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Nordea 1 - European Covered Bond Fund Bp Eur (0P00000EI5)

Luxemburgo

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18/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0076315455

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000EI5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR (0P00000EI5). Nossos dados do Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	147,510	161,220	13,710

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	69,724	11,687
Securitizado	77,912	7,710
Derivativo	12,651	10,165
Não alocado	-62,486	12,600
Corporativo	2,200	77,972

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,220

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	10,87	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	5,28	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5,16	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	3,11	-	-
Future on Long Gilt	-	2,94	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2,67	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	2,63	-	-
Royal Bank of Canada 0.125%	XS2436159847	1,84	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1,77	70,000	+0,47%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1,65	93,000	0,00%

Principais fundos de títulos por Nordea Investment Funds SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5,31B	2,53	-2,13	1,00
LU0733667710	5,31B	2,35	-2,35	-
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,31B	1,54	-3,26	-0,17
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5,31B	2,54	-2,14	1,00
Nordea 1 European High Yield Bond x	3,06B	7,81	2,94	4,46

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US 500	5.880,4	-13,2	-0,22%
US 30	43.147,8	-241,8	-0,56%
S&P 500 VIX	16,48	+0,90	+5,78%
Bitcoin Futuro	92.587,5	+697,5	+0,76%
Índice Dólar	106,182	-0,019	-0,02%

Petróleo Brent	73,16	-0,14	-0,19%
Petróleo WTI	69,06	-0,11	-0,16%
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Soja Chicago	1.001,50	-7,50	-0,74%
Cacau NY	8.288,00	-27,00	-0,32%
Ouro	2.627,90	+13,30	+0,51%
Açúcar NY nº11	22,00	-0,20	-0,90%

Dólar/BRL	5,7839	+0,0366	+0,64%
EUR/BRL	6,1257	+0,0318	+0,52%
EUR/Dólar	1,0585	-0,0014	-0,13%
Dólar/JPY	154,09	-0,56	-0,36%
GBP/Dólar	1,2651	-0,0025	-0,19%
GBP/BRL	7,3211	+0,0325	+0,45%
CAD/BRL	4,1376	+0,0363	+0,89%

Petrobras PN	38,16	-0,04	-0,10%
Vale ON	57,77	+0,22	+0,38%
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