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Nagelmackers - Multifund Conservative Cap (0P00000N2R)

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11/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: Bank Nagelmackers NV

ISIN: BE0173446106

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000N2R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nagelmackers MultiFund Conservative (0P00000N2R). Nossos dados do Nagelmackers MultiFund Conservative incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,280	11,930	10,650
Ações	30,330	30,330	0,000
Título	67,600	71,540	3,940
Conversíveis	0,540	0,540	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	0,220	0,230	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,484	16,426
Índice Preço/Valor Contábil	2,281	2,462
Índice Preço/Vendas	1,892	1,804
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,701	10,422
Retorno com dividendos	2,287	2,564
Crescimento de lucros em 5 anos	10,225	10,414

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,080	20,873
Serviços Financeiros	16,170	17,097
Saúde	10,870	12,000
Industriais	10,620	11,673
Consumo Cíclico	10,050	11,151
Imóveis	7,690	3,915
Serviços de Comunicação	6,600	7,057
Consumo Não-Cíclico	5,930	7,228
Materiais Básicos	3,910	5,068
Utilidades	1,250	3,390
Energia	0,820	3,685

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nagelmackers Instl Variable Trm N Cap	BE6285674741	14,38	-	-
Nagelmackers Instl Med Term N Cap	BE6285672729	6,24	-	-
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	6,12	555,560	-0,08%
NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials	LU0577863615	5,69	8.169,370	+0,21%
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-I Cap USD	LU2037301368	5,40	-	-
CT(Lux) Eurp SclBd LE EUR Acc	LU1589837613	5,16	-	-
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E	LU0555020725	4,88	5.307,740	+0,45%
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	4,75	710,840	+0,76%
Nordea 1 - European HY Stars Bnd BI EUR	LU1927799012	4,43	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD	IE00B1FZS798	4,28	131,09	-0,14%

Principais fundos de ações por Bank Nagelmackers NV

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Nagelmackers MultiFund Balanced		149,51M	1,09	1,74	3,17
	Nagelmackers MultiFund Growth		90,02M	12,12	0,76	4,94

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US 30	40.173,7	-195,0	-0,48%
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Açúcar NY nº11	17,85	+0,33	+1,88%

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GBP/BRL	7,7646	-0,0297	-0,38%
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ICICI Prudential .	10,953	+0,017	+0,15%
MFS® Investment F.	474,860	-1,500	-0,31%