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Ta Islamic Fund (0P00008MK6)

Kuala Lumpur

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05/06 - Dados em Atraso. Moeda em MYR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: TA Investment Management Berhad

ISIN: MYU0100A3694

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008MK6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TA Islamic Fund (0P00008MK6). Nossos dados do TA Islamic Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,180	10,180	0,000
Ações	89,810	89,870	0,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,313	17,129
Índice Preço/Valor Contábil	1,173	1,621
Índice Preço/Vendas	1,268	1,647
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,233	7,676
Retorno com dividendos	2,235	2,697
Crescimento de lucros em 5 anos	4,797	6,540

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,000	25,295
Utilidades	13,130	10,813
Materiais Básicos	10,880	8,969
Imóveis	10,220	7,437
Tecnologia	8,770	12,131
Serviços de Comunicação	8,180	9,276
Consumo Não-Cíclico	7,470	9,873
Energia	5,840	4,572
Saúde	5,010	6,833
Consumo Cíclico	4,250	5,793
Serviços Financeiros	4,250	3,272

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	9,05	14,30	+0,70%
Nextgreen Global	MYL7241OO002	5,68	0,795	0,00%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	4,94	6,56	-0,61%
SD Guthrie Bhd	MYL5285OO001	4,21	4,62	+0,87%
Bank Islam Malaysia Bhd	MYL5258OO008	3,80	2,31	-0,43%
Petronas Gas	MYL6033OO004	3,64	18,18	0,00%
Press Metal	MYL8869OO009	3,59	4,97	+0,20%
Itmax System Bhd	MYL5309OO009	3,05	3,68	0,00%
Country Garden Services	KYG2453A1085	3,05	6,35	+1,93%
Binastra Corporation Bhd	MYL7195OO000	2,91	1,790	+0,56%

Principais fundos de ações por TA Investment Management Berhad

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	MYU0100A3793		124,5M	-12,64	3,41	5,91
	MYU0100A3728		26,39M	-12,88	-0,18	3,30

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	5.988,7	-11,6	-0,19%
US 30	42.687,0	-75,6	-0,18%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	105.845,0	+185,0	+0,18%
Índice Dólar	98,957	-0,185	-0,19%

Petróleo Brent	66,41	-0,06	-0,09%
Petróleo WTI	64,54	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.059,00	+1,75	+0,17%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.330,67	-15,93	-0,48%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3654	+0,0305	+0,48%
EUR/Dólar	1,1419	+0,0024	+0,21%
Dólar/JPY	144,41	-0,46	-0,32%
GBP/Dólar	1,3554	+0,0029	+0,21%
GBP/BRL	7,5399	+0,0192	+0,26%
CAD/BRL	4,0628	+0,0026	+0,07%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
TA Islamic Fund	0,336	+0,003	+0,99%
Deka-ConvergenceR.	28,970	-0,080	-0,28%
Norpension Mercad.	1,959	-0,000	-0,01%
O3 PRIVATE EQUITY.	1,129	+0,002	+0,18%
BRL/DKK	1,1751	-0,0023	-0,20%
UniEuroRenta	60,260	-0,130	-0,22%
Kapital Plus I EU.	1.168,560	-3,620	-0,31%
Thanachart Gold B.	18,104	-0,052	-0,29%