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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 100,450 | 100,450 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Securitizado | 87,703 | 34,482 |
Governo | 12,752 | 23,658 |
Não alocado | -0,455 | 16,061 |
Nº de participações compradas: 175
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.75% | - | 5,55 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 1.895% | - | 4,78 | - | - | |
United States Treasury Bonds 1.625% | - | 4,57 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 4,15 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2% | - | 3,64 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 2,99 | - | - | |
United States Treasury Bonds 1.375% | - | 2,63 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% | - | 2,57 | - | - | |
Shenton Aircraft Invesment 1 Limited 4.75% | - | 2,38 | - | - | |
Venture Xix Clo Limited 5.83916% | - | 2,20 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0637316257 | 3,17B | 5,32 | 10,18 | 5,71 | ||
N1 European High Yield Bond Fund iu | 3,17B | 14,65 | 12,14 | 4,26 | ||
N1 European High Yield Bond Fund Au | 3,17B | 14,24 | 11,44 | 3,62 | ||
N1 Emerging Market Bond Fund BI USD | 511,35M | 6,80 | 8,76 | 3,56 | ||
N1 Emerging Market Bond Fund BP USD | 511,35M | 6,42 | 8,09 | 3,01 |
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