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Nagelmackers - Multifund Conservative Cap (0P00000N2R)

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30/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: Bank Nagelmackers NV

ISIN: BE0173446106

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000N2R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nagelmackers MultiFund Conservative (0P00000N2R). Nossos dados do Nagelmackers MultiFund Conservative incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,690	15,540	9,850
Ações	29,960	29,960	0,000
Título	63,700	66,770	3,070
Conversíveis	0,440	0,440	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,200	0,210	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,329	16,828
Índice Preço/Valor Contábil	2,235	2,455
Índice Preço/Vendas	1,916	1,830
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,324	10,267
Retorno com dividendos	2,448	2,590
Crescimento de lucros em 5 anos	7,947	9,934

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,500	20,899
Serviços Financeiros	17,680	17,572
Industriais	10,560	12,495
Saúde	10,330	10,844
Consumo Cíclico	9,530	10,733
Imóveis	8,980	3,884
Serviços de Comunicação	6,920	7,424
Consumo Não-Cíclico	5,650	6,954
Materiais Básicos	3,890	5,212
Utilidades	1,980	3,482
Energia	0,980	3,809

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nagelmackers Instl Variable Trm N Cap	BE6285674741	11,43	-	-
Nagelmackers Instl Med Term N Cap	BE6285672729	8,62	-	-
NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials	LU0577863615	6,13	8.342,420	+0,04%
CT(Lux) Eurp SclBd LE EUR Acc	LU1589837613	5,56	-	-
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	5,42	561,370	+0,07%
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-I Cap USD	LU2037301368	5,37	-	-
Nagelmackers Euro Corp Bds N Cap	BE6325804464	5,08	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	4,42	797,190	+0,79%
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	4,22	-	-
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E	LU0555020725	4,12	5.830,750	+0,12%

Principais fundos de ações por Bank Nagelmackers NV

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Nagelmackers MultiFund Balanced		155,08M	0,48	3,00	2,72
	Nagelmackers MultiFund Growth		96,41M	0,52	3,99	3,88

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US 30	46.644,8	+124,7	+0,27%
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Schmitz & Partner.	86,270	+0,830	+0,97%
Z4 FUNDO DE INVES.	2,924	+0,002	+0,06%
Invesco CEF Incom.	463,50	0,00	0,00%
Franklin Rising D.	95,99	-0,03	-0,03%