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Nagelmackers - Multifund Conservative Cap (0P00000N2R)

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15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: Bank Nagelmackers NV

ISIN: BE0173446106

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000N2R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nagelmackers MultiFund Conservative (0P00000N2R). Nossos dados do Nagelmackers MultiFund Conservative incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,910	15,170	10,260
Ações	29,400	29,400	0,000
Título	65,030	68,240	3,210
Conversíveis	0,470	0,470	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	0,170	0,180	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,817	16,303
Índice Preço/Valor Contábil	2,195	2,378
Índice Preço/Vendas	1,879	1,776
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,193	10,040
Retorno com dividendos	2,468	2,648
Crescimento de lucros em 5 anos	7,570	9,684

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,990	20,221
Serviços Financeiros	17,770	17,598
Saúde	10,940	11,245
Industriais	10,740	12,206
Consumo Cíclico	9,570	10,980
Imóveis	8,990	3,985
Serviços de Comunicação	6,610	7,298
Consumo Não-Cíclico	5,900	7,242
Materiais Básicos	3,860	5,142
Utilidades	1,720	3,495
Energia	0,920	3,826

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nagelmackers Instl Variable Trm N Cap	BE6285674741	11,28	-	-
Nagelmackers Instl Med Term N Cap	BE6285672729	8,50	-	-
NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials	LU0577863615	6,02	8.291,100	+0,04%
CT(Lux) Eurp SclBd LE EUR Acc	LU1589837613	5,47	-	-
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	5,34	559,570	+0,12%
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-I Cap USD	LU2037301368	5,23	-	-
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E	LU0555020725	5,19	5.551,880	-0,16%
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	4,36	771,280	-0,09%
Nagelmackers Euro Corp Bds N Cap	BE6325804464	4,20	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	4,16	-	-

Principais fundos de ações por Bank Nagelmackers NV

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Nagelmackers MultiFund Balanced		155,17M	-0,87	4,84	2,76
	Nagelmackers MultiFund Growth		96,53M	-1,20	6,12	3,90

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US 30	44.584,0	+98,9	+0,22%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.045,0	+282,5	+0,24%
Índice Dólar	98,170	-0,190	-0,19%

Petróleo Brent	69,64	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	67,68	+0,14	+0,21%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
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Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
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Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4516	+0,0166	+0,26%
EUR/Dólar	1,1624	+0,0031	+0,27%
Dólar/JPY	148,48	-0,11	-0,07%
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GBP/BRL	7,4551	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	4,0336	+0,0059	+0,15%

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IRB Brasil ON	45,04	+0,18	+0,40%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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Allianz Global In.	12,540	0,000	0,00%
BlackRock Europea.	10,33	+0,01	+0,06%
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