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Nao-ga & Investment Sicav (0P00016N2M)

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27/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0166108003

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016N2M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NAO-GA & INVESTMENT SICAV, S.A. (0P00016N2M). Nossos dados do NAO-GA & INVESTMENT SICAV, S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,590	25,320	16,730
Ações	64,700	64,810	0,110
Título	24,350	24,350	0,000
Outros	2,360	2,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,395	15,331
Índice Preço/Valor Contábil	2,298	2,137
Índice Preço/Vendas	1,444	1,592
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,519	8,802
Retorno com dividendos	2,713	2,574
Crescimento de lucros em 5 anos	9,965	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,770	17,784
Consumo Cíclico	14,710	12,853
Serviços de Comunicação	11,840	7,959
Industriais	10,600	12,429
Serviços Financeiros	9,150	16,785
Saúde	7,340	11,032
Energia	6,810	5,514
Materiais Básicos	5,080	6,111
Consumo Não-Cíclico	4,110	6,685
Utilidades	2,470	3,887
Imóveis	2,120	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	4,31	103,32	+0,10%
Amundi MSCI EM Asia UCITS	LU1681044480	4,11	40,53	-0,73%
Amazon.com	US0231351067	3,70	229.00	-1.12%
Alphabet A	US02079K3059	3,32	212,91	+0,60%
V/ Fut. Fut Msci World Index Mar25\|indice Msci World Net Total Return	-	2,37	-	-
Amundi ETF Japan Topix EUR Hedged Daily UCITS	LU1681037864	2,34	454,49	-1,32%
Microsoft	US5949181045	2,30	506,69	-0,58%
ASML Holding	NL0010273215	2,19	636,60	-2,71%
Broadcom	US11135F1012	2,06	297.39	-3.65%
KBI Water D EUR	IE00B4QKTF93	1,80	-	-

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	132,84M	7,21	6,95	4,67
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	369,9M	1,66	3,36	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	129,21M	2,57	2,97	0,73
Bankinter Bolsa Espana FI	79,87M	21,84	16,35	3,04
Bankinter Cartera Privada DefensivB	84,91M	1,76	2,55	-

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,69	-0,05	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

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EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
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NAO-GA & INVESTME.	15,575	-0,005	-0,04%
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20UGS (UCITS) Fun.	116,280	+0,020	+0,02%
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Amundi Meta 2018 .	5,002	-0,001	-0,02%
Columbia Discipli.			%