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Rhb Big Cap China Enterprise Fund (0P0000AD66)

Kuala Lumpur

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25/06 - Fechado. Moeda em MYR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 164,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: RHB Asset Management Sdn Bhd

ISIN: MYU9900AJ001

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000AD66

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RHB Big Cap China Enterprise Fund (0P0000AD66). Nossos dados do RHB Big Cap China Enterprise Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,170	8,640	0,470
Ações	91,270	91,270	0,000
Outros	0,550	0,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,054	16,390
Índice Preço/Valor Contábil	1,479	2,542
Índice Preço/Vendas	1,316	2,126
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,590	10,673
Retorno com dividendos	2,817	2,508
Crescimento de lucros em 5 anos	11,366	15,101

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	26,890	23,390
Serviços de Comunicação	26,760	13,657
Serviços Financeiros	19,270	14,743
Materiais Básicos	4,990	4,967
Tecnologia	4,980	30,350
Consumo Não-Cíclico	4,900	8,412
Energia	4,290	3,430
Saúde	3,360	9,007
Imóveis	2,170	1,708
Utilidades	1,420	2,343
Industriais	0,960	7,060

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,94	513,00	0,00%
Alibaba	KYG017191142	7,37	112,10	-0,09%
China Construction Bank	CNE1000002H1	5,61	8,030	-1,11%
PDD Holdings DRC	US7223041028	4,78	105,14	-0,58%
Meituan	KYG596691041	4,47	129,40	-0,46%
Prosus ADR	US74365P1084	4,05	11,07	-0,90%
Bank of China A	CNE000001N05	3,85	5,60	-3,45%
NetEase	KYG6427A1022	3,71	207,80	-1,14%
Ping An Insurance	CNE000001R84	3,19	56,96	-1,08%
China Telecom	CNE1000002V2	2,23	5,60	-0,53%

Principais fundos de ações por RHB Asset Management Sdn Bhd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RHB OSK Asian Income Fund	2,52B	-1,67	0,38	3,15
MYU9900AQ006	560,86M	-7,02	5,54	-
MYU9900CD000	180,47M	33,24	11,49	12,08
RHB Capital Fund	156,87M	-22,36	-2,49	-0,03
RHB Smart Income Fund	109,8M	0,55	8,18	3,76

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nikko BRICs Equit.	16.615,000	+108,000	+0,65%
AZ Fund 1 Cash Ov.	5,561	+0,002	+0,04%
PORTO SEGURO FUND.	2,444	+0,001	+0,05%
Nordea 1 - Norweg.	31,670	+0,278	+0,89%