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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,000 | 23,540 | 22,540 |
Título | 98,010 | 98,010 | 0,000 |
Conversíveis | 0,830 | 0,830 | 0,000 |
Preferenciais | 0,170 | 0,170 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 91,650 | 85,711 |
Derivativo | 23,045 | 17,488 |
Não alocado | -15,720 | 10,233 |
Governo | 0,196 | 3,709 |
Nº de participações compradas: 330
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | XS2187646901 | 1,54 | - | - | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 1,41 | - | - | |
Primo Water Holdings Inc 3.875% | XS2241804462 | 1,30 | - | - | |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25% | XS2287912450 | 1,22 | - | - | |
Douglas GmbH 6% | XS2326497802 | 1,18 | - | - | |
TI Automotive Finance PLC 3.75% | XS2331728126 | 1,03 | - | - | |
Selecta Group B.V. 8% | XS2249858940 | 1,01 | - | - | |
Guala Closures SpA 3.25 15-Jun-2028 | XS2357812556 | 1,01 | 92,340 | +0,00% | |
Cab 3.375% | XS2294186965 | 0,99 | - | - | |
Motion Finco S A R L 7.375% | XS2623257503 | 0,99 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0637316257 | 2,75B | 2,23 | 2,72 | 5,06 | ||
N1 European High Yield Bond Fund iu | 2,75B | -0,38 | -1,78 | 0,91 | ||
Nordea 1 EM Bond Fund AP USD | 469,35M | -0,15 | -3,21 | - | ||
Nordea 1 EM Bond Fund AI USD | 469,35M | 0,10 | -2,70 | - | ||
N1 Emerging Market Bond Fund BI USD | 469,35M | 2,28 | -1,78 | 2,83 |
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