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Ta Islamic Fund (0P00008MK6)

Kuala Lumpur

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03/04 - Fechado. Moeda em MYR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: TA Investment Management Berhad

ISIN: MYU0100A3694

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008MK6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TA Islamic Fund (0P00008MK6). Nossos dados do TA Islamic Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,250	8,250
Ações	89,600	89,600
Outros	2,150	2,150

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,629	16,950
Índice Preço/Valor Contábil	1,215	1,623
Índice Preço/Vendas	1,292	1,636
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,669	7,827
Retorno com dividendos	2,275	2,573
Crescimento de lucros em 5 anos	5,597	6,491

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	26,220	24,377
Utilidades	12,940	10,550
Materiais Básicos	10,130	8,867
Imóveis	8,610	7,727
Tecnologia	8,570	13,165
Serviços de Comunicação	7,880	8,579
Consumo Não-Cíclico	7,330	10,066
Energia	5,600	4,750
Saúde	5,240	6,294
Serviços Financeiros	4,190	2,878
Consumo Cíclico	3,300	6,666

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	9,03	13,48	-0,74%
Nextgreen Global	MYL7241OO002	6,07	0,780	+0,65%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	5,05	6,62	-0,30%
SD Guthrie Bhd	MYL5285OO001	4,26	4,79	-1,84%
Petronas Gas	MYL6033OO004	3,70	16,72	-0,36%
Bank Islam Malaysia Bhd	MYL5258OO008	3,64	2,48	-1,20%
Press Metal	MYL8869OO009	3,53	4,91	+0,82%
Binastra Corporation Bhd	MYL7195OO000	2,76	1,760	-1,68%
ATA IMS	MYL8176OO009	2,67	0,265	0,00%
Sunway	MYL5211OO007	2,63	4,360	-2,02%

Principais fundos de ações por TA Investment Management Berhad

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	MYU0100A3793		109,96M	-10,38	1,92	6,09
	MYU0100A3728		26,59M	-9,86	-2,32	3,54

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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Swiss Life Holdin.	99,940	0,000	0,00%
Maj Invest High I.	101,590	+0,070	+0,07%
Tata Liquid Fund .	1.114,520	0,000	0,00%
Hollard Prime Mon.	1,000	0,000	0,00%
UBS CH Equity Fun.	3.507,280	-125,740	-3,46%