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Nordea 1 - European Covered Bond Fund Bp Eur (0P00000EI5)

Luxemburgo

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12,819 -0,001 -0,00%

29/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0076315455

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000EI5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR (0P00000EI5). Nossos dados do Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,850	27,860	0,010
Título	72,150	122,760	50,610

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	76,977	7,681
Governo	-4,432	9,448
Derivativo	14,628	12,057
Não alocado	11,635	9,632
Corporativo	1,192	79,792

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,253

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF38	6,28	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF46	3,66	-	-
Euro OAT Future Sept 25	DE000F1NGGA8	3,51	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1,59	63,250	-1,62%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1,57	95,110	+0,12%
Caisse Francaise de Financement Local 3.25%	FR001400YWV9	1,51	-	-
Italy 4.3 01-Oct-2054	IT0005611741	1,48	96,170	-0,81%
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%	XS2541314584	1,42	-	-
UniCredit S.p.A. 3.5%	IT0005549370	1,33	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 3.375%	FR001400GI73	1,26	-	-

Principais fundos de títulos por Nordea Investment Funds SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	6,09B	2,20	1,11	1,12
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	6,09B	1,51	-0,06	-0,05
Nordea 1 European Covered Bond Fund	6,09B	2,20	1,10	1,12
LU0733667710	6,09B	2,06	0,89	0,91
Nordea 1 European High Yield Bond x	3,17B	4,48	8,63	4,49

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
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Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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ICICI Prudential .	97,570	+0,160	+0,16%
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IMBUIA FUNDO DE I.	225,817	+0,123	+0,05%
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