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Ta Islamic Fund (0P00008MK6)

Kuala Lumpur

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01/07 - Fechado. Moeda em MYR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: TA Investment Management Berhad

ISIN: MYU0100A3694

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008MK6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TA Islamic Fund (0P00008MK6). Nossos dados do TA Islamic Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,540	11,540	0,000
Ações	88,450	88,520	0,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,610	17,475
Índice Preço/Valor Contábil	1,180	1,631
Índice Preço/Vendas	1,151	1,619
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,284	7,725
Retorno com dividendos	2,372	2,751
Crescimento de lucros em 5 anos	3,179	5,626

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,380	25,405
Utilidades	13,970	10,857
Imóveis	11,390	7,630
Materiais Básicos	10,880	9,041
Tecnologia	8,660	12,249
Serviços de Comunicação	8,310	9,112
Energia	6,680	4,741
Serviços Financeiros	5,750	3,417
Saúde	5,220	6,633
Consumo Não-Cíclico	3,990	9,468
Consumo Cíclico	3,780	5,742

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	9,71	14,60	-2,01%
Nextgreen Global	MYL7241OO002	5,97	0,795	0,00%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	4,35	6,71	+1,51%
Petronas Gas	MYL6033OO004	3,97	17,76	+1,49%
Press Metal	MYL8869OO009	3,68	5,11	-0,39%
Bank Islam Malaysia Bhd	MYL5258OO008	3,53	2,30	+0,44%
UEM Sunrise	MYL5148OO001	3,29	0,760	+0,66%
Country Garden Services	KYG2453A1085	2,83	6,54	-0,30%
Binastra Corporation Bhd	MYL7195OO000	2,81	1,890	-0,53%
WAVEFRONT Bhd	MYL8176OO009	2,65	0,275	+3,77%

Principais fundos de ações por TA Investment Management Berhad

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	MYU0100A3793		130,49M	-11,45	3,88	6,05
	MYU0100A3728		26,65M	-13,51	-0,42	3,23

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Ibovespa Futuros	141.122	-133	-0,09%
US 500	6.227,0	-0,4	-0,01%
US 30	44.492,2	+7,8	+0,02%
S&P 500 VIX	16,64	-0,19	-1,13%
Bitcoin Futuro	109.457,5	-362,5	-0,33%
Índice Dólar	96,400	-0,042	-0,04%

Petróleo Brent	68,86	-0,26	-0,38%
Petróleo WTI	67,19	-0,26	-0,39%
Café Contrato C	289,25	-2,70	-0,92%
Soja Chicago	1.058,38	+5,63	+0,53%
Cacau NY	8.301,00	-16,00	-0,19%
Ouro	3.355,92	-3,78	-0,11%
Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,4062	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1802	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	143,53	-0,15	-0,10%
GBP/Dólar	1,3646	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,4060	+0,0102	+0,14%
CAD/BRL	3,9929	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
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THB/BHD	0,01165	0,00000	0,00%
SAFRA CAPITAL MAR.	417,562	+0,229	+0,05%
Hungary Governmen.	89,200	+0,200	+0,22%
Touchstone Flexib.	10,37	0,00	0,00%
JPMorgan Pacific .	13,850	+0,020	+0,14%