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Ta Islamic Fund (0P00008MK6)

Kuala Lumpur

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20/06 - Fechado. Moeda em MYR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 65,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: TA Investment Management Berhad

ISIN: MYU0100A3694

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008MK6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TA Islamic Fund (0P00008MK6). Nossos dados do TA Islamic Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,120	4,350	1,230
Ações	96,870	96,870	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,062	16,433
Índice Preço/Valor Contábil	1,105	1,445
Índice Preço/Vendas	1,374	1,524
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,245	4,562
Retorno com dividendos	1,951	2,935
Crescimento de lucros em 5 anos	3,024	5,999

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	28,020	20,069
Materiais Básicos	17,900	11,125
Utilidades	11,430	10,516
Tecnologia	11,080	14,702
Consumo Não-Cíclico	8,050	10,546
Imóveis	7,170	7,264
Serviços de Comunicação	6,940	10,237
Saúde	3,260	6,397
Energia	3,120	6,242
Serviços Financeiros	1,840	3,591
Consumo Cíclico	1,200	5,954

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	7,91	13,72	-0,58%
Hartalega	MYL5168OO009	5,01	3,42	-1,44%
Nextgreen Global	MYL7241OO002	4,94	0,865	-0,57%
Genetec Tech	MYQ0104OO008	4,84	2,280	+0,44%
UEM Sunrise	MYL5148OO001	4,15	1,100	-1,79%
Press Metal Bhd	MYL8869OO009	3,87	5,70	-1,72%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	3,43	6,71	+0,15%
Sarawak Consolidated Industries	MYL9237OO008	3,41	0,305	0,00%
CelcomDigi Bhd	MYL6947OO005	3,29	3,61	-2,70%
Petronas Gas	MYL6033OO004	3,16	17,92	+0,56%

Principais fundos de ações por TA Investment Management Berhad

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	MYU0100A3793		54,06M	20,31	11,04	6,61
	MYU0100A3728		26,94M	6,64	-0,82	3,81

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US 30	39.167,0	+32,2	+0,08%
S&P 500 VIX	13,20	-0,08	-0,60%
Bitcoin Futuro	64.220,0	-1.015,0	-1,56%
Índice Dólar	105,462	+0,235	+0,22%

Petróleo Brent	85,10	-0,61	-0,71%
Petróleo WTI	80,61	-0,68	-0,84%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,20	-34,80	-1,47%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4301	-0,0182	-0,33%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0694	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	159,73	+0,82	+0,52%
GBP/Dólar	1,2648	-0,0007	-0,06%
GBP/BRL	6,8729	-0,0270	-0,39%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
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IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
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Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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