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Ta Islamic Fund (0P00008MK6)

Kuala Lumpur

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13/06 - Fechado. Moeda em MYR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 66,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: TA Investment Management Berhad

ISIN: MYU0100A3694

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008MK6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TA Islamic Fund (0P00008MK6). Nossos dados do TA Islamic Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,120	4,350	1,230
Ações	96,870	96,870	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,062	16,961
Índice Preço/Valor Contábil	1,105	1,416
Índice Preço/Vendas	1,374	1,517
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,245	5,702
Retorno com dividendos	1,951	2,960
Crescimento de lucros em 5 anos	3,024	5,911

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	28,020	18,957
Materiais Básicos	17,900	11,243
Utilidades	11,430	10,254
Tecnologia	11,080	14,411
Consumo Não-Cíclico	8,050	11,306
Imóveis	7,170	7,218
Serviços de Comunicação	6,940	10,362
Saúde	3,260	6,961
Energia	3,120	6,121
Serviços Financeiros	1,840	2,697
Consumo Cíclico	1,200	6,211

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	7,91	14,08	-0,42%
Hartalega	MYL5168OO009	5,01	3,59	+1,13%
Nextgreen Global	MYL7241OO002	4,94	0,870	0,00%
Genetec Tech	MYQ0104OO008	4,84	2,360	-2,07%
UEM Sunrise	MYL5148OO001	4,15	1,180	-3,28%
Press Metal Bhd	MYL8869OO009	3,87	5,80	-3,01%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	3,43	6,54	+0,62%
Sarawak Consolidated Industries	MYL9237OO008	3,41	0,310	-1,59%
CelcomDigi Bhd	MYL6947OO005	3,29	3,72	+1,09%
Petronas Gas	MYL6033OO004	3,16	17,66	-1,89%

Principais fundos de ações por TA Investment Management Berhad

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	MYU0100A3793		54,14M	20,31	11,04	6,61
	MYU0100A3728		26,93M	6,64	-0,82	3,81

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Ibovespa Futuros	120.612	-863	-0,71%
US 500	5.431,7	0,1	0,00%
US 30	38.531,1	-58,1	-0,15%
S&P 500 VIX	12,99	+0,33	+2,61%
Bitcoin Futuro	65.850,0	-812,5	-1,22%
Índice Dólar	105,170	+0,003	+0,00%

Petróleo Brent	83,36	+0,74	+0,90%
Petróleo WTI	78,83	+0,78	+1,00%
Café Contrato C	225,55	+1,15	+0,51%
Soja Chicago	1.160,25	-18,75	-1,59%
Cacau NY	9.139,00	-562,00	-5,79%
Ouro	2.340,00	-9,10	-0,39%
Açúcar NY nº11	18,96	-0,47	-2,42%

Dólar/BRL	5,4180	+0,0423	+0,79%
EUR/BRL	5,8053	+0,0677	+1,18%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0015	+0,14%
Dólar/JPY	157,85	+0,49	+0,31%
GBP/Dólar	1,2679	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	6,8694	+0,0555	+0,81%
CAD/BRL	3,9388	+0,0373	+0,96%

Petrobras PN	34,71	+0,03	+0,09%
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Casas Bahia ON	5,86	-0,22	-3,62%
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IRB Brasil ON	31,30	-0,63	-1,97%
Oi ON	4,83	-0,17	-3,40%
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