	-	9,85	-	-
C Esz6 6400 18/12/2026	-	8,68	-	-
Call Sx5e 5600 18/12/2026	-	7,03	-	-
C Esz6 6800 18/12/2026	-	6,96	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	5,51	103,940	-0,10%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	4,74	100,730	-0,18%
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	4,65	99,310	-0,38%
Call Sx5e 5200 18/12/2026	-	4,58	-	-

Principais fundos de ações por Mutuactivos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo Estrategia Global FIL	265,08M	3,11	4,24	1,73
Patrimonio Global FI	174,56M	2,97	6,97	2,68
Mutuafondo Fondos A FI	131,9M	0,84	10,06	7,33
Mutuafondo Tecnologico A FI	128,5M	-0,43	17,33	14,87
Mutuafondo Espaoa F FI	124,85M	30,86	20,75	8,08

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Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

Dólar/BRL	5,3895	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3092	+0,0159	+0,25%
EUR/Dólar	1,1676	+0,0003	+0,03%
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