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Narogiv, Sicav S.a. (0P0000IV46)

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11,068 0,000 0,00%

25/10 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 12,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0165367030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IV46

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NAROGIV SICAV SA (0P0000IV46). Nossos dados do NAROGIV SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,170	16,400	1,230
Ações	80,180	80,180	0,000
Título	4,650	4,680	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,209	15,087
Índice Preço/Valor Contábil	1,212	2,066
Índice Preço/Vendas	0,819	1,528
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,507	8,386
Retorno com dividendos	4,487	2,634
Crescimento de lucros em 5 anos	7,993	12,331

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,640	16,620
Energia	18,410	5,553
Consumo Não-Cíclico	12,220	6,889
Serviços de Comunicação	11,560	7,832
Consumo Cíclico	10,140	13,007
Utilidades	7,070	3,895
Industriais	5,790	12,419
Tecnologia	3,950	17,085
Imóveis	3,210	2,818
Saúde	3,180	11,436
Materiais Básicos	1,820	6,299

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Danone	FR0000120644	8,19	59,46	+1,36%
TotalEnergies SE	FR0000120271	6,66	66,85	-2,54%
Repsol	ES0173516115	5,85	14.400	-2.21%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Shor	IE00B0XJBQ64	5,35	12,540	0,00%
Iberdrola	ES0144580Y14	4,21	11.575	+0.56%
Telefonica	ES0178430E18	3,98	4,2300	+0,57%
Santander	ES0113900J37	3,82	4,5655	-0,16%
ACS	ES0167050915	3,50	37,800	+0,59%
Orange	FR0000133308	3,20	10,41	-0,19%
Bolsas y Mercados Espanoles	ES0115056139	2,87	-	-

Principais fundos de ações por Bankia Fondos SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,86B	2,30	-0,17	0,96
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,12B	5,57	1,71	2,45
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	313,91M	1,59	-2,15	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	313,91M	1,54	-2,33	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	280,83M	2,34	-1,23	0,10

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Ibovespa Futuros	128.275	+970	+0,76%
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US 30	38.456,6	+230,9	+0,60%
S&P 500 VIX	14,68	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.322,5	+1.042,5	+1,76%
Índice Dólar	105,150	-0,028	-0,03%

Petróleo Brent	83,95	+0,28	+0,33%
Petróleo WTI	79,22	+0,27	+0,34%
Café Contrato C	206,38	-9,62	-4,45%
Soja Chicago	1.206,25	+6,25	+0,52%
Cacau NY	7.379,00	-905,00	-10,92%
Ouro	2.311,10	+1,50	+0,06%
Açúcar NY nº11	19,26	+0,04	+0,21%

Dólar/BRL	5,1110	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	5,5596	+0,0743	+1,35%
EUR/Dólar	1,0733	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	153,07	-0,57	-0,37%
GBP/Dólar	1,2550	+0,0020	+0,16%
GBP/BRL	6,4144	+0,0072	+0,11%
CAD/BRL	3,7915	+0,0526	+1,41%

Petrobras PN	42,18	+0,16	+0,38%
Vale ON	63,92	+0,63	+1,00%
Casas Bahia ON	7,89	+1,04	+15,18%
Magazine Luiza ON	1,46	+0,10	+7,35%
IRB Brasil ON	43,75	+1,27	+2,99%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,85	-0,70	-1,77%

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