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Nagelmackers - Multifund Conservative Cap (0P00000N2R)

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24/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: Bank Nagelmackers NV

ISIN: BE0173446106

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000N2R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nagelmackers MultiFund Conservative (0P00000N2R). Nossos dados do Nagelmackers MultiFund Conservative incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,490	14,920	10,430
Ações	27,240	27,240	0,000
Título	66,380	70,020	3,640
Conversíveis	0,540	0,540	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	1,310	1,320	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,030	16,156
Índice Preço/Valor Contábil	2,093	2,366
Índice Preço/Vendas	1,822	1,766
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,630	9,985
Retorno com dividendos	2,520	2,652
Crescimento de lucros em 5 anos	8,262	9,885

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,930	20,136
Serviços Financeiros	17,600	17,592
Saúde	11,280	11,412
Industriais	10,870	12,144
Consumo Cíclico	9,740	10,991
Imóveis	9,320	4,006
Serviços de Comunicação	6,110	7,222
Consumo Não-Cíclico	5,680	7,283
Materiais Básicos	3,910	5,151
Utilidades	1,580	3,481
Energia	0,980	3,863

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nagelmackers Instl Variable Trm N Cap	BE6285674741	11,46	-	-
Nagelmackers Instl Med Term N Cap	BE6285672729	8,62	-	-
NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials	LU0577863615	6,10	8.262,840	-0,10%
CT(Lux) Eurp SclBd LE EUR Acc	LU1589837613	5,55	-	-
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	5,41	560,480	-0,17%
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E	LU0555020725	5,21	5.547,730	+0,16%
Nagelmackers Euro Corp Bds N Cap	BE6325804464	4,25	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	4,22	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	4,17	761,250	-0,07%
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4S71	4,17	93,87	-0,72%

Principais fundos de ações por Bank Nagelmackers NV

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Nagelmackers MultiFund Balanced		155,47M	-1,98	2,71	2,38
	Nagelmackers MultiFund Growth		95,51M	-5,48	2,15	3,31

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US 30	43.470,0	+83,2	+0,19%
S&P 500 VIX	16,59	-0,17	-1,01%
Bitcoin Futuro	107.720,0	-705,0	-0,65%
Índice Dólar	96,94	-0,33	-0,34%

Petróleo Brent	66,74	+0,31	+0,47%
Petróleo WTI	65,42	+0,20	+0,31%
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Cacau NY	9.040,00	+344,00	+3,96%
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Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

Dólar/BRL	5,4895	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4062	-0,0164	-0,26%
EUR/Dólar	1,1693	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	144,50	+0,08	+0,06%
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GBP/BRL	7,5207	-0,0119	-0,16%
CAD/BRL	4,0240	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,46	+0,25	+0,80%
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IRB Brasil ON	45,19	+0,80	+1,80%
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Weg ON	43,07	+1,25	+2,99%

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