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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,420 | 22,320 | 19,900 |
Título | 96,560 | 96,560 | 0,000 |
Conversíveis | 0,880 | 0,880 | 0,000 |
Preferenciais | 0,150 | 0,150 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 89,805 | 87,176 |
Derivativo | 20,317 | 17,394 |
Não alocado | -11,399 | 9,633 |
Securitizado | 0,392 | 1,166 |
Nº de participações compradas: 328
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | XS2187646901 | 1,51 | - | - | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 1,39 | - | - | |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25% | XS2287912450 | 1,22 | - | - | |
Primo Water Holdings Inc 3.875% | XS2241804462 | 1,20 | - | - | |
Ontex Group NV 3.5% | BE6329443962 | 1,09 | - | - | |
TI Automotive Finance PLC 3.75% | XS2331728126 | 1,05 | - | - | |
Selecta Group B.V. 8% | XS2249858940 | 0,98 | - | - | |
Paganini Bidco SPA 7.905% | XS2401961078 | 0,97 | - | - | |
Guala Closures SpA 3.25 15-Jun-2028 | XS2357812556 | 0,91 | 95,470 | +0,03% | |
IHO Verwaltungs GmbH 3.875% | XS2004451121 | 0,86 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European Covered Bond Fund BP NO | 5,31B | 8,56 | 4,29 | 4,07 |
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