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Amundi Unicredit Premium Portfolio - Prudential E Eur Nd (0P00012QFC)

Luxemburgo

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24/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pioneer Asset Management SA

ISIN: LU1024460898

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012QFC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo myNEXT Bond E EUR ND (0P00012QFC). Nossos dados do myNEXT Bond E EUR ND incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	61,870	146,440	84,570
Ações	1,170	5,380	4,210
Título	19,480	84,320	64,840
Conversíveis	0,590	0,590	0,000
Preferenciais	0,140	0,140	0,000
Outros	16,740	18,360	1,620

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,740	12,813
Índice Preço/Valor Contábil	0,943	2,252
Índice Preço/Vendas	0,985	1,603
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,987	9,355
Retorno com dividendos	4,715	3,349
Crescimento de lucros em 5 anos	15,636	10,675

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	55,146	18,535
Derivativo	2,489	19,030
Governo	-19,639	29,731
Corporativo	35,491	57,783
Securitizado	7,745	8,859

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0853555893	11,36	13,170	+0,30%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Inco	IE00B3V8Y234	10,07	15,310	0,00%
EdRF Bond Allocation N-EUR Acc	LU1426150964	9,32	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Inc	LU0712124089	8,22	29,930	+0,03%
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon	LU0360476740	7,77	42,000	+0,07%
AB FCP I - European Income Portfolio S1 EUR Acc	LU0264314336	6,66	23,590	+0,08%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C	FR0007435920	5,06	-	-
BlueBay Global Sov Opps I EUR (Pf)	LU1542977407	4,19	-	-
A-F STRATEGIC BOND - Z EUR	LU2085675192	4,01	-	-
Man GLG Alpha Select Alt INH EUR	IE00BJQ2XG97	3,45	-	-

Principais fundos de títulos por Amundi Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Pioneer Euro StratBond E EUR DA	559,76M	1,82	-1,92	0,85
Pioneer Euro StratBond E EUR QD	559,76M	1,83	-1,92	0,85
Pioneer Euro StratBond E EUR ND	559,76M	1,82	-1,92	0,85
Core Series CoreCoupon E EUR Dis SA	372,72M	-0,48	-4,43	-0,61
Pioneer Funds Euro HiYld N EUR DA	200,32M	3,25	0,07	2,22

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Ibovespa Futuros	123.964	-328	-0,26%
US 500	5.471,3	+2,0	+0,04%
US 30	39.046,8	-65,4	-0,17%
S&P 500 VIX	13,01	+0,17	+1,32%
Bitcoin Futuro	61.445,0	-470,0	-0,76%
Índice Dólar	105,547	+0,288	+0,27%

Petróleo Brent	84,63	+0,41	+0,49%
Petróleo WTI	81,25	+0,42	+0,52%
Café Contrato C	227,40	-1,90	-0,83%
Soja Chicago	1.153,88	+7,88	+0,69%
Cacau NY	7.756,50	-91,50	-1,17%
Ouro	2.325,35	-5,45	-0,23%
Açúcar NY nº11	19,48	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,4518	+0,0009	+0,02%
EUR/BRL	5,8289	-0,0168	-0,29%
EUR/Dólar	1,0694	-0,0019	-0,18%
Dólar/JPY	160,32	+0,63	+0,39%
GBP/Dólar	1,2659	-0,0024	-0,19%
GBP/BRL	6,9000	-0,0158	-0,23%
CAD/BRL	3,9826	-0,0124	-0,31%

Petrobras PN	37,03	-0,03	-0,08%
Vale ON	60,65	-0,25	-0,41%
Casas Bahia ON	5,77	-0,08	-1,37%
Magazine Luiza ON	11,80	-0,36	-2,96%
IRB Brasil ON	31,71	-0,26	-0,81%
Oi ON	4,80	+0,20	+4,35%
Weg ON	41,57	+0,70	+1,71%

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