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Rhb Big Cap China Enterprise Fund (0P0000AD66)

Kuala Lumpur

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25/09 - Fechado. Moeda em MYR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 164,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: RHB Asset Management Sdn Bhd

ISIN: MYU9900AJ001

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000AD66

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RHB Big Cap China Enterprise Fund (0P0000AD66). Nossos dados do RHB Big Cap China Enterprise Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,770	8,540	2,770
Ações	90,580	90,580	0,000
Outros	3,650	3,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,253	16,161
Índice Preço/Valor Contábil	1,684	2,394
Índice Preço/Vendas	1,331	2,102
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,710	10,528
Retorno com dividendos	2,384	2,601
Crescimento de lucros em 5 anos	9,644	11,966

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	38,570	25,734
Serviços de Comunicação	17,710	13,587
Serviços Financeiros	16,390	14,435
Tecnologia	8,830	26,742
Consumo Não-Cíclico	4,720	8,485
Industriais	3,880	6,334
Materiais Básicos	3,050	5,025
Imóveis	2,960	3,116
Energia	1,990	3,207
Saúde	1,890	10,437

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	10,41	644,00	-0,92%
Alibaba	KYG017191142	8,52	166,50	-3,20%
Meituan	KYG596691041	6,48	100,60	-1,66%
JD.com Inc Adr	US47215P1066	4,39	34,50	-1,91%
Xiaomi ADR	US98421U1088	4,30	35,50	-6,53%
China Construction Bank	CNE1000002H1	4,09	7,380	+1,10%
Trip.com Group Ltd	-	3,94	-	-
Ping An	CNE1000003X6	3,79	52,40	+0,29%
Prosus ADR	US74365P1084	3,02	13,70	+1,18%
BYD ADR	US05606L1008	2,99	13,66	-0,94%

Principais fundos de ações por RHB Asset Management Sdn Bhd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RHB OSK Asian Income Fund	2,52B	4,56	4,26	3,32
MYU9900AQ006	520,82M	3,57	9,53	-
MYU9900CD000	180,47M	54,70	26,52	15,57
RHB Capital Fund	156,87M	-17,26	2,12	1,89
RHB Smart Income Fund	109,8M	9,41	10,26	4,94

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	69,22	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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STTM	5.600,00	0,00	0,00%
ZKB Gold AAH EUR	1.886,40	+21,60	+1,16%
ICICI Prudential .	10,698	+0,002	+0,02%
AI60 T	1.042,430	-3,820	-0,37%