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Nagelmackers - Multifund Conservative Cap (0P00000N2R)

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: Bank Nagelmackers NV

ISIN: BE0173446106

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000N2R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nagelmackers MultiFund Conservative (0P00000N2R). Nossos dados do Nagelmackers MultiFund Conservative incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,650	13,130	11,480
Ações	30,220	30,220	0,000
Título	67,380	71,800	4,420
Conversíveis	0,540	0,540	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	0,170	0,190	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,728	16,259
Índice Preço/Valor Contábil	2,225	2,409
Índice Preço/Vendas	1,878	1,786
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,321	10,185
Retorno com dividendos	2,304	2,605
Crescimento de lucros em 5 anos	9,845	10,259

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,710	20,283
Serviços Financeiros	17,390	17,451
Industriais	11,220	12,069
Saúde	10,620	11,703
Consumo Cíclico	10,510	11,106
Imóveis	8,510	3,957
Serviços de Comunicação	5,800	7,104
Consumo Não-Cíclico	5,750	7,208
Materiais Básicos	4,000	5,214
Utilidades	1,380	3,467
Energia	1,110	3,811

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nagelmackers Instl Variable Trm N Cap	BE6285674741	13,31	-	-
Nagelmackers Instl Med Term N Cap	BE6285672729	8,08	-	-
NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials	LU0577863615	5,77	8.214,130	-0,06%
CT(Lux) Eurp SclBd LE EUR Acc	LU1589837613	5,23	-	-
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	5,12	557,480	-0,16%
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-I Cap USD	LU2037301368	5,06	-	-
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E	LU0555020725	5,04	5.393,150	+0,03%
Nordea 1 - European HY Stars Bnd BI EUR	LU1927799012	4,54	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	4,52	742,770	-0,08%
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4S71	4,32	96,79	+0,53%

Principais fundos de ações por Bank Nagelmackers NV

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Nagelmackers MultiFund Balanced		155,7M	-2,68	1,16	2,27
	Nagelmackers MultiFund Growth		94,26M	-3,36	2,07	3,41

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Índice Dólar	101,60	+1,43	+1,43%

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Petróleo WTI	62,01	+0,06	+0,10%
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Açúcar NY nº11	17,70	-0,08	-0,45%

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GBP/BRL	7,4707	-0,0031	-0,04%
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Capital Group Eme.	13,700	+0,110	+0,81%