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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,290 | 10,830 | 6,540 |
Título | 95,720 | 95,720 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 75,469 | 52,173 |
Corporativo | 20,247 | 24,046 |
Derivativo | 6,543 | 88,303 |
Não alocado | -2,258 | 56,438 |
Nº de participações compradas: 254
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.375% | - | 4,68 | - | - | |
Petroleos Mexicanos 7.69% | - | 2,63 | - | - | |
Peru (Republic Of) 5.875% | - | 1,45 | - | - | |
Ukraine (Republic of) 1.75% | XS2895056013 | 1,36 | - | - | |
Argentina (Republic Of) 5% | - | 1,33 | - | - | |
Chile (Republic Of) 5.33% | - | 1,33 | - | - | |
Turkey (Republic of) 36% | TRT120826T16 | 1,26 | - | - | |
Romania 5.75 24-Mar-2035 | XS2908633683 | 1,15 | 88,910 | +0,11% | |
Colombia (Republic Of) 8% | - | 1,07 | - | - | |
Serbia (Republic Of) 6% | XS2838999691 | 1,04 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European High Yield Bond Fund iu | 2,97B | 4,25 | 3,09 | 3,58 | ||
N1 European High Yield Bond Fund Au | 2,97B | 4,09 | 2,49 | 2,95 | ||
LU0637316257 | 2,97B | 0,54 | 6,10 | 5,34 | ||
N1 Emerging Market Bond Fund BP USD | 509,93M | 1,40 | 2,14 | 2,50 | ||
N1 Emerging Market Bond Fund E USD | 509,93M | 1,21 | 1,37 | 1,74 |
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