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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,210 | 24,410 | 21,200 |
Título | 95,810 | 95,810 | 0,000 |
Conversíveis | 0,870 | 0,870 | 0,000 |
Preferenciais | 0,110 | 0,110 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 89,107 | 84,334 |
Derivativo | 21,558 | 17,383 |
Não alocado | -11,922 | 9,497 |
Securitizado | 0,386 | 1,206 |
Nº de participações compradas: 362
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | XS2187646901 | 1,50 | - | - | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 1,39 | - | - | |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25% | XS2287912450 | 1,22 | - | - | |
Primo Water Holdings Inc 3.875% | XS2241804462 | 1,18 | - | - | |
Ontex Group NV 3.5% | BE6329443962 | 1,09 | - | - | |
TI Automotive Finance PLC 3.75% | XS2331728126 | 1,04 | - | - | |
Selecta Group B.V. 8% | XS2249858940 | 0,97 | - | - | |
Multiversity S.p.A. 7.302% | XS2401961078 | 0,96 | - | - | |
Guala Closures SpA 3.25 15-Jun-2028 | XS2357812556 | 0,90 | 97,100 | 0,00% | |
Edge Finco PLC 8.125% | XS2914010157 | 0,86 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European High Yield Bond Fund iu | 3,1B | 5,53 | -0,02 | 2,34 | ||
LU0637316257 | 3,1B | 9,29 | 4,67 | 5,52 | ||
Nordea 1 EM Bond Fund AP USD | 350,09M | 7,41 | -1,77 | - | ||
Nordea 1 EM Bond Fund AI USD | 350,09M | 7,97 | -1,18 | - | ||
N1 Emerging Market Bond Fund BI USD | 350,09M | 9,27 | -0,11 | 2,94 |
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